Sinh nhật lần thứ 28 của Yu Yu là kết quả của tám năm làm việc chăm chỉ liên tục trên thị trường tiền điện tử.
Bắt đầu với 20.000 nhân dân tệ tiền sinh hoạt phí đại học, anh đã trải qua ba lần phá sản và cuối cùng chỉ còn lại 0. Anh đã vay 50.000 nhân dân tệ để bắt đầu lại hành trình của mình;
Năm 24 tuổi, ông nghe theo lời khuyên của cha và dùng một phần lợi nhuận để mua nhà nhằm tránh tình trạng tài sản bốc hơi, thực hiện nguyên tắc "lợi nhuận phải được gửi vào ngân hàng";
Sử dụng nguyên tắc "không bao giờ thêm vào vị thế khi đang thua lỗ" để kiểm soát bản chất con người, ông đã kiếm được hàng chục triệu đô la trong cuộc chiến ORDI;
Luôn "chỉ thực hiện các đợt sóng thị trường thứ cấp", từ chối sự cám dỗ của giao dịch trực tuyến và giao ngay, và tập trung vào vòng tròn năng lực.
Số báo này lập kỷ lục dài nhất với hơn 30 cuộc phỏng vấn trong [Đối thoại] - chúng tôi đã lưu giữ toàn bộ hành trình 8 năm của ông: cách can thiệp của gia đình giúp tiết kiệm tài sản, cách trở lại sau ba lần về 0, chi tiết về hệ thống dẫn dắt K trần và khoảnh khắc tồi tệ sau cuộc gọi ký quỹ.
Không có huyền thoại nào về việc làm giàu nhanh chóng trong cuộc trò chuyện này, chỉ có một tín điều sinh tồn đã được tôi luyện bằng máu và nước mắt trong 8 năm.
Đây là tập thứ tư của chương trình phỏng vấn chuyên sâu "Đối thoại với các nhà giao dịch" của OKX. Tôi là Mia, và tôi tập trung vào việc khám phá hành trình tinh thần và logic thực tiễn của các nhà giao dịch hàng đầu. Chào mừng bạn theo dõi chúng tôi!
Hoàn cảnh cá nhân của khách
- Yu Yu (1997, 27 tuổi)
- Chuyên ngành đại học: Máy tính
- Lịch sử nghề nghiệp: Anh ấy từng làm việc trong lĩnh vực thiết kế một thời gian ngắn, nhưng sau khi kiếm được lợi nhuận từ giao dịch, anh ấy quyết định chuyển sang giao dịch tiền điện tử toàn thời gian.
- Khai sáng về tiền điện tử: Năm 2017, tôi tình cờ biết đến Litecoin thông qua một nhóm nhiếp ảnh và tự mình tìm hiểu về nó.
- Giao dịch trực tiếp Coin/Binance: "50.000-100 triệu-2.000 lần trong chín tháng của một năm"
1. Trải nghiệm cá nhân - Con đường phía trước
01 Từ con số 0 đến hũ vàng đầu tiên: học hỏi, tích lũy và đột phá (2017–2020)
Mia: Bạn tham gia vào tiền điện tử như thế nào?
Yu Yu : Tôi đến với tiền điện tử vào năm 2017, hoàn toàn tình cờ. Vào thời điểm đó, tôi quan tâm đến nhiếp ảnh và tham gia một nhóm những người đam mê nhiếp ảnh. Một ngày nọ, tôi thấy một người trong nhóm nói về Litecoin. Tò mò, tôi bắt đầu tìm kiếm trên Baidu và Google và tìm hiểu về tiền điện tử. Càng tìm hiểu, tôi càng cảm thấy nó phù hợp với mình và có tiềm năng trở thành tài sản tài chính tốt nhất trong tương lai. Tôi đã dành nhiều ngày để nghiên cứu nhiều trang web khác nhau và xem video, dần dần đào sâu hiểu biết của mình về lĩnh vực này và củng cố niềm tin vào tương lai của Bitcoin. Đầu năm 2017 trùng với làn sóng tăng giá thứ hai của thị trường tiền điện tử. Vào thời điểm đó, toàn bộ thị trường đang bùng nổ, với nhiều nền tảng xã hội và nhóm trò chuyện sôi nổi với những cuộc thảo luận.
Mia: Bạn bắt đầu học giao dịch và vượt qua "giai đoạn mới vào nghề" như thế nào?
Yu Yu : Ban đầu, tôi chẳng biết gì về giao dịch và cũng chẳng có kinh nghiệm gì về cổ phiếu. Ban đầu tôi chỉ thử giao dịch giao ngay, nhưng cứ thua lỗ mãi. Cảm thấy không thể tiếp tục như thế này nữa, tôi quyết định nghiên cứu phân tích kỹ thuật và các kỹ thuật giao dịch một cách có hệ thống. Tôi đã mua một vài cuốn sách, cuốn đầu tiên là "Hồi ức của một nhà giao dịch chứng khoán". Cuốn sách này đã trở thành một phần không thể thiếu trong suốt tám năm sự nghiệp giao dịch của tôi. Tôi đã đọc nó ít nhất mười lần, và mỗi lần đọc lại, tôi lại có thêm những hiểu biết mới. Ban đầu, tôi cảm thấy nó giống như một cuốn tiểu thuyết; tôi không hiểu hết nội dung. Nhưng khi tôi có kinh nghiệm thực tế, nội dung của nó ngày càng hữu ích. Tôi cũng đã đọc cuốn "Phân tích Kỹ thuật Thị trường Tương lai", cuốn sách bao gồm Lý thuyết Dow, đường trung bình động, sóng và các chỉ báo kỹ thuật khác nhau. Tôi đã học được các mô hình nến cơ bản, chẳng hạn như đáy đầu và vai, đáy đôi và đỉnh đôi.
Mặc dù tôi cũng đã xem "Biểu đồ nến Nhật", tôi cảm thấy nó không thực sự phù hợp với thị trường tiền điện tử. Sau khi xem xét đường K-line lịch sử của Bitcoin, tôi nhận thấy mô hình cổ điển này không hoàn toàn khớp, vì vậy tôi đã không nghiên cứu sâu về nó.
Mia: Nếu được yêu cầu tóm tắt cuốn sách giao dịch đầu tiên bạn đọc trong ba câu, bạn sẽ chia sẻ điều gì?
Đưa cho:
Nếu tôi lấy cuốn sách "Hồi ức của một nhà đầu tư chứng khoán" làm ví dụ, tôi sẽ nói rằng hầu hết các nguyên tắc giao dịch hiện tại của tôi đều bắt nguồn từ cuốn sách đó. Nó đã có tác động sâu sắc đến tôi. Có một vài câu trong đó mà bạn có thể quen thuộc, chẳng hạn như:
Câu đầu tiên là: "Thị trường sẽ luôn di chuyển theo hướng có ít kháng cự nhất."
Câu thứ hai, "Bạn phải biết rằng đây là thị trường tăng giá." có nghĩa là trong thị trường tăng giá, bạn phải tin rằng xu hướng đã được hình thành và thị trường sẽ dẫn bạn đến việc kiếm được lợi nhuận vượt trội.
Điểm thứ ba và quan trọng nhất là "Đừng bao giờ giao dịch ngược xu hướng". Đây là lý do cơ bản khiến nhiều người thua lỗ: họ luôn cố gắng chơi cả hai mặt, muốn kiếm lời từ cả vị thế mua và bán. Nhưng kết quả thường là họ bị tổn thương ở cả hai phía.
Hầu hết thời gian, bạn chỉ cần chọn một hướng. Ví dụ, với thị trường hiện tại đang rất mạnh, hãy cứ mua vào theo xu hướng. Mua vào khi giá thoái lui, thay vì cố gắng bán khống ở đỉnh. Bitcoin đã vượt qua mức cao nhất mọi thời đại, và không ai biết đỉnh của nó sẽ ở đâu. Mọi dự đoán về cơ bản đều mù quáng. Ngưỡng kháng cự khả thi duy nhất có thể là một con số tròn, hoặc có lẽ là một đỉnh thực sự. Sau đó, việc đánh giá xem xu hướng đã đảo ngược hay chưa và bán khống sẽ thận trọng hơn. Tuy nhiên, nếu bạn đi ngược xu hướng giữa chừng, bạn có thể sẽ gặp phải những trở ngại và mất tiền.
Mia: Ngoài việc đọc sách, bạn có tham gia một số cộng đồng hoặc đọc một số chia sẻ của KOL trong giai đoạn đầu không?
Yu Yu: Ban đầu, tôi có đọc bài viết của người khác. Tôi cũng đã viết về những trải nghiệm học hỏi ban đầu của mình trên thị trường. Lúc đó, tôi đã đăng một bài viết trên Twitter nhắc đến một trong những người có sức ảnh hưởng đầu tiên của mình, một người có sức ảnh hưởng lâu năm tên là "Qi Ju". Tài khoản Weibo trước đây của anh ấy là "Litecoin". Khi mới gặp anh ấy, tôi gần như bị anh ấy mê hoặc, liên tục đọc những chia sẻ sâu sắc của anh ấy và thậm chí còn tham gia nhóm mạng xã hội của anh ấy một thời gian.
Tuy nhiên, mấy năm gần đây tôi không tham gia nhóm cộng đồng KOL mới nào nữa. Nhóm duy nhất còn hoạt động là từ năm 2018, cũng do một KOL lâu năm lập ra. Mặc dù chủ nhóm đã mất từ lâu, nhưng hơn một trăm người vẫn gắn bó, và nhóm vẫn hoạt động cho đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau ngoài đời, điều này tôi thấy rất tuyệt. Chúng tôi đã chuyển từ tình bạn trực tuyến sang tình bạn ngoài đời.
Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng nếu bạn có quá nhiều nguồn thông tin - ví dụ, nếu bạn theo dõi quá nhiều KOL hoặc đọc quá nhiều bài viết ngẫu nhiên - bạn thực sự sẽ tạo ra rất nhiều nhiễu loạn. Càng nhiều nhiễu loạn, sự gián đoạn trong giao dịch của bạn càng lớn. Điều này, đến lượt nó, cản trở khả năng đưa ra quyết định giao dịch rõ ràng của bạn. Có thể bạn đã xây dựng hệ thống giao dịch của riêng mình, nhưng lượng nhiễu quá mức đã khiến bạn do dự và ngần ngại thực hiện một cách chắc chắn. Ví dụ, nếu bạn đang nắm giữ một vị thế và đột nhiên thấy một KOL bày tỏ quan điểm trái ngược với mình, bạn có thể đột nhiên dao động và bắt đầu nghi ngờ bản thân. Vì vậy, tôi tin rằng trên thị trường này, người duy nhất bạn có thể tin tưởng là chính mình.
Thành thật mà nói, trong những năm qua, rất ít người thực sự kiếm được tiền. Điều này thực sự phản ánh thực tế hiện tại của toàn bộ thị trường. Nếu tỷ lệ 80/20 là lạc quan, tôi nghĩ tỷ lệ 90/10 thực tế hơn. Hầu hết mọi người đều thua lỗ. Ngay cả khi một người đã tham gia thị trường được bảy hoặc tám năm, điều đó không nhất thiết có nghĩa là họ có kỹ năng giao dịch mạnh mẽ. Điều này là do tốc độ tăng trưởng và khả năng học hỏi của mỗi người là khác nhau. Một số người có thể nhanh chóng cải thiện kỹ năng của mình trong một thời gian ngắn bằng cách suy ngẫm về những sai lầm trong quá khứ và học hỏi chuyên sâu. Tuy nhiên, nhiều người lại rơi vào tình trạng phụ thuộc vào con đường - ban đầu họ kiếm tiền bằng một phương pháp nhất định và gắn bó với nó mãi mãi. Nhưng giờ đã là năm 2025, và thậm chí Bitcoin cũng được đưa vào ETF. Nếu bạn vẫn giao dịch với những phương pháp cũ từ vài năm trước, bạn chắc chắn sẽ không kiếm được tiền. Nhiều người không kiếm được tiền vì tư duy của họ không theo kịp thời đại. Điều tương tự cũng đúng trong giao dịch. Nếu thị trường đột nhiên đảo chiều, bạn phải nhanh chóng điều chỉnh chiến lược của mình. Ví dụ, nếu một cổ phiếu đột nhiên giảm giá và giảm xuống dưới mức đỉnh trước đó trong một xu hướng tăng, nếu bạn tiếp tục nắm giữ và tăng vị thế, bạn chắc chắn sẽ mất tiền. Do đó, điều quan trọng nhất trong giao dịch là phản ứng nhanh chóng và điều chỉnh linh hoạt.
02 Giai đoạn khó khăn nhất: Không có tiền và phải vay mượn để tồn tại (2018–2019)
Mia: Phải mất bao lâu để bạn kiếm được số vàng đầu tiên sau khi tiếp cận web 3?
Yu Yu : Khi mới bắt đầu, có lẽ tôi cũng giống như bao người mới bước chân vào thị trường giao dịch khác. Tôi nghiên cứu và quan sát nhiều chỉ báo khác nhau, sau đó đưa chúng vào thị trường để so sánh từng cái một, rồi từ từ cảm nhận và học hỏi.
Nhưng trong hai năm qua, tôi gần như chẳng kiếm được mấy tiền. Thị trường không chỉ biến động mà số dư tài khoản của tôi cũng liên tục biến động. Tôi kiếm được chút đỉnh, rồi lại mất hết, rồi lại kiếm được chút đỉnh rồi lại mất hết. Tình trạng này kéo dài khoảng hai năm.
Lúc đó, tôi cảm thấy quá xấu hổ khi phải nhờ gia đình giúp đỡ, nên tôi quyết định tự mình gánh vác. Đến lúc mất gần hết số tiền vay mượn, tinh thần tôi gần như suy sụp. Tôi cảm thấy nếu thua thêm hai lần nữa vào lúc đó, tinh thần tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Ban đầu, giống như nhiều người mới, tôi đã thử nhiều chỉ báo khác nhau, vừa học vừa thực hành, nhưng gần như không kiếm được nhiều tiền trong hai năm đầu. Tiền trong tài khoản của tôi luôn biến động, và tôi kiếm được một ít lời và lỗ một ít khi thị trường biến động. Tôi đã trải qua điều này liên tục trong gần hai năm.
Mia: Nhưng may mắn thay, giờ tôi đã vượt qua được rồi. Lúc đó anh xử lý thế nào?
Yu Yu: Bởi vì đó là vào năm 2018, khi tôi mới bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai, tôi không biết nhiều về thị trường. Giống như nhiều người mới vào nghề, tôi không mấy coi trọng đòn bẩy. Tôi thường sử dụng đòn bẩy cao một cách vô độ, dù là 10x, 20x, thậm chí 50x, hay 100x.
Thành thật mà nói, khoản lời cao nhất tôi từng kiếm được có lẽ chỉ gấp 10-20 lần số tiền đầu tư. Nhưng lúc đó, tôi hoàn toàn không coi trọng thị trường. Tôi liên tục cố gắng dốc toàn lực, hy vọng nhanh chóng nhân đôi số tiền của mình. Bởi vì đã có người kiếm được tiền trên thị trường vào thời điểm đó, nên ai cũng đã từng trải qua rồi. Nhìn thấy người khác kiếm được tiền khiến bạn cảm thấy vô cùng lo lắng.
Khi đó bạn sẽ tự hỏi tại sao người khác có thể làm được nhưng tôi thì không.
Nhưng thực tế, khi bạn thực hiện bước này, bạn sẽ thấy rằng mình thực sự không thể làm được.
03 Bước ngoặt quan trọng: Khoảnh khắc Aha và Sự bùng nổ của cải trên thị trường tăng giá (2020–2021)
Mia: Khi nào thì bạn đột nhiên cảm thấy mình đã "thành thạo" trong giao dịch và có bước đột phá thực sự?
Yu Yu: Khi mới bắt đầu giao dịch, tôi không thực sự hiểu các khái niệm như vị thế lăn, và chủ yếu chỉ giao dịch với các altcoin nhỏ hơn. Tôi kiếm được vài trăm nghìn đô la đầu tiên thông qua dự án của Sun, TRON và token BTT, nhưng cuối cùng tôi lại mất gần hết.
Vâng, có một thứ gọi là "khoảnh khắc bừng sáng" - khoảnh khắc bạn đột nhiên cảm thấy mình có thể vượt qua mọi rào cản giao dịch trước đây, và giao dịch bắt đầu diễn ra ngày càng trôi chảy, như cá gặp nước. Nó giống như khoảnh khắc giác ngộ trong tiểu thuyết võ hiệp, khi một bậc thầy đột nhiên vượt qua ngưỡng cửa trong chớp mắt.
Sự cố kinh hoàng ngày 12 tháng 3 thực sự là một bước ngoặt đối với tôi. Vào thời điểm đó, Bitcoin đã giảm mạnh từ hơn 10.000 xuống mức thấp nhất là 3.791. Tôi bắt đầu thử tham gia khi giá đã hơn 6.500. Do đòn bẩy của tôi, thị trường BTC tiếp tục giảm xuống hơn 4.000, và tài sản trong tài khoản của tôi đã giảm đáng kể. Tôi liên tục giảm vị thế để kiểm soát rủi ro, và giá thanh lý các vị thế của tôi đã giảm xuống dưới 3.000. May mắn thay, sàn giao dịch đã ngắt kết nối mạng lưới vào thời điểm đó, và cơn hoảng loạn đã dừng lại.
Khoảnh khắc khiến tôi "hiểu ra" chính là trong đợt tăng giá sau "312". Lúc đó, tôi đã quanh quẩn quanh mốc 1 triệu trong một thời gian dài, và tôi bị ám ảnh tâm lý bởi việc phá vỡ vị thế số nguyên. Một ngày nọ, khi đang xem xét thị trường, tôi đột nhiên có một trực giác rất mạnh mẽ về một đồng tiền, "Đây rồi, nó sẽ tiếp tục tăng". Mặc dù tôi không nhớ đó là đồng tiền nào, nhưng cảm giác lúc đó rất rõ ràng. Sau đó, thị trường ổn định và biến động, rồi bước vào siêu tăng giá vào năm 2021. Cuối cùng tôi cũng đã "lọt hố vàng đầu tiên".
Đòn bẩy của tôi lúc đó cũng khá cao, khoảng 5 đến 10 lần. Sau cú breakout, tôi liên tục thêm vào và đảo vị thế, từ dưới 1 triệu lên 3 hoặc 4 triệu. Làn sóng đó gần như là khởi đầu cho thành công của tôi, và tôi tiếp tục đảo vị thế trong suốt thị trường tăng giá, cuối cùng đạt gần 20 triệu.
04 Đánh giá đau đớn: Mở rộng và sụp đổ sau sự giàu có đột ngột
Mia: Người ta nói tiền kiếm được nhờ may mắn rồi sẽ được đền đáp bằng kiến thức. Vậy, bạn có giữ lại toàn bộ số tiền hàng chục triệu đô la kiếm được từ năm 24 tuổi không?
Đưa cho:
Tôi luôn cảm thấy rằng nếu không có cha mẹ, không có trải nghiệm làm giàu đột ngột ấy, có lẽ tôi sẽ chẳng còn lại một xu dính túi. Việc đột nhiên kiếm được hàng chục triệu đô la ở độ tuổi đôi mươi tạo ra cảm giác thiên tài giả tạo. Lúc đó, tôi đã vô cùng tự mãn. Mặc dù bề ngoài có vẻ kiềm chế, nhưng trong thâm tâm, tôi tin rằng mình có thể dễ dàng kiếm được 50 hoặc 100 triệu đô la trong tương lai.
Tôi không khoe khoang chuyện này với bạn bè, nhưng tôi đã chia sẻ với bố mẹ. Sự chấp thuận của cha mẹ là tối quan trọng đối với trẻ em. Ban đầu, bố tôi thậm chí còn nghĩ tôi đang làm điều gì đó bất hợp pháp, liên tục xác nhận là hợp pháp. Khi ông xác nhận là hợp pháp, câu đầu tiên ông nói là: "Nhanh lên rút tiền về mua nhà mua xe đi con". Nhưng tôi không nghe, và cuối cùng tôi thậm chí còn không trả lời điện thoại của ông nữa.
Cuối cùng, chính mẹ tôi là người đã thuyết phục tôi. Bà luôn dịu dàng và ủng hộ tôi vô điều kiện, nói với tôi: "Cha con làm vậy là vì lợi ích của con. Cứ nghe lời ông ấy đi." Cuối cùng tôi cũng chịu thua, và đúng lúc thị trường lên giá, tôi đã rút một nửa số tiền của mình ra và mua nhà, mua xe. Số tiền 10 triệu nhân dân tệ còn lại đã tiêu sạch trong vòng sáu tháng.
Nhìn lại, nếu không có căn nhà và chiếc xe đó, có lẽ tôi đã không bao giờ vực dậy được. Chính những bất động sản này đã nâng đỡ tôi và cho tôi sự tự tin để bắt đầu lại - ngay cả khi tài khoản của tôi bằng không, tôi biết mình vẫn còn dư dả.
Trong giao dịch, tính cách quyết định giới hạn của bạn . Một số người, sau khi giàu có, trở nên bảo thủ, chỉ tập trung vào việc giữ gìn tài sản. Nhưng tôi thì không. Tôi luôn nỗ lực để đạt được sự giàu có, ngay cả khi tôi vấp ngã trên đường đi. May mắn thay, gia đình đã truyền cho tôi một tinh thần không ngừng nghỉ.
2. Nổi tiếng chỉ trong một trận chiến - từ 50.000 đến hàng trăm triệu tài sản trong 1 năm 9 tháng, "thần giao dịch mới" đã nổi tiếng như thế nào?
01 Từ 1 triệu đến 10 triệu: Tất cả nhờ Ordi, phương thức hoạt động đã được tiết lộ
Mia: Những điểm chính và hoạt động quan trọng khi kiếm được lợi nhuận 1 triệu từ 1 triệu là gì?
Yu Yu: Sau khi đạt 500.000, giai đoạn quan trọng nhất là tăng vốn từ 1 triệu lên 10 triệu thông qua đồng Ordi. Tuy nhiên, khi đạt mốc 10 triệu, tôi đã trải qua một thời gian dài trì trệ. Tài sản, giống như thị trường biến động, dao động trong một phạm vi nhất định, và luôn khó để vượt qua. Tôi đã trì hoãn trong vài tháng. Trong thời gian đó, tôi rất muốn vượt qua mốc 10 triệu, nhưng thị trường không lý tưởng. Dù tôi có giao dịch hay theo dõi thị trường thế nào, tôi cũng không thể vượt qua.
Tôi cứ tự hỏi: Rốt cuộc thì điều gì đã sai? Thị trường không phù hợp với mình sao? Hay là do tâm lý của mình? Cuối cùng, tôi nhận ra đó chính là tâm lý của mình. Tôi quá háo hức vượt qua mốc 10 triệu đến nỗi mục tiêu này đã tạo ra áp lực vô cùng lớn và trở thành rào cản. Sau đó, tôi kết luận rằng mình cần giữ bình tĩnh, tránh nóng vội và kiên nhẫn chờ đợi điều kiện thị trường phù hợp. Chỉ khi để mọi thứ diễn ra tự nhiên thì mới có thể đạt được bước đột phá thực sự.
Đồng Ordi là đồng coin yêu thích của tôi khi Inscription và BRC-20 mới xuất hiện. Ban đầu, nó được niêm yết trên một sàn giao dịch nhỏ. Trong nhiều năm, ngoài OKX và Binance, tôi hiếm khi sử dụng các sàn giao dịch nhỏ khác, vì bảo mật quỹ là điều tối quan trọng đối với tôi. Mãi cho đến khi Ordi ra mắt, trước khi các nền tảng khác ra mắt, tôi mới bắt đầu sử dụng nó. Ban đầu, tôi chuyển một khoản tiền nhỏ, khoảng 300.000 nhân dân tệ, và mua vào gần đỉnh, khoảng 30 đô la. Sau một thời gian dài giảm giá, tôi cảm thấy có sự bất thường trong xu hướng giá ở mức khoảng 20 đô la, vì vậy tôi đã dừng giao dịch, dẫn đến khoản lỗ hơn 100.000 nhân dân tệ. Vì tôi đang giao dịch các hợp đồng đòn bẩy, khoản lỗ tương đối lớn, vì vậy tôi đã rút toàn bộ tiền của mình.
Sau đó, Ordi được niêm yết trên OKX. Sau nhiều tháng hợp nhất biến động, cơn sốt ghi danh đã cất cánh, đưa giá tăng vọt từ 3 đô la lên 100 đô la. Tuy nhiên, tôi đã không nắm bắt được mức tăng gấp mười lần ban đầu từ 3 đô la lên 30 đô la. Vì tôi không giỏi nắm bắt mức tăng ban đầu, nên tôi phần lớn đã bỏ qua lợi nhuận đó. Khi giá đạt 30 đô la, tôi đánh giá đợt tăng giá còn lâu mới kết thúc. Môi trường bên ngoài và xu hướng thị trường thuận lợi vào thời điểm đó, đánh dấu một thị trường tăng giá nhỏ. Vì vậy, tôi bắt đầu xây dựng một vị thế cơ sở trong giai đoạn hợp nhất quanh mức 30 đô la, sử dụng đòn bẩy từ 2x đến 3x. Với mỗi lần đột phá tiếp theo, tôi tiếp tục tăng vị thế của mình, cuối cùng đạt hơn mười lần vị thế ban đầu của tôi. Điều này là do tôi có đủ lưới an toàn để kiếm lợi nhuận. Ví dụ: tôi đã mở một vị thế ở mức 30 đô la, thêm vào đó khi giá vượt qua 33 đô la và giá trung bình là khoảng 31,5 đô la. Tôi tiếp tục tăng vị thế của mình khi nó đạt 37 đô la. Mặc dù đòn bẩy cao, tổng chi phí mở cửa của tôi vẫn tương đối an toàn. Tôi không nhớ rõ giá cụ thể và mô hình nến; tôi cần phải dùng máy tính để giải thích chi tiết. Tuy nhiên, sau này tôi có thể trình bày chi tiết hơn về cách tôi đã xoay vòng vốn từ hàng trăm nghìn lên 10 triệu thông qua các giao dịch xoay vòng liên tục.
Mia: Bạn đang tăng vị thế dựa trên lợi nhuận thả nổi. Tỷ lệ chung để tăng vị thế dựa trên lợi nhuận thả nổi là bao nhiêu?
Đưa cho:
Tôi gần như luôn tăng vị thế của mình theo tỷ lệ 1:1. Ví dụ, ban đầu tôi sử dụng đòn bẩy 2x, và khi thị trường đột phá, tôi sẽ tăng thêm 2x nữa. Sau đó, khi gặp ngưỡng kháng cự quan trọng, đòn bẩy của tôi đã gấp 4 lần vốn ban đầu. Lần tiếp theo thị trường đột phá, tôi sẽ tăng thêm 4x nữa. Đây là một quá trình đảo chiều liên tục.
Tôi nhớ sự tăng vọt của thị trường, từ hơn 30 đô la lên hơn 50 đô la, và thậm chí lên tới 60 đô la. Tôi đã kiếm được hàng triệu đô la trong giai đoạn này. Sau đó, từ 60 đô la, nó bước vào giai đoạn biến động. Giai đoạn biến động này thực sự khá phù hợp với phong cách giao dịch của tôi. Tôi tiếp tục mua thấp và bán cao trong giai đoạn này, kiếm được một số lợi nhuận bổ sung. Sau đó, giá tăng từ 60 đô la lên hơn 90 đô la và tôi đã kiếm được một số lợi nhuận ở đó, nhưng không nhiều. Sau đó, từ 90 đô la, giá bắt đầu giảm đều đặn và trong giai đoạn này, tài sản 10 triệu đô la của tôi bắt đầu đình trệ. Khoản lỗ 10 triệu đô la đầu tiên là do Ordi gây ra. Vì nó tiếp tục giảm, cuối cùng tôi đã cắt lỗ và thoát khỏi thị trường. Sau đó, tôi nhận ra rằng xu hướng đã thay đổi và việc tiếp tục giao dịch trong biến động ngắn hạn không còn mang lại lợi nhuận nữa. Vì vậy, tôi đã rút toàn bộ tiền của mình khỏi Ordi và bắt đầu đầu tư vào các loại tiền điện tử chính thống khác, chẳng hạn như Bitcoin và Ethereum.
Mia: Bạn quản lý vị thế của mình như thế nào khi giao dịch Ordi? Ví dụ, vị thế cơ bản của bạn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng vị thế? Và tỷ lệ khi bạn thêm vào vị thế là bao nhiêu?
Yu Yu: Như tôi vừa nói, tôi nhận định rằng xu hướng chung của thị trường vẫn chưa kết thúc và vẫn đang tiếp diễn. Điều này đặc biệt đúng trong giai đoạn đầu, sau khi thị trường đã trải qua một đợt tăng giá mạnh. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng, và thực tế là tôi vẫn giao dịch theo cách này cho đến ngày nay. Sau khi một xu hướng thị trường hoặc một loại tiền tệ trải qua một đợt tăng hoặc giảm đáng kể, một khi nó bước vào giai đoạn biến động ngang ở đáy, tôi coi đó là một vùng rất an toàn.
Tôi thường chọn sử dụng đòn bẩy rất cao trong phạm vi này cho đầu cơ ngắn hạn, hy vọng tận dụng các đợt phục hồi quá bán. Lấy ví dụ như đợt sóng Ordi gần đây. Giá đã tăng gấp mười lần từ 3 đô la lên 30 đô la. Đối với nhiều người, đợt tăng giá này đã là đáng kể. Tuy nhiên, tôi tin rằng tâm lý thị trường vẫn mạnh, toàn bộ chuỗi Inscription vẫn chưa kết thúc và nhiều đồng tiền mới đã xuất hiện. Do đó, tôi kết luận rằng đợt sóng này chỉ mới bắt đầu. Do đó, tôi sẽ ngay lập tức áp dụng đòn bẩy cao trong giai đoạn này. Ví dụ, tôi sẽ thiết lập một vị thế cơ sở với đòn bẩy khoảng 2x, và các đợt tăng giá tiếp theo hầu như luôn được thực hiện theo tỷ lệ 1:1—đây là phương pháp tôi đã đề cập trước đó liên quan đến việc tăng các vị thế có lợi nhuận chưa thực hiện.
Mia: Khi Inscription rất phổ biến vào thời điểm đó, tôi nhớ rằng nhiều loại tiền tệ khác cũng xuất hiện. Bạn đã bao giờ cân nhắc thực hiện các dự án khác ngoài Ordi chưa?
Đưa cho:
Không. Ngoài Ordi ra, tôi hầu như không động đến bất kỳ đồng tiền nào khác. Đó là đồng tiền duy nhất tôi giao dịch. Tôi luôn giao dịch những đồng tiền dẫn đầu, và tôi ngay lập tức nhận ra rằng Ordi là đồng tiền dẫn đầu của toàn bộ hệ thống khắc. Vì nó là đồng tiền dẫn đầu, tôi sẽ không động đến những đồng tiền "em út" như "Tiểu Long", "Rồng Hai" hay "Rồng Ba". Tôi sẽ không làm vậy. Với tôi, tôi chỉ giao dịch những đồng tiền mạnh nhất.
02 Lợi nhuận hàng trăm triệu: Sau ba lần gọi ký quỹ, anh đã vay 50.000 nhân dân tệ và quay trở lại bằng cách giao dịch BTC và ETH.
Mia: Bạn đã biến 50.000 nhân dân tệ thành 100 triệu nhân dân tệ trong vòng một năm chín tháng. Bạn đã rút hết tiền rồi thử giao dịch với số tiền nhỏ 50.000 nhân dân tệ phải không?
Đưa cho:
Không. Sau cuộc gọi ký quỹ năm 2021, tôi gần như bị xóa sổ, thậm chí không có cả tiền gốc. Vì bất động sản vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận nên việc bán nó để thế chấp là không khả thi. Cuối cùng, tôi đã vay hàng chục nghìn nhân dân tệ và bắt đầu giao dịch lại vào cuối năm 2021. Trong thời gian này, tôi đã kiếm được hàng triệu đô la với số vốn này, nhưng cuối cùng không thể giữ được nó. Tôi đã trải qua những khoản lãi và lỗ liên tục. Mãi đến giữa năm 2023, tôi mới sử dụng khoảng một triệu nhân dân tệ từ tài khoản của mình để tăng vị thế của mình trong một giao dịch duy nhất. Ban đầu, tôi đã nhìn thấy hướng đi đúng, nhưng lòng tham và đòn bẩy quá mức cuối cùng đã dẫn đến một cuộc rượt đuổi bất thành. Trong vòng vài ngày, giá trị thị trường đã giảm mạnh từ 70% đến 80%. Khi cuộc gọi ký quỹ của tôi xảy ra, tôi hoàn toàn sụp đổ và tôi đã dốc hết sức mình vào đó. Sau một vài tháng điều chỉnh, tôi đã vay thêm 50.000 nhân dân tệ vào tháng 10 năm 2023 cho một lần thử cuối cùng. Lần này, tôi giảm bớt số lần rút tiền và trở nên thận trọng hơn, đầu tư tiền vào OKX vào các đồng tiền chính thống và altcoin, đạt mức tối đa 500.000 nhân dân tệ. Tôi cũng đã sử dụng giao dịch trực tiếp để ghi lại các giao dịch của mình và đã trải qua ba đến năm lần gọi ký quỹ từ thị trường tăng giá sang thị trường giảm giá. Sau khi suy ngẫm, tôi nhận ra rằng chìa khóa cho việc gọi ký quỹ của tôi không phải là kỹ năng của tôi, mà là sự suy sụp tinh thần của tôi. Lần này, tôi đã học được tất cả các bài học và bắt đầu thực sự ưu tiên quản lý vị thế và kiểm soát rủi ro. Tất cả dữ liệu của tôi đều được công khai, cho phép mọi người theo dõi hành trình của tôi từ vài trăm nghìn đến hơn một trăm triệu. Điều này đã mang lại cho tôi sự tin tưởng và ủng hộ của nhiều người.
Mia: Bạn có suy nghĩ lại về giao dịch của mình sau ba lần bị margin call không? Bạn đã thay đổi gì trong giao dịch?
Đưa cho:
Sau mỗi lần bùng nổ, tôi lại cẩn thận xem xét lại vị thế của mình. Lần đầu tiên là vào năm 2021. Tôi đã đầu tư hơn 10 triệu nhân dân tệ vào thị trường, nhưng đã mất hết vì sự lạc quan mù quáng và tự tin thái quá. Tôi tin chắc rằng Bitcoin sẽ đạt 100.000, và tôi chắc chắn mình có thể kiếm được 50 triệu nhân dân tệ với số tiền này. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không nhận ra sự đảo chiều của thị trường, một biểu hiện của sự kiêu ngạo tuổi trẻ. Lần bùng nổ thứ hai thực ra rất giống lần đầu tiên. Một lần nữa, tôi đã quá tự tin, nghĩ rằng phán đoán của mình là chính xác sau nhiều lần theo đuổi giá cao, nhưng cuối cùng lại thất bại. Lần thứ ba, tôi theo đuổi giá cao của các altcoin và bị "máy chém" giáng mạnh. Tôi đã không dừng lỗ kịp thời, hy vọng sẽ phục hồi. Kết quả chỉ là một đợt phục hồi ngắn ngủi, yếu ớt, sau đó là một đợt lao dốc liên tục, cuối cùng đã phá vỡ hàng rào tâm lý của tôi. Những đánh giá này khiến tôi nhận ra rằng nguyên nhân gốc rễ của sự bùng nổ không phải là thị trường, mà là sự kiêu ngạo và cảm xúc của tôi. Đừng sử dụng quá nhiều đòn bẩy cho một loại tiền tệ duy nhất . Sau đó, tôi đã thay đổi chiến lược. Mỗi khi nghĩ rằng "thị trường chắc chắn sẽ đi theo ý mình", tôi lại ép mình phải bình tĩnh và tránh sử dụng đòn bẩy cao trong những trường hợp như vậy. Tôi đã học được một bài học: Với đòn bẩy cao, ngay cả những biến động nhỏ nhất của thị trường, chẳng hạn như giảm 3% hoặc 5%, cũng có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể. Bạn sẽ bị mắc kẹt, bỏ lỡ cơ hội điều chỉnh và chuyển tiền, và bất lực nhìn thị trường đưa ra những cơ hội sinh lời khác.
Mia: Bạn đã làm thế nào để tăng từ 10 triệu lên 100 triệu?
Đưa cho:
Từ 10 triệu lên 100 triệu, như tôi đã nói trước đây, không có giao dịch nào của tôi mang lại lợi nhuận vượt trội từ một vị thế lớn duy nhất. Như tôi thường nói, "lãi và lỗ đều đến từ cùng một nguồn" - nếu tôi bắt đầu với 10 triệu và muốn kiếm 50 triệu từ một giao dịch duy nhất, khả năng thua lỗ sẽ cao hơn nhiều so với khả năng sinh lời. Do đó, hành trình từ 10 triệu lên 50 triệu chủ yếu đạt được thông qua giao dịch swing liên tục Ethereum và Bitcoin.
Phương pháp của tôi gần giống hệt với giao dịch Ordi. Tôi sẽ xác định phạm vi biến động và sau đó sử dụng đòn bẩy gấp ba để giao dịch Bitcoin hoặc Ethereum, mua vào giá thấp và bán ra giá cao, rồi giao dịch qua lại. Ví dụ, tôi có thể mở các vị thế hàng chục triệu nhân dân tệ trên hai thị trường này, và tôi có thể mở và đóng chúng một cách trơn tru mà không bị trượt giá. Tính thanh khoản rất tốt, đó là lý do tại sao tôi tiếp tục sử dụng mô hình này cho giao dịch lướt sóng.
3. Triết lý giao dịch và phương pháp thực tế - kẻ mạnh sẽ luôn mạnh, chỉ có người dẫn đầu mới làm được
01 Cách chọn mục tiêu và đường đua: chỉ tập trung vào những đường đua dẫn đầu và hot nhất
Mia: Bạn thường chọn tiền xu như thế nào?
Đưa cho:
Từ đầu đến giờ, tôi luôn kiên định với một nguyên tắc duy nhất: Tôi chỉ mua và đầu tư vào các cổ phiếu hàng đầu. Tôi sẽ tìm kiếm trên biểu đồ tăng trưởng của thị trường tiền điện tử những đồng tiền mạnh mà tôi tin là có tiềm năng, ngay cả những đồng tiền đã tăng vọt trong đợt sóng đầu tiên và hiện đang trải qua làn sóng biến động ngang thứ hai. Ở giai đoạn này, tôi sẽ đầu tư. Trong thị trường này, tôi hiểu rất rõ: mạnh thì mạnh, yếu thì yếu. Đồng tiền mạnh có xu hướng duy trì sức mạnh, trong khi đồng tiền yếu khó phục hồi.
Nhiều người thích chờ đợi những đồng tiền mạnh tăng giá, sau đó "phục kích" những đồng tiền yếu hơn vẫn chưa tăng giá, với hy vọng sẽ có một đợt tăng giá luân phiên ở các mức thấp hơn. Chiến lược này có thể hiệu quả trong một thị trường tăng giá với mức tăng lan rộng, nhưng lại cực kỳ rủi ro trong một thị trường cấu trúc. Một mặt, nó sẽ ràng buộc vốn của bạn, mặt khác, việc chứng kiến đồng tiền của người khác tăng giá trong khi đồng tiền của bạn trì trệ có thể khiến bạn lo lắng, dẫn đến việc bạn thường xuyên chuyển đổi đồng tiền. Kết quả: bạn bỏ lỡ đợt tăng giá, rồi lại bỏ lỡ đợt tiếp theo vì bạn đã "nhảy tàu" giữa chừng. Vì vậy, cuối cùng, bạn không kiếm được nhiều tiền. Và việc chứng kiến người khác kiếm được tiền có thể vô cùng khó chịu. Do đó, tôi chỉ đầu tư vào những đồng tiền mạnh nhất.
Tôi đã từng đầu tư vào các tài sản khác ngoài BTC và ETH, nhưng với quy mô vốn hiện tại, tôi sẽ không làm vậy nữa. Các đồng tiền nhỏ hơn không có đủ chiều sâu, và việc mở và đóng các vị thế với số vốn lớn sẽ gây ra biến động giá, vì vậy tôi chỉ có thể đầu tư vào các đồng tiền lớn hơn. Mặc dù tôi đã kiếm được tiền từ cả tiền chính thống và tiền thay thế vào năm 2021, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng vòng biến động thị trường này khó khăn như thế nào. Nó sẽ không lặp lại sự gia tăng rộng rãi của tất cả các loại tiền điện tử như năm 2021. Trong những thời điểm như thế này, việc lựa chọn và nắm giữ tiền là cực kỳ quan trọng. BTC đã tăng gần gấp năm lần từ 25.000 U đến nay, nhưng ETH thậm chí còn chưa đạt được một nửa mức đó. Thị trường tăng giá này không có mùa tiền thay thế như mọi người nghĩ.
Mia: Trước đó bạn có nói rằng bạn sẽ chọn một số coin mỗi ngày. Ngoài các coin chính thống, bạn cũng sẽ chọn các altcoin. Vậy logic lựa chọn coin của bạn là gì?
Đưa cho:
Tôi chỉ đầu tư vào các đồng tiền hàng đầu. Nhiều người có thể đã nghe nói đến chiến lược "hàng đầu" này, và tôi kiên định tuân thủ nó. Toàn bộ thị trường tiền điện tử có thể được chia thành nhiều phân khúc nhỏ, và mỗi đồng tiền đều có vị thế và câu chuyện riêng, chẳng hạn như thị trường cụ thể mà nó phục vụ và những vấn đề mà nó giải quyết. Trong các phân khúc này, tôi ưu tiên các đồng tiền hàng đầu. Khi tìm thấy một đồng tiền hàng đầu có tăng trưởng bền vững và động lực mạnh mẽ, đồng thời hiệu suất của nó phù hợp với hệ thống giao dịch của tôi, tôi sẽ tập trung vào nó và tìm kiếm các cơ hội giao dịch phù hợp.
Mia: Bạn quan tâm đến bài hát nào hơn?
Đưa cho:
Khi vốn của tôi chưa đủ lớn, tôi tập trung vào các dự án theo sự kiện như nâng cấp Ethereum và các dự án liên quan đến staking. Giờ đây, tôi chọn đầu tư vào những lĩnh vực nóng nhất và được săn đón nhất trên thị trường. Ví dụ, trong quá trình tăng trưởng gần đây từ 1 triệu nhân dân tệ lên 5 triệu nhân dân tệ trong giao dịch thời gian thực, tôi đã kiếm được lợi nhuận vượt trội gần như hoàn toàn thông qua Ordi. Tôi đã kiếm được gần 10 triệu nhân dân tệ chỉ riêng từ Ordi, hoàn thành bước nhảy vọt từ 1 triệu nhân dân tệ lên 10 triệu nhân dân tệ.
Mia: Thị trường thứ cấp quả thực ngày càng khó khăn. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc chuyển sang kênh on-chain chưa?
Đưa cho:
Kể từ khi bắt đầu giao dịch, tôi đã tập trung vào thị trường thứ cấp. Dù là cơn sốt ICO năm 2017 hay các đợt chào bán công khai khác, tôi chưa bao giờ tham gia hay đầu tư vào bất kỳ dự án nào. Tôi cũng chưa tìm hiểu về chênh lệch giá hay các lĩnh vực ngách khác trên blockchain. Tôi luôn tin rằng chỉ cần tập trung giao dịch trên thị trường thứ cấp và đạt được mục tiêu là đủ.
Tôi đã tham gia một số nhóm và thấy một số bạn bè kiếm được tiền trên blockchain. Nhưng cá nhân tôi không muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Tôi luôn coi thị trường thứ cấp là lĩnh vực mà tôi quen thuộc và tập trung nhất. Nếu muốn khám phá những lĩnh vực khác, chẳng hạn như trên blockchain, tôi sẽ phải học lại và hiểu lại mọi thứ, điều này vừa cồng kềnh vừa mệt mỏi. Tại sao tôi lại muốn rời khỏi vùng an toàn của mình khi nó quá an toàn? Mặc dù thị trường thứ cấp không hoàn hảo, nhưng ít nhất tôi hiểu nó, và nó đã mang lại cho tôi những phản hồi tích cực. Tôi không cần phải bắt đầu lại ở một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ hay mù quáng theo đuổi cơ hội. Tôi luôn tin rằng "lãi và lỗ đều đến từ cùng một nguồn" - điều này vẫn đúng kể từ khi tôi bắt đầu làm việc với hợp đồng tương lai. Nếu tôi kiếm được tiền thông qua hợp đồng tương lai, tôi cũng có thể mất tiền theo cách tương tự. Điều tương tự cũng đúng với trên blockchain. Nếu tôi đầu tư một khoản vốn nhỏ vào "cày vàng" và thu được lợi nhuận gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần, tôi có thể sẽ phát triển sự phụ thuộc vào con đường, liên tục tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy thêm vài "mỏ vàng" nữa trong một thị trường lớn như vậy hay không. Mặc dù tôi chưa hiểu hết sự phức tạp của on-chain, nhưng tôi ước tính nó cũng không kém phần phức tạp so với thị trường thứ cấp. Vì vậy, tôi nghĩ tốt nhất là nên tránh xa nó ngay bây giờ.
Giao dịch tiền ảo đã vô cùng khó khăn trong hai năm qua, như hầu hết mọi người đều biết. Tuy nhiên, tôi đã liên tục tăng gấp đôi vốn của mình trong hai năm qua, tích lũy được tài sản đáng kể. Tôi tin rằng thị trường thứ cấp không gặp phải bất kỳ nút thắt đáng kể nào; nó chỉ đơn giản là thách thức. Là một nhà giao dịch theo xu hướng, tôi chủ yếu tập trung vào giao dịch ngắn hạn và các thị trường biến động phù hợp với tôi hơn. Tôi đánh giá xem thị trường có nằm trong phạm vi biến động hay không và sau đó sử dụng đòn bẩy cao để tận dụng sự biến động này. Hầu hết mọi người có thể giao dịch giao ngay, kiếm lời và mất điểm ở một phần nhỏ của một điểm. Tuy nhiên, nếu tôi xác định thị trường đang trong phạm vi biến động, tôi sẽ sử dụng đòn bẩy gấp ba cho các giao dịch ngắn hạn lặp lại. Bằng cách này, miễn là thị trường hợp tác, tôi có thể đạt được lợi nhuận tốt.
02 Hệ thống kiểm soát rủi ro: Vốn lớn nên đầu tư vào các loại tiền tệ chính thống và rút một phần sau khi có lợi nhuận
Mia: Bạn có bị phụ thuộc vào đường dẫn sau khi kiếm được tiền trên Ordi không? Ví dụ, bạn có cố gắng sao chép các mô hình giao dịch tương tự và cuối cùng bị mất tiền không?
Đưa cho:
Không. Sau khi tôi rút khỏi Ordi, tài sản của tôi đã gần 10 triệu. Vào thời điểm đó, về cơ bản tôi đã ngừng cố gắng sao chép mô hình đó thông qua các hợp đồng altcoin khác. Tôi tin rằng một khi bạn đạt đến mức vốn này, việc tiếp tục đầu tư vào altcoin không chỉ thiếu chiều sâu mà còn làm tăng mức độ tiếp xúc của bạn. Khi vị thế của bạn quá lớn, khoản nắm giữ của bạn sẽ tương đối minh bạch trên các sàn giao dịch, khiến chúng dễ bị nhắm mục tiêu. Do đó, khi vốn của bạn đạt đến một quy mô nhất định, bạn phải tập trung vào các loại tiền tệ chính thống như Bitcoin, Ethereum và Solana, những loại tiền có thể chứa được lượng vốn lớn và ít bị thao túng hơn. Các thị trường như Bitcoin và Ethereum không phải là thứ bạn có thể tác động bằng hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm triệu đô la. Đầu tư vào những thị trường này là lựa chọn an toàn và ổn định nhất.
Mia: Nhiều người, sau khi vị thế của họ tăng lên, có thể lựa chọn các chiến lược bảo thủ hơn, chẳng hạn như giảm đòn bẩy, mở ít vị thế hơn hoặc đa dạng hóa sang các lĩnh vực khác. Bạn đã có điều chỉnh nào về vấn đề này chưa? Liệu nó có còn giống như trước đây không?
Yu Yu: Vẫn vậy. Như tôi đã nói, điều này được quyết định bởi tính cách tiềm ẩn của tôi—tôi là một người khá quyết đoán, táo bạo và có vị thế tốt. Tôi có thể xử lý kỳ vọng lãi lỗ mà mình đặt ra. Ví dụ, trước khi mở một vị thế, tôi đánh giá các khoản lãi lỗ tiềm năng để đảm bảo chúng nằm trong giới hạn có thể kiểm soát được. Ngay cả khi tôi phải chịu những khoản lỗ đáng kể, tôi vẫn tự tin mình có thể nhanh chóng điều chỉnh và chờ đợi cơ hội phù hợp tiếp theo để tham gia lại thị trường.
Nhờ nhiều năm liên tục xem xét và tinh chỉnh, hệ thống giao dịch của tôi đã trở nên tương đối ổn định. Giờ đây, tôi chỉ cần liên tục tinh chỉnh nó, đưa nó ngày càng gần hơn đến một mô hình bền vững và sinh lời. Tôi đã chứng minh được mô hình này hiệu quả, vì vậy tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là tin tưởng vào nó và thực hiện nó một cách kiên định. Việc kết hợp thực sự kiến thức và hành động là vô cùng hiếm hoi. Một khi bạn thực sự giao dịch và thiết lập một vị thế, tình hình sẽ thay đổi hoàn toàn. Đây là lý do tại sao các nhà phân tích thường bị coi thường trên thị trường - bởi vì dù bạn có nói tốt đến đâu, sự khác biệt giữa việc thực sự đặt lệnh và giao dịch là hoàn toàn khác nhau.
Mia: Sau bao nhiêu lần bị margin call, cô còn lo lắng về việc tiếp tục nắm giữ một vị thế lớn như vậy không? Ví dụ, nếu một ngày nào đó cô thực sự gặp phải sự kiện thiên nga đen thì sao?
Đưa cho:
Thật vậy, trước đây tôi đã đặt ra cho mình một số cột mốc, có lẽ là đạt 50 triệu trước, rồi hướng tới 100 triệu lần này. Trùng hợp thay, lợi nhuận từ giao dịch trực tiếp của tôi thực sự đã vượt qua 100 triệu trong giai đoạn này. Sau khi đạt được những cột mốc này, tôi sẽ có xu hướng áp dụng một số chiến lược "phòng thủ pháo đài", nghĩa là đa dạng hóa nguồn vốn một cách hợp lý và tránh tập trung tất cả vào một hợp đồng. Mặc dù trước đây tôi đã phân tách tài sản, chẳng hạn như rút một phần, nhưng dòng tiền tổng thể của tôi vẫn tương đối đủ. Bất động sản cũng rất ổn định, vì vậy ngay cả khi tôi mất hoặc mất trắng tiền bây giờ, điều đó cũng không ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của tôi. Tôi vẫn tự tin để tiếp tục giao dịch trên thị trường.
Mia: Làm thế nào để thiết lập mức chốt lời và dừng lỗ của riêng bạn?
Yu Yu: Ban đầu, tôi thực sự có một bộ tiêu chí dừng lỗ khá nghiêm ngặt. Ví dụ, nếu altcoin tôi đang giao dịch giảm hơn 15%, nghĩa là tổng tài sản của tôi đã giảm 15%, tôi sẽ quyết tâm dừng lỗ. Tuy nhiên, sau đó tôi phát hiện ra rằng phương pháp này không hiệu quả với altcoin do tính biến động cực độ của chúng. Theo logic này, cuối cùng tôi liên tục dừng lỗ, và vốn của tôi thực sự đang cạn kiệt. Kết quả là, chiến lược dừng lỗ của tôi trở nên linh hoạt hơn, dựa nhiều hơn vào các điều kiện thị trường cụ thể.
Đặc biệt là hiện nay, toàn bộ hệ thống giao dịch của tôi chỉ dựa vào biểu đồ nến thô, loại bỏ mọi chỉ báo kỹ thuật. Cá nhân tôi tin rằng bản thân biểu đồ nến có thể phản ánh trực quan nhất các mức hỗ trợ và kháng cự của thị trường, cũng như các điểm đảo chiều xu hướng. Do đó, các quyết định dừng lỗ và chốt lời của tôi chủ yếu dựa trên các mô hình hỗ trợ và kháng cự trong cấu trúc biểu đồ nến. Ban đầu, giống như nhiều người khác, tôi đọc rất nhiều và nghiên cứu nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như lý thuyết sóng, hệ thống đường trung bình động và Lý thuyết hỗn loạn. Tuy nhiên, sau đó tôi phát hiện ra rằng các chỉ báo này thường chậm trễ. Khi chúng phát tín hiệu "mua", thị trường thường đã tăng và xu hướng đã hình thành. Nếu tôi dựa vào những tín hiệu này để giao dịch, tôi sẽ luôn chậm trễ so với thị trường. Do đó, tôi dần loại bỏ tất cả các chỉ báo kỹ thuật này khỏi hệ thống của mình và chỉ tập trung vào biểu đồ nến thô - những biểu đồ nến trực quan cho tôi biết phải làm gì.
Mia: Bạn nên làm gì khi nhận thấy mình đã đưa ra phán đoán sai về xu hướng?
Yu Yu: Tất nhiên, tôi có thể sai. Nhưng thói quen giao dịch của tôi là thế này: Nếu tôi nghĩ một đồng tiền có thể có xu hướng tăng tốt, tôi thường đặt một vị thế cơ sở khi nó vẫn đang củng cố để thăm dò. Điều này là do tôi theo dõi thị trường trong một thời gian dài, và tôi nghĩ mình có cảm nhận khá tốt về thị trường. Thông thường, sau khi tham gia thị trường với vị thế cơ sở đầu tiên, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của thị trường thông qua quá trình theo dõi tiếp theo - cho dù nó đang củng cố mạnh hay dao động yếu. Tôi có thể cảm nhận được những điều này.
03 Tần suất giao dịch và tỷ lệ thắng: phụ thuộc vào điểm lợi nhuận. Việc liên kết mã hoàn tiền có thể thực sự tiết kiệm phí giao dịch.
Mia: Bạn giao dịch lướt sóng thường xuyên như thế nào?
Yu Yu: Thật ra rất khó để xác định chính xác tần suất này. Như tôi đã đề cập trước đó, tôi chọn giao dịch theo các biến động ngắn hạn trong phạm vi biến động sau khi biến động mạnh. Lúc này, tần suất biến động thực sự phụ thuộc vào điểm lợi nhuận của bạn. Đừng đặt kỳ vọng quá cao, chẳng hạn như yêu cầu lợi nhuận một hoặc hai pip khi nhận lệnh. Thay vào đó, hãy chọn "chạy ngay khi có lãi". Khi lợi nhuận đủ bù đắp phí giao dịch, bạn thực sự có thể chốt lời. Và mặc dù phí giao dịch tương đối cao, tôi vẫn khuyên bạn nên liên kết mã hoàn tiền. Bất kể bạn sử dụng dịch vụ của ai, nó đều có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều. Bản thân tôi không liên kết mã hoàn tiền, vì vậy chỉ riêng phí giao dịch đã đóng góp hàng triệu đô la vào hai tài khoản tôi hiện đang sử dụng để giao dịch trực tiếp.
Mia: Làm thế nào để bạn kiểm soát nhịp độ giao dịch swing? Ví dụ, khi nào nên bán khống và khi nào nên mở vị thế?
Yu Yu: Thật lòng mà nói, tôi không có một hệ thống giao dịch swing trading hoàn chỉnh. Tôi chỉ dựa vào bản năng thị trường. Tôi xem biểu đồ nến, các mức hỗ trợ và kháng cự, rồi tự đưa ra phán đoán. Ví dụ, nếu tôi nghĩ thị trường đang mạnh lên, tôi sẽ mua vào hoặc đặt lệnh trước. Tôi nghĩ mọi người đều có thể thử cách này: khi thị trường tương đối bình lặng, hoặc khi nó bước vào giai đoạn biến động sau một giai đoạn biến động mạnh, bạn có thể tìm thấy một số mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trên biểu đồ và đặt lệnh mua hoặc bán. Việc tham gia rất dễ dàng. Một khi đã tham gia, mục tiêu đầu tiên của bạn là "thoát" - đừng mong đợi kiếm được lợi nhuận lớn từ giao dịch này. Điều này rất quan trọng. Hầu như mỗi lần tôi đặt lệnh, lệnh đều được khớp ở mức giá tốt. Sau đó, khi thấy có lời, tôi sẽ đóng lệnh ngay lập tức. Đây là một mẹo nhỏ mà cá nhân tôi thấy rất hữu ích.
Mia: Tỷ lệ chiến thắng là bao nhiêu?
Yu Yu: Rất cao. Hầu như mỗi lần tôi đặt lệnh như thế này, nếu được chấp nhận, tôi đều kiếm được tiền. Nhưng điều kiện tiên quyết là thị trường phải dao động trong một biên độ nhất định. Đừng chờ đến khi có xu hướng lớn mới đặt lệnh, vì điều đó rất dễ dẫn đến biến động thị trường. Vì vậy, điều quan trọng là phải xác định xem thị trường hiện tại có đang trong giai đoạn biến động hay không. Nếu đó là một xu hướng thực sự, hãy đặt lệnh, và tỷ lệ thắng của bạn sẽ rất cao.
Mia: Chúng ta vừa nói về lệnh dừng lỗ. Anh có đề cập rằng trước đây anh có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ, chẳng hạn như đặt lệnh dừng lỗ nếu một altcoin giảm 15%. Nhưng sau đó, anh cảm thấy rằng nếu biến động quá cao, anh sẽ phải đóng vị thế và mất tiền. Sau đó, anh đã cải thiện hệ thống dừng lỗ của mình như thế nào?
Yu Yu: Hệ thống dừng lỗ hiện tại của tôi được thiết kế dựa trên điểm vào lệnh. Tôi thường đặt điểm vào lệnh trước một mục tiêu dừng lỗ được xác định rõ ràng. Logic dừng lỗ của tôi thực ra rất đơn giản, giống như những gì tôi đã đề cập về "các vùng hỗ trợ chính". Tôi chọn vào lệnh ở những nơi có điểm dừng lỗ rõ ràng. Ví dụ: nếu giá Bitcoin hiện tại là 119.000, ngưỡng kháng cự mạnh nhất bên dưới nó chắc chắn là đỉnh trước đó. Giá càng gần mục tiêu đó thì càng an toàn. Khi vào lệnh, bạn sẽ có một điểm dừng lỗ rất rõ ràng—nếu giá giảm trở lại đỉnh trước đó, tôi sẽ dừng lỗ. Phương pháp này hiệu quả với bất kỳ loại tiền tệ nào. Miễn là có một ngưỡng hỗ trợ quan trọng, được xác minh nhiều lần, bạn có thể sử dụng nó làm điểm dừng lỗ. Nếu giá thực sự phá vỡ xuống dưới—tất nhiên, có những điểm phá vỡ giả và những điểm phá vỡ hợp lệ, vì vậy điều này tùy thuộc vào chúng ta. Tuy nhiên, tôi vẫn khuyên bạn nên dừng lỗ ngay sau khi giá phá vỡ. Bạn có thể đợi giá phục hồi trước khi tham gia lại thị trường, nhưng điểm dừng lỗ của bạn phải chắc chắn và được ưu tiên.
04 Nhận định xu hướng: chủ yếu xem xét K trần và giá khối lượng, đạt được sự thống nhất giữa kiến thức và hành động
Mia: Xu hướng nào hoặc cấu trúc nào phù hợp với hệ thống giao dịch của bạn?
Yu Yu: Hệ thống giao dịch của tôi thực ra rất đơn giản. Như tôi đã nói trước đây, tôi luôn tin vào sự đơn giản. Về cơ bản, tôi đã loại bỏ tất cả các chỉ báo kỹ thuật cầu kỳ và loại bỏ hoàn toàn chúng khỏi hệ thống giao dịch của mình. Những gì còn lại là những chỉ báo quen thuộc và dễ hiểu - các mô hình nến trần, chẳng hạn như mô hình đáy đầu và vai, mô hình nêm, mô hình tam giác và mô hình tăng. Cho đến ngày nay, những mô hình này vẫn là nền tảng chính cho giao dịch của tôi.
Nhưng tôi nghĩ điểm mạnh nhất của tôi so với hầu hết mọi người là khả năng thực hiện xuất sắc. Mặc dù tôi không thể nói mình có thể đạt được sự thống nhất 100% giữa kiến thức và hành động, nhưng một khi tôi xác định được một mô hình phù hợp với hệ thống giao dịch của mình, tôi sẽ tuân theo nó với sự kỷ luật tối đa và tự tin tuyệt đối. Điều này là do nhiều người thực sự có thể hiểu được những mô hình này. Ví dụ, ai cũng nhận ra đáy đầu và vai và biết cách đo lường lợi nhuận - tính toán mục tiêu từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất. Nhiều người thậm chí còn vào lệnh sớm và chờ đợi sự đột phá, nhưng một khi thị trường thực sự tăng, một cú pullback nhỏ có thể khiến họ bỏ cuộc.
Cuối cùng, mô hình đã xuất hiện, và xu hướng đã đúng, nhưng có lẽ họ đã không kiếm được lợi nhuận. Điều này là do khi quan sát thị trường, họ liên tục tự vấn, thậm chí để bản năng lấn át - ví dụ như suy nghĩ, "Liệu giá có tiếp tục giảm không? Đợt thoái lui đã kết thúc chưa?". Sau đó, họ bán ra các vị thế trước khi kịp xác nhận vị thế. Kết quả là, khi xu hướng thực sự tăng lên và đợt thoái lui kết thúc, họ đã bỏ lỡ xu hướng tăng đáng kể nhất. Nhưng cách thực hiện của tôi thực sự xuất sắc.
Mia: Nhưng bạn đã bao giờ thất bại trong tình huống này chưa? Bởi vì đôi khi bạn đã vượt quá giới hạn đó rồi?
Đưa cho:
Vâng, tất nhiên rồi. Các giao dịch đột phá như tôi thực hiện, dù là đột phá theo mô hình hay đột phá theo phạm vi, về bản chất đều có khả năng thất bại. Ví dụ, hãy xem xét một phạm vi tích lũy rất đơn giản—một giai đoạn tăng giảm liên tục theo sau là một giai đoạn đi ngang. Tôi thường thiết lập một vị thế cơ sở ở giữa phạm vi tích lũy này. Vị thế này có 50% khả năng thành công và nó có thể đột phá hoặc phá vỡ, do đó tỷ lệ lãi lỗ xấp xỉ 1: 1. Tuy nhiên, vì tôi lạc quan hơn và dự đoán xu hướng tăng, nên ban đầu tôi sẽ thiết lập một vị thế cơ sở ở giữa. Khi nó đột phá, tôi sẽ tăng thêm vị thế của mình theo tỷ lệ 1: 1. Điều này sẽ đẩy giá trung bình chung của tôi lên gần giữa phạm vi, tại thời điểm đó, tôi sẽ ngay lập tức đặt điểm hòa vốn để ngăn các giao dịch có lợi nhuận chuyển thành thua lỗ.
Nếu đó là một cú phá vỡ giả thì sao? Tình huống này cũng rất phổ biến. Tôi nên xử lý thế nào? Nếu tôi đã có một vị thế cơ sở và tôi đã thêm vào vị thế đó trong lúc phá vỡ, thì khi giá trở lại mức mở cửa, tôi sẽ quyết đoán đóng vị thế để bảo vệ vốn. Đây là cách tôi xử lý một cú phá vỡ giả. Tuy nhiên, nếu tôi không có vị thế cơ sở và chỉ mua vào sau khi phá vỡ, thì tôi phải theo dõi thị trường. Đây là lúc tôi bước vào giai đoạn "cảm nhận thị trường", mà thành thật mà nói, điều này hơi bí ẩn. Nếu tôi cảm thấy xu hướng đang mạnh lên, tôi sẽ tiếp tục tăng vị thế; nếu nó yếu đi, tôi sẽ tiếp tục giảm vị thế.
Toàn bộ quá trình này bao gồm việc thử và sai nhiều lần. Ví dụ, nếu tôi tăng thêm vị thế và nhận ra đó là một đột phá giả, tôi sẽ ngay lập tức giảm nó xuống. Sau một đợt thoái lui, nếu tôi cảm thấy vẫn còn hy vọng, tôi sẽ thêm nó trở lại. Tôi tiếp tục lặp lại quá trình này cho đến khi thị trường thực sự đột phá. Mặc dù cách tiếp cận này có thể gây ra sự hao mòn ban đầu đáng kể, nhưng một khi đã đạt được đột phá, lợi nhuận sẽ rất đáng kể. Hơn nữa, bằng cách liên tục giảm vị thế của mình trong suốt quá trình này, tôi duy trì được mức độ an toàn cao. Điều này có nghĩa là ngay cả khi thị trường cuối cùng sụp đổ, tôi cũng đã giảm phần lớn vị thế của mình. Khi đột phá cuối cùng được xác nhận, tôi sẽ bán hết vị thế còn lại của mình, về cơ bản là giữ cho tổng mức lỗ ở mức có thể kiểm soát được. Nếu thị trường thực sự đột phá, thì thông qua phương pháp thử và sai lặp đi lặp lại của mình, tôi sẽ không chỉ nắm bắt được toàn bộ xu hướng tăng mà lợi nhuận cuối cùng sẽ còn nhiều hơn cả chi phí của tất cả các lần thử và sai trước đó.
Mia: Ví dụ, sau khi đột phá, làm sao bạn đánh giá được nó mạnh hay yếu? Bạn có sử dụng phương pháp phân tích giá khối lượng nào vào thời điểm này không?
Đưa cho:
Có. Tôi chủ yếu xem biểu đồ đường K thô, giá và khối lượng, tập trung vào việc liệu có giao dịch thực tế nào không và giá đang tăng với khối lượng lớn hay nhỏ. Tuy nhiên, điều này cũng cần được xem xét kết hợp với xu hướng chung của thị trường. Ví dụ: khi đặt mục tiêu dừng lỗ và chốt lời, cách tiếp cận tốt nhất là xem xét các mức kháng cự và hỗ trợ mạnh trong lịch sử trên biểu đồ đường K. Làm thế nào để bạn xác định các mức này? Về cơ bản, đó là vấn đề nhìn lại các đường K trong quá khứ. Nếu một phạm vi giá đã nhiều lần bị chạm nhưng liên tục không vượt lên trên, thì có khả năng nó đang hình thành một mức kháng cự. Tương tự, nếu một phạm vi liên tục không thể vượt xuống dưới, thì nó cũng có thể hình thành một mức hỗ trợ. Các mức này thường không chỉ xuất hiện một lần; chúng thường hình thành một cách tự nhiên sau nhiều lần thử nghiệm.
Giao dịch gần các ngưỡng quan trọng này, dù là mở vị thế hay đặt lệnh dừng lỗ, đều tương đối an toàn hơn. Cá nhân tôi thấy cách tiếp cận này có tỷ lệ thành công cao hơn nhiều so với việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động và dải Bollinger. Nếu bạn xem lịch sử giao dịch trực tiếp của tôi trên Binance hoặc các dự án tôi đang tham gia, bạn sẽ thấy tỷ lệ thắng khi mở lệnh của tôi cực kỳ cao, luôn trên 60%. Thành công này được xây dựng dựa trên việc giao dịch swing và lợi nhuận liên tục, bao gồm các hệ thống giao dịch thường dùng của tôi như tăng vị thế khi phá vỡ và vị thế thử nghiệm.
Đây là phương pháp tôi thấy hiệu quả nhất trong nhiều năm qua. Tất nhiên, nó không hiệu quả với tất cả mọi người. Một số người có thể thích sử dụng đường trung bình động để xác định thời điểm mở hoặc đóng vị thế. Cách tiếp cận của mỗi người là khác nhau. Điều quan trọng là tìm ra hệ thống phù hợp nhất với bạn, sau đó liên tục cải tiến, phát triển và học hỏi, dần dần hoàn thiện hệ thống giao dịch của bạn.
Mia: Bạn có lời khuyên nào muốn chia sẻ về số lượng và giá cả không?
Yu Yu: Về phân tích khối lượng và giá, tôi khuyên bạn nên đọc thêm sách về chủ đề này. Đọc sách thực sự là cách dễ dàng nhất, nhanh nhất và có hệ thống nhất để tiếp thu kiến thức. Cho dù bạn đã tham gia thị trường này hay mong muốn trở thành một nhà giao dịch thị trường thứ cấp lành nghề, nhiều chuyên gia kỳ cựu sẽ không chia sẻ kiến thức chuyên môn cốt lõi của họ miễn phí. Ngay cả khi họ sẵn lòng chia sẻ, họ cũng sẽ không hướng dẫn bạn một cách đầy đủ cách tinh chỉnh và thực hiện từng điểm một. Tuy nhiên, bằng cách đọc sách, bạn có thể hiểu một cách có hệ thống logic của phân tích khối lượng và giá, nắm vững các phương pháp luận chính, sau đó xác thực và phát triển những hiểu biết này thành một hệ thống phù hợp với bạn.
4. Cuộc sống giao dịch - Nhu cầu vật chất được đáp ứng, bước tiếp theo là giúp người khác kiếm tiền
01 Sau khi kiếm được tiền: Không sợ nghi ngờ, muốn chia sẻ hệ thống giao dịch với mọi người
Mia: Bạn cảm thấy thế nào sau khi kiếm được tiền? Trải nghiệm giao dịch của bạn có thay đổi không?
Yu Yu: Thực ra, tôi đã thấy nhiều người được gọi là "thiên tài" trong thị trường này, nhưng hầu hết đều sống không được bao lâu. Khi mới bắt đầu, bạn có thể nghĩ rằng 500.000 đô la hay 1 triệu đô la là một tài sản đáng kể. Nhưng một khi bạn thực sự đạt đến trình độ đó, bạn sẽ thấy lòng tham bên trong sẽ liên tục gặm nhấm tâm trí bạn, nói với bạn rằng: "Chưa đủ, chưa đủ. Bạn cần phải kiếm thêm, thậm chí có thể là 10 triệu đô la, 50 triệu đô la, thậm chí 100 triệu đô la." Vậy nên, lúc này, tất cả phụ thuộc vào tính cách của bạn. Việc bạn có thể kìm nén những ham muốn bên trong hay không sẽ quyết định bạn có thể đi được bao xa.
Trong những năm qua, chỉ có một người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi. Đó là khi tôi mới bắt đầu vào ngành, và tất cả chúng tôi đều tham gia một nhóm KOL. Tôi nhớ rất rõ: anh ấy đã sử dụng 50.000 nhân dân tệ tiền vốn trong thị trường tăng giá năm 2017, đảo vị thế của mình thông qua các hợp đồng và cuối cùng biến 50.000 nhân dân tệ đó thành 20 triệu nhân dân tệ. Anh ấy là người duy nhất tôi từng thấy dừng lại ngay sau khi kiếm được lợi nhuận. Anh ấy đã không đầu hàng lòng tham và rút tiền ngay lập tức, rút hết tiền của mình. Cho đến ngày nay, tám năm sau, tôi vẫn nghĩ anh ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi. Bởi vì trong siêu xu hướng năm 2021, nhiều người cũng đã kiếm được hàng chục triệu nhân dân tệ bằng cách tận dụng xu hướng. Nhưng nếu họ vẫn ở lại thị trường, đến năm 2024 hoặc thậm chí 2025, hầu hết sẽ mất hầu hết tiền của mình và rất ít người có thể giữ vững.
Mia: Khi chia sẻ câu chuyện kiếm được 100 triệu đô la trên nhiều nền tảng khác nhau, bạn cũng gặp phải rất nhiều nghi ngờ. Bạn đã giải quyết những nghi ngờ này như thế nào?
Yu Yu: Tình huống này rất phổ biến. Nếu bạn sử dụng giao dịch thật, mọi người có thể nói đó là giả mạo. Khi tôi mới bắt đầu chia sẻ dữ liệu của mình trên mạng xã hội, nhiều người đã đặt câu hỏi, nói rằng đó là dữ liệu giả, gọi tôi là "con nai" của nền tảng, hoặc đơn giản là cố gắng tạo ra một huyền thoại. Sau khi những chủ đề này nổi lên, kể từ khi Binance ra mắt dự án giao dịch thật, những nghi ngờ này phần lớn đã biến mất. Dù một cá nhân có kỹ năng đến đâu, cũng không thể thông đồng với sàn giao dịch để can thiệp vào dữ liệu giao dịch. Dữ liệu giao dịch thật được kết nối hoàn toàn với tài khoản giao dịch, với tất cả lịch sử lãi lỗ, xu hướng và đường cong vốn được ghi lại rõ ràng. Do đó, hầu như không có nghi ngờ nào tồn tại. Giao dịch thật được mở và hiệu suất của bạn có thể được xem xét. Dữ liệu giao dịch thật của tôi nằm ngay tại đây. Nếu bạn nghĩ sàn giao dịch là giả mạo, hãy kiểm tra. Nếu bạn nghĩ chúng là giả mạo, thì tôi chỉ có thể đề xuất bạn thay đổi hướng đi; con đường này không dành cho bạn.
Mia: Nhiều người có thể nghĩ rằng bạn đã kiếm được nhiều tiền như vậy, tại sao bạn lại muốn chia sẻ nó?
Yu Yu: Tôi nghĩ đây là một quan niệm sai lầm phổ biến. Nhiều người bảo người khác nên làm gì nếu có tiền: mua xe sang, nhà sang, đồng hồ, và đủ thứ hàng xa xỉ khác. Nhưng tôi muốn nói rằng những thứ này chỉ là chuẩn mực xã hội, những gì bạn nghe và thấy, và chúng không nhất thiết phản ánh những gì mọi người nên làm. Ít nhất là với tôi. Đó là lý do tại sao tôi chia sẻ và tạo ra những nội dung như thế này vì tôi cảm thấy chúng có thể lấp đầy khoảng trống trong tôi tốt hơn. Tôi cảm thấy như mình đã tìm thấy điều mình đam mê và điều đó có ý nghĩa - đó chính là mục đích của việc chia sẻ trên mạng xã hội.
Tôi luôn nghĩ rằng đối với những ai đang tham gia thị trường hiện nay, ở giai đoạn "thách thức nhất" này, khi cơ hội ngày càng hiếm hoi, rủi ro cũng giảm dần—nó sẽ không giống như thị trường tăng giá trong quá khứ. Lý do là vì thị trường tăng giá thường đi kèm với thị trường giảm giá, và rất ít người có thể giữ vững được lợi nhuận. Cá nhân tôi đã trải qua vô số lần thất bại và vấp ngã trong năm 2018 và 2019. Nhìn lại, tôi cảm thấy nếu có thể chia sẻ hệ thống giao dịch của mình với mọi người và giúp họ tránh được một số cạm bẫy, thì đó chính là cách tôi đền đáp lại chính mình của những năm tháng đã qua.
Trong thị trường đầy thách thức ngày nay, mặc dù ai cũng nói "khó nhằn", một số người vẫn kiếm được tiền. Tuy nhiên, những "thần tài" có một không hai này không phải là những thành công chỉ sau một đêm như chúng ta vẫn tưởng, cũng không phải nhờ may mắn đơn thuần. Bí quyết thực sự của họ nằm ở tám năm kiên trì và tập trung không ngừng nghỉ - dù là vào hệ thống giao dịch, thành tích đã chọn, hay thậm chí là những hình mẫu mà họ ngưỡng mộ - họ luôn duy trì một sự tập trung không ngừng nghỉ.
02 Cuộc sống thường ngày của một trader: Chỉ có giao dịch mới đủ thú vị, mọi thứ khác đều trở nên nhàm chán
Mia: Bạn phải theo dõi thị trường bao lâu mỗi ngày để có thể phát triển được loại cảm nhận này về thị trường?
Yu Yu: Thực ra, quá trình này khá dài. Trong năm sáu năm đầu, và thậm chí cả bây giờ, ngay cả khi tôi đã kiếm được tiền và đạt được một số thành quả, tôi vẫn duy trì thói quen theo dõi thị trường trong thời gian dài mỗi ngày. Một khi đã ngồi trước máy tính, miễn là đến giờ giao dịch, tôi hiếm khi bị phân tâm bởi bất cứ điều gì khác. Những ngày đầu, tôi gần như không có cuộc sống xã hội nào, và tôi dành gần như toàn bộ sự quan tâm và năng lượng của mình cho giao dịch. Có thể nói rằng ngoại trừ ăn và ngủ, mọi thời gian khác đều dành cho việc theo dõi thị trường và xem xét các giao dịch của mình.
Có lẽ chính sự quan sát thị trường liên tục và kỹ lưỡng mà tôi đã dành cho thị trường trong vài năm qua đã dần dần hình thành nên cảm nhận của tôi về thị trường. Tất nhiên, tôi nghĩ rằng cảm nhận thị trường là một điều gì đó khá bí ẩn. Theo kinh nghiệm của tôi, mặc dù một phần có thể được rèn luyện, nhưng tôi cũng tin rằng nó một phần là do tài năng bẩm sinh. Tôi cảm thấy rõ ràng, đặc biệt là trong những năm gần đây, rằng mình nhạy bén với thị trường hơn nhiều người khác. Việc theo dõi thị trường hơn mười tiếng một ngày có thể hơi phóng đại, nhưng chắc chắn là nhiều hơn một ngày làm việc bình thường, khoảng tám tiếng, và chắc chắn là hơn thế nữa.
Tôi không nghĩ đây là "kỷ luật bản thân" nữa, mà giống như một thói quen đã hình thành từ lâu. Tôi đã hoàn toàn thích nghi với nhịp sống này. Mỗi sáng, sau khi thức dậy và rửa mặt, việc đầu tiên tôi làm là ngồi vào máy tính và kiểm tra thị trường. Mỗi ngày, tôi đều xem xét toàn bộ những đồng tiền điện tử tăng giá mạnh nhất, bao gồm cả những đồng tiền chính thống và altcoin mà tôi đã theo dõi trước đó. Tôi xem xét tất cả, từ khung thời gian lớn đến nhỏ như hàng ngày, 4 giờ, 1 giờ và 15 phút. Sau đó, tôi chọn những đồng tiền mà tôi tin rằng vẫn còn giá trị giao dịch trong ngày hôm nay hoặc những ngày tới và thêm chúng vào danh sách theo dõi. Một khi đã chọn xong, thói quen buổi sáng của tôi đã hoàn tất.
Tiếp theo, tôi sẽ làm một số việc cá nhân. Vì không có nhiều sở thích khác, tôi thường xem trực tiếp các trận đấu hoặc chơi game với bạn bè. Tất nhiên, tôi thường sử dụng hai màn hình, vừa chơi game vừa theo dõi thị trường. Khi có cơ hội giao dịch, tôi lập tức tạm dừng trò chơi và chuyển sang giao dịch.
Mia: Cuộc sống ban ngày của bạn giống như bạn vừa nói, chủ yếu là đi chợ và chơi game với bạn bè. Bạn có sở thích nào khác không?
Tôi không có sở thích đặc biệt nào cả, vì tôi đã giao dịch và làm việc với hợp đồng trong nhiều năm, và quá trình đó đẩy "ngưỡng" của tôi lên quá cao. Dưới sự kích thích mạnh mẽ như vậy, thật khó để quan tâm đến bất cứ điều gì khác, và bạn thấy nhiều thứ thật nhàm chán. Tôi thực sự thích cảm giác mà giao dịch mang lại.
Mia: Đặc biệt là các nhà giao dịch hợp đồng không thể ngủ ngon vào ban đêm vì họ phải chịu những biến động lớn. Bạn có giống vậy không?
Đưa cho:
Từ khi bắt đầu giao dịch trực tiếp, chất lượng giấc ngủ của tôi thực sự khá tốt trong năm nay. Miễn là thị trường không biến động lớn, tôi thường có thể ngủ trọn vẹn một đêm và hiếm khi thức dậy giữa đêm để kiểm tra thị trường. Chỉ là với sự bùng nổ thị trường gần đây và lịch trình ngủ lành mạnh của tôi, tôi có thể kiểm tra điện thoại khi thức dậy đi vệ sinh. Thị trường đã hoàn toàn "Mỹ hóa", với những biến động lớn hầu như luôn xảy ra vào đêm khuya, điều này rất bất lợi cho giấc ngủ ngon của chúng tôi, người châu Á. Cá nhân tôi, ngoài giao dịch, những năm gần đây tôi không có sở thích hay đam mê nào khác. Bản chất tôi không phải là người theo chủ nghĩa vật chất. Tôi không thích xe hơi hay đồng hồ sang trọng, và tôi cũng không quan tâm đến bất kỳ loại hàng hóa xa xỉ nào. Vì vậy, tôi nghĩ việc tìm thấy thứ gì đó mà tôi thực sự yêu thích để lấp đầy khoảng trống tinh thần đó thực sự rất có ích.
Mia: Bạn có thích cảm giác trở thành “lễ hội một người” trong giao dịch không?
Yu Yu: Tôi không thực sự cố gắng chịu đựng sự cô đơn, nhưng khi giao dịch, chính cảm giác đó khiến tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Ví dụ, sự tăng giảm của biểu đồ nến sẽ dao động theo cảm xúc của tôi. Nhưng nếu tôi không giao dịch, rất ít điều có thể khiến tôi bị dao động cảm xúc. Trong quá trình giao dịch, tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình vẫn còn động lực mạnh mẽ. Cảm giác "vẫn đang trên đường" này rất mạnh mẽ, và nó khiến tôi quyết tâm tiếp tục.
03 Kế hoạch bán hàng: Làm hết sức mình để bán được đơn hàng và đền đáp những người đã tin tưởng và ủng hộ tôi
Mia: Sau khi đạt được số vốn lớn như vậy, bạn có kế hoạch mới nào về mặt giao dịch không?
Đưa cho:
Tôi luôn là người cực kỳ cạnh tranh và quyết tâm. Trong mọi việc tôi làm, tôi luôn cố gắng trở thành người giỏi nhất. Dù đã đi từ 50.000 lên 100 triệu, và dù có thể chưa phải là người dẫn đầu, tôi tin mình không hề kém cạnh bất kỳ ai. Đối với tôi, giai đoạn này trong sự nghiệp đã hoàn thành, và tôi sẽ tập trung vào việc dẫn dắt các giao dịch. Kể từ khi tôi bắt đầu chia sẻ dữ liệu giao dịch theo thời gian thực, nhiều người theo dõi tôi đã thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ. Đã gần ba tháng trôi qua, và tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm và ủng hộ đó. Vì vậy, tôi hy vọng sẽ đền đáp những người ủng hộ mình bằng cách dẫn dắt các giao dịch. Dù là giúp họ kiếm tiền hay giúp họ học hỏi được điều gì đó trong quá trình này, thì điều đó đều vô cùng ý nghĩa đối với tôi.
Vì vậy, tôi sẽ đặt mục tiêu cốt lõi cho giai đoạn tiếp theo là "những nhà giao dịch hàng đầu". Tôi không chỉ phải đạt được kết quả tốt nhất trong giao dịch thời gian thực mà còn trong việc dẫn dắt các nhà giao dịch. Như bạn đã nói, biểu hiện rõ ràng nhất của những nhà giao dịch hàng đầu chính là thành công: có thể giúp những người tin tưởng bạn kiếm được tiền thật. Thành tựu lớn nhất không phải là tự mình kiếm tiền, mà là dẫn dắt người khác đến với lợi nhuận, và tôi cũng tin như vậy. Hơn nữa, trong nhiều năm qua, tôi luôn có niềm tin lớn vào bản thân. Dù là trong giao dịch hay các khía cạnh khác, tôi tin mình có thể trở thành người giỏi nhất. Vì vậy, lần này, tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình và phấn đấu để trở thành người giỏi nhất.
Mia: Ngoài việc giúp người khác kiếm tiền và chia sẻ kinh nghiệm, bạn sẽ có những sắp xếp mới nào trong việc quản lý tài sản?
Đưa cho:
Tôi luôn có một tài khoản giao ngay. Mặc dù số tiền không lớn, nhưng tôi đã giữ nó trong một thời gian dài. Thỉnh thoảng tôi thêm vào đó. Tôi tin rằng tôi đã kiếm được vốn hiện tại của mình thông qua thị trường tiền điện tử, vì vậy tôi dự định tiếp tục cách tiếp cận dài hạn này là tăng lượng nắm giữ của mình để duy trì niềm tin ban đầu của tôi vào thị trường. Ngay cả khi Bitcoin tăng lên 200.000 hoặc 300.000 trong tương lai, tôi sẽ không động đến tài khoản giao ngay của mình và sẽ tiếp tục nắm giữ nó trong thời gian dài. Đối với hợp đồng tương lai, nếu thị trường đột nhiên chuyển biến xấu đi hoặc thị trường giá xuống được xác nhận, tôi có thể phòng ngừa rủi ro, nhưng tôi sẽ không giảm lượng nắm giữ của mình. Đối với các phân bổ tài sản khác, tôi có thể xem xét một số cổ phiếu Hoa Kỳ hoặc các sản phẩm quản lý tài sản, nhưng tỷ lệ sẽ không quá cao. Tôi vẫn muốn duy trì sự tập trung của mình vào thị trường tiền điện tử và tiếp tục đầu tư vào giao dịch.
5. Triển vọng thị trường
01 Đánh giá xu hướng thị trường: BTC chỉ có thể gây ra sự điều chỉnh đáng kể sau khi Cục Dự trữ Liên bang xác nhận cắt giảm lãi suất.
Mia: Bạn có nghĩ xu hướng này đã hình thành chưa? Bạn nghĩ gì về sự phát triển trong tương lai của toàn bộ thị trường?
Yu Yu: Tất nhiên là nó đã hình thành rồi. Kể từ khi Bitcoin vượt qua mức cao nhất mọi thời đại, xu hướng này đã được thiết lập. Tất cả những gì bạn cần làm là tin vào nó; nó có thể đưa bạn lên một tầm cao mới. Trên thực tế, kể từ đó, các tổ chức nước ngoài đã liên tục tăng lượng nắm giữ của họ. Cá nhân tôi tin rằng chìa khóa của toàn bộ thị trường này nằm ở sức mạnh tuyệt đối của việc mua giao ngay. Vậy, Bitcoin có thể tăng cao đến mức nào? Tôi chỉ có thể nói rằng bước ngoặt thực sự, có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh đáng kể và mạnh mẽ, có thể sẽ là ngày Cục Dự trữ Liên bang xác nhận việc cắt giảm lãi suất. Cho đến lúc đó, miễn là Bitcoin chưa thực sự giảm xuống dưới mức cao mới là 110.000 đô la, tôi sẽ không coi xu hướng của Bitcoin đã kết thúc. Ngược lại, tôi sẽ chỉ tiếp tục tăng lượng nắm giữ của mình trong mỗi lần thoái lui.
Mia: Bạn có nghĩ cơ hội cho những kẻ bắt chước đã đến như mong đợi không?
Yu Yu: Kể từ khi Bitcoin đạt đỉnh mới, tôi đã tin vào một đợt biến động giá, và nó đã bắt đầu rồi. Nhưng tôi không nghĩ có thể lặp lại thành tích của đợt tăng giá gần đây nhất. Logic đằng sau chu kỳ này là nếu bạn chỉ giao dịch một đồng coin, việc giá tăng gấp đôi đã là một dấu hiệu tốt. Vì vậy, chiến lược của tôi là cố gắng tận dụng đợt biến động giá tiềm năng này vào các altcoin và bán chúng trước khi Fed chính thức cắt giảm lãi suất. Đây có lẽ là chiến lược giao dịch tốt nhất cho hầu hết mọi người. Tránh giao dịch thường xuyên, mua bán qua lại, hoặc giao dịch lướt sóng; những cách đó sẽ không hiệu quả.
Mia: Bạn sẽ hoạt động như thế nào trên thị trường tương lai?
Yu Yu: Nếu Bitcoin tiếp tục giảm, tôi sẽ chọn tăng vị thế của mình trong phạm vi thấp hơn. Phạm vi tăng của tôi được đặt giữa mức cao nhất mọi thời đại và 115.000 đô la, và tôi sẽ đặt lệnh để tăng vị thế của mình theo từng giai đoạn trong phạm vi này. Nếu nó trải qua một đợt giảm sâu, trở lại 110.000 đô la, tôi có thể tăng gấp ba lần tổng vị thế của mình. Tuy nhiên, nếu Bitcoin giảm xuống dưới 110.000 đô la, tôi sẽ cần xem xét lại liệu xu hướng chung có xấu đi hay không. Trong trường hợp đó, thị trường có thể quay trở lại giao dịch trong phạm vi hẹp, rất khó khăn mà chúng ta đã thấy vào năm ngoái. Vào thời điểm đó, chiến lược của tôi sẽ phải điều chỉnh cho phù hợp. Tôi không thể tập trung vào bức tranh toàn cảnh nữa mà thay vào đó là giao dịch lướt sóng trong phạm vi. Tôi sẽ thoát khỏi thị trường ngay khi kiếm được lợi nhuận; tôi không thể giữ được nữa.
02 Lời khuyên cho người mới: Kiếm tiền không dễ, nên hãy tôn trọng thị trường
Mia: Nếu ai đó muốn trở thành bạn tiếp theo, bạn nghĩ họ nên làm gì?
Yu Yu: Thị trường thứ cấp, đặc biệt là thị trường hợp đồng, là một con đường rất khó khăn. Đúng là "thành công của một vị tướng được xây dựng trên sự hy sinh của vô số người khác". Để một người thành công, vô số người khác có thể đã mất tất cả. Tôi tin rằng hầu hết mọi người không sở hữu tài năng cần thiết cho con đường này, và họ khó có thể đi đến cùng. Vì vậy, điều quan trọng nhất là hiểu rõ bản thân và tìm ra con đường phù hợp nhất với mình. Con đường này không nhất thiết phải là giao dịch hợp đồng.
Còn với các trader khác, tôi chưa thực sự tương tác nhiều với họ. Mãi đến gần đây, sau khi bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm, tôi mới dần làm quen được với một số đồng nghiệp có kết quả giao dịch thực tế ấn tượng. Trước đó, tôi gần như hoàn toàn đơn độc trên hành trình này. Vậy nên, nếu bạn muốn tiến xa trong giao dịch, điều quan trọng nhất là: tin tưởng vào bản thân, không ngừng học hỏi và luôn tập trung. Nếu bạn không đủ tập trung và đam mê, thì sau nhiều lần thất bại, bạn có thể sẽ khó mà kiên trì.
Khả năng kiên trì của tôi cũng là do giai đoạn tôi đang trải qua. Tôi còn trẻ và có thể chịu được rủi ro cao hơn. Ngay cả khi tôi gánh trên vai khoản nợ ở tuổi 23 hoặc 25, tôi tin rằng mình sẽ có nhiều thời gian và cơ hội để bù đắp trong tương lai. Không giống như nhiều bạn bè cùng trang lứa, họ đã có gia đình và có thể sống bằng mức lương cố định. Nhưng việc tìm kiếm giao dịch để có thêm thu nhập hoặc cải thiện cuộc sống là vô cùng khó khăn trong hoàn cảnh này. Bạn không chỉ phải đối mặt với rủi ro thị trường mà còn phải chịu đựng những áp lực tâm lý và cá nhân to lớn. Với cha mẹ già và con nhỏ cần chăm sóc, việc cống hiến hết mình cho giao dịch là điều không thể. Điều này khiến tôi nhận ra rằng một yếu tố quan trọng trong thành công của tôi ngày hôm nay là bước vào ngành này đúng thời điểm và cam kết hết mình với nó. Nếu tôi kết hôn và sinh con sớm, với trách nhiệm của gia đình và con cái, tôi có thể không có đủ năng lượng và sự tập trung như bây giờ.
Mia: Phải mất tám năm tập trung không ngừng nghỉ để tạo nên con người bạn ngày hôm nay phải không?
Đưa cho:
Nhiều người chỉ bắt đầu chú ý đến tôi sau khi chứng kiến tôi kiếm được 100 triệu nhân dân tệ từ 50.000 nhân dân tệ giao dịch trực tiếp, và tự hỏi liệu tôi có phải là "thiên tài triệu đô" hay không. Chỉ xét riêng kết quả, quy mô quỹ hiện tại của tôi chắc chắn xứng đáng được gọi là thiên tài, nhưng tôi chưa bao giờ tự nhận mình là một thiên tài. Không ai biết được sự cống hiến đằng sau tất cả những điều đó, những hy sinh tôi đã bỏ ra để đạt được vị trí như ngày hôm nay. Vì vậy, tôi tin rằng mọi người nên tập trung vào lĩnh vực của mình và tận hưởng niềm đam mê giao dịch, điều này sẽ giúp giảm thiểu lo lắng. Tôi muốn nói với bạn rằng tôi không đạt được 100 triệu nhân dân tệ này chỉ sau một đêm chỉ trong hai năm. Tôi đã nỗ lực rất nhiều và trải qua rất nhiều khó khăn trước khi đạt được mục tiêu này. Con đường đến thành công không hề dễ dàng như chúng ta tưởng tượng.
Mia viết ở phần cuối:
Tám năm cuộc đời của Yu Yu là sự kiên cường để xoay chuyển tình thế sau ba lần thua lỗ, là kỷ luật "không tăng thêm vị thế khi có những khoản lỗ không cố định" để chống lại lòng tham của bản chất con người và là quá trình rèn luyện để điều tiết đam mê thành một hệ thống.
Không có phép màu nào trong giao dịch, chỉ có sự tích lũy dần dần: tìm lĩnh vực chuyên môn của bạn → đắm mình vào việc học → xác minh thực tế → đánh giá đau đớn → tiến hóa lặp đi lặp lại
“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có năng khiếu, nhưng tôi sẵn sàng trả giá đắt nhất cho những gì tôi yêu thích.”
Ông đã xé bỏ cái mác "thiên tài" và nói với chúng tôi rằng câu chuyện của ông không phải là một huyền thoại, mà là hành trình kiên trì của một người bình thường.
Tôi hy vọng kinh nghiệm của anh ấy sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm và cuối cùng bạn sẽ trở thành con người mà bạn mong muốn trong lĩnh vực của mình khi đứng trước màn hình.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Nội dung này chỉ mang tính chất tham khảo và thể hiện quan điểm của tác giả, không phải quan điểm của OKX. Nội dung này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mời mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số; hoặc (iii) tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin này. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (bao gồm stablecoin và NFT) tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và có thể biến động đáng kể. Bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý, thuế hoặc đầu tư về hoàn cảnh cụ thể của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của địa phương.
