Thanh khoản là yếu tố quan trọng trong việc đánh giá tình hình trên sàn giao dịch. TokenInsight đã thu thập dữ liệu giao ngay và sổ đặt hàng phái sinh của chín sàn giao dịch tập trung có ảnh hưởng trong ngành trong một khoảng thời gian cụ thể và chọn ba loại tiền điện tử phổ biến là BTC, ETH và SOL làm mẫu để tiến hành phân tích liên quan đến thanh khoản. Việc so sánh dữ liệu bao gồm năm khía cạnh: độ sâu giao dịch, chênh lệch giá chào mua, khối lượng đặt hàng, độ trượt giá và phí giao dịch. Báo cáo này hiển thị toàn diện tình hình thanh khoản hiện tại của các sàn giao dịch khác nhau và được hỗ trợ bởi lượng dữ liệu lớn, hy vọng sẽ cung cấp tài liệu tham khảo hiệu quả một cách khách quan cho các nhà giao dịch.

Trong lĩnh vực tiền điện tử, tính thanh khoản được định nghĩa là khả năng mua hoặc bán nhanh chóng một tài sản trên thị trường mà không ảnh hưởng đến sự ổn định giá của một tài sản cụ thể. Nói cách khác, nó đo lường khả năng chuyển đổi nhanh chóng một tài sản cụ thể thành tài sản hoặc tiền mặt khác.

Tính thanh khoản và giá của tài sản tiền điện tử bị ảnh hưởng rất lớn bởi tính thanh khoản của thị trường giao dịch. Việc điều tra và phân tích tính thanh khoản của các sàn giao dịch khác nhau là một phần không thể thiếu trong phân tích thị trường thứ cấp tiền điện tử. TokenInsight đã chọn ba loại tiền điện tử phổ biến là BTC , ETH và SOL làm mẫu để tiến hành phân tích liên quan đến thanh khoản.

Xếp hạng

Phân tích dữ liệu hợp đồng

Độ sâu giao dịch hợp đồng

Về độ sâu giao dịch hợp đồng, TokenInsight đã tính toán dữ liệu độ sâu 0,1% và 0,3% của các cặp giao dịch hợp đồng BTCUSDT, ETHUSDT và SOLUSDT trên mỗi sàn giao dịch. Kết luận như sau:

Binance và OKX lần lượt xếp thứ 1 và thứ 2 về độ sâu giao dịch hợp đồng BTCUSDT. Trong số đó, dữ liệu của OKX ở độ sâu 0,1% tốt hơn Binance.

Binance và OKX hoạt động giống như BTCUSDT về độ sâu giao dịch của hợp đồng ETHUSDT. OKX hoạt động tốt hơn đáng kể so với Binance ở độ sâu nông hơn (0,1%); trong khi Binance có lợi thế hơn một chút ở độ sâu từ trung bình đến xa.

Binance đứng số 1 về hiệu suất đối với cả độ sâu hợp đồng SOLUSDT.

Trượt cặp giao dịch hợp đồng

Để kiểm tra độ trượt giao dịch mà người dùng đơn đặt hàng lớn và cá voi khổng lồ có thể gặp phải, TokenInsight đã mô phỏng việc mua BTC, ETH và SOL với 1 triệu, 5 triệu và 10 triệu đô la Mỹ trong phân tích độ trượt của cặp tiền tệ hợp đồng và tính toán độ trượt ở các thời điểm khác nhau. Kết luận về độ trượt theo khối lượng mua như sau:

Binance có mức trượt giá nhỏ nhất đối với cả lệnh mua BTC trị giá 1 triệu USD và 5 triệu USD. OKX hoạt động thứ hai và khoảng cách giữa độ trượt giá của nó và Binance giảm khi số tiền đầu tư vào lệnh mua tăng lên. Với mức giá 10 triệu USD, hiệu suất trượt giá của OKX đã vượt qua Binance và đứng đầu trong số tất cả các sàn giao dịch.

Xét về độ trượt ETH, độ trượt lệnh mua mô phỏng của OKX trong ba phân khúc là thấp nhất trong số tất cả các sàn giao dịch. Binance đứng thứ hai, nhưng khi số lượng lệnh mua được mô phỏng tăng lên, khoảng cách trượt giá giữa nó và OKX ngày càng tăng.

Về độ trượt SOL, Binance đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối về độ trượt SOL ở cả ba phân khúc và lợi thế của nó tăng dần khi số lượng lệnh mua mô phỏng tăng lên.

Tỷ lệ giao dịch hợp đồng

Phí Maker hợp đồng VIP 0 của Gate là thấp nhất trong số tất cả các sàn giao dịch, 0,015%. Về tỷ lệ VIP 0 Taker, không có nhiều sự khác biệt giữa các sàn giao dịch, tất cả đều nằm trong khoảng 0,05-0,06%.

Tỷ lệ VIP Maker cấp cao nhất cho OKX, HTX và KuCoin đều âm. Trong số đó, mức phí của HTX thấp nhất trong 3 sàn. Nhưng khi nói đến tỷ lệ VIP Taker ở mức cao nhất, OKX thậm chí còn hoạt động tốt hơn.

Phân tích dữ liệu tại chỗ

Độ sâu giao dịch giao ngay

Về độ sâu giao dịch giao ngay, TokenInsight đã tính toán độ sâu trung bình của ba cặp giao dịch của mỗi sàn giao dịch: BTC/USDT, ETH/USDT và SOL/USDT trong phạm vi giá 0,1%, 0,3% và 0,5%. :

Độ sâu của Binance trong mọi phạm vi giá của BTC/USDT vượt xa so với các sàn giao dịch khác và có hiệu suất tốt nhất. Bybit và OKX theo sát phía sau. Hiệu suất chuyên sâu của họ trong trung và dài hạn tốt hơn so với gần cuối và họ có thể cung cấp một môi trường giao dịch tương đối ổn định và đáp ứng các lệnh giao dịch lớn và cực lớn.

Binance xếp hạng số 1 về hiệu suất vượt trội trên tất cả các phạm vi giá ở cả bên mua và bán ETH/USDT. Bybit đứng thứ hai với độ sâu 0,1% và 0,3%, nhưng hiệu suất đặt hàng mua ở độ sâu 0,5% kém hơn một chút so với HTX.

Binance vẫn đứng số 1 về độ sâu trong ba phạm vi giá của SOL/USDT và OKX đứng số 1 trong mỗi phạm vi.

Trượt cặp giao dịch giao ngay

TokenInsight đã mô phỏng việc mua BTC, ETH và SOL với 1 triệu, 3 triệu và 5 triệu đô la Mỹ trong phân tích độ trượt của cặp tiền tệ giao ngay và tính toán độ trượt theo số lượng mua khác nhau. Kết luận như sau:

Độ trượt lệnh mua BTC của Binance là tối thiểu theo ba khối lượng mua được mô phỏng. OKX đứng thứ hai về hiệu suất trượt giá ở mức 1 triệu USD, nhưng đã bị Bybit vượt qua trong các bài kiểm tra 3 triệu và 5 triệu.

Binance và Bybit lần lượt xếp thứ 1 và thứ 2 về độ trượt lệnh mua ETH. OKX và Gate hoạt động tốt hơn về hiệu suất trượt giá 1 triệu USD, nhưng khi khối lượng mua tăng lên, khoảng cách giữa mức trượt giá của họ với Binance và Bybit dần dần mở rộng.

Lợi thế của Binance trong việc trượt giá SOL rõ ràng hơn so với BTC và ETH. Gate đứng thứ 2 trong bài kiểm tra 1 triệu USD và 3 triệu USD.

Tỷ giá giao dịch giao ngay

Tỷ lệ Maker và Taker VIP 0 giao ngay của OKX là thấp nhất trong số tất cả các sàn giao dịch và nó hoạt động tốt nhất về mặt chi phí giao dịch bán lẻ, giúp thu hút người dùng mới giao dịch dễ dàng hơn.

OKX và KuCoin có tỷ lệ thấp nhất dành cho VIP Maker, mức cao nhất, cả hai đều có tỷ lệ âm. Tuy nhiên, ngưỡng đầu vào dành cho người dùng VIP cấp cao nhất của OKX sẽ cao hơn. OKX vượt trội hơn nhiều so với KuCoin ở mức tỷ lệ VIP Taker cao nhất.

Sau đây là hiển thị một phần nội dung có liên quan trong báo cáo:

Độ sâu giao dịch

Độ sâu giao dịch

Trượt giá tại chỗ

Trượt giá tại chỗ

Liên kết gốc