Đêm qua, EDX Markets, được hỗ trợ bởi Citadel Securities, Fidelity Investments và Charles Schwab, đã chính thức công bố ra mắt thị trường tài sản kỹ thuật số và hoàn thành vòng cấp vốn mới. Miami International Holdings, DV Crypto, GTS, GSR Markets LTD và HRT Technology đã tham gia trong đầu tư.

Với việc EDX Markets thông báo hoàn tất cấp vốn, cuộc thảo luận về việc đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ sẽ “tiếp quản” thị trường mã hóa đã nổ ra một thời gian.

tiêu đề phụ

Vua thanh khoản đã bước vào cuộc chơi, liệu vốn truyền thống có thể lấy đi sức mạnh định giá của tiền mã hóa?

Trong số các nhà đầu tư của EDX Markets, Chứng khoán Citadel là đáng chú ý nhất và gần gũi nhất với “đội tuyển quốc gia”.

Trên thị trường tài chính toàn cầu, cái tên Chứng khoán Citadel được biết đến rộng rãi. Ngay cả trong thế giới Trung Quốc, nó vẫn chứa đầy những huyền thoại của nó. Các tiêu đề của nó bao gồm "Vua của các quỹ phòng hộ", "Người khổng lồ vô hình", "Bí mật phố Wall", v.v.. Mặc dù những tiêu đề này chứa đầy những câu chuyện và ẩn dụ phong phú, nhưng điều này đủ để cho thấy rằng công ty này Danh tiếng của công ty đã lan xa và rộng .

Lần cuối cùng Chứng khoán Thành cổ gây ra một cơn sóng thần dư luận trực tiếp trong cộng đồng nhà đầu tư nhỏ lẻ là từ khi GameStop tăng vọt.

Trong cuộc đọ sức kịch tính giữa "các nhà đầu tư bán lẻ với Phố Wall", thị trường siết chặt ngắn hạn đã góp phần vào sự gia tăng dữ dội của GME. Việc Robinhood tạm dừng giao dịch khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ không thể tiếp tục mua, điều này cũng gây ra sự thay đổi mạnh mẽ trên thị trường GME và hậu quả là một số lượng lớn các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bị thua lỗ.

Sau đó, một số nhà đầu tư phát hiện ra rằng Melvin Capital đã phải chịu một thất bại nghiêm trọng do có một số lượng lớn các vị thế bán khống trên GME. Citadel bơm vốn vào Melvin, giúp Melvin Capital tránh bị phá sản. Một số người tin rằng chính vì lý do này mà Citadel Securities đã chỉ đạo Robinhood ngừng giao dịch để cứu Melvin.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Citadel Securities đương nhiên là nhà tạo lập thị trường lớn nhất của Robinhood. Trong doanh thu giao dịch của Robinhood,Có tới 40% giao dịch đến từ Chứng khoán Thành cổ.

Thành cổ được thành lập vào năm 1990 bởi Ken Griffin. Ban đầu, Citadel chỉ là một công ty đầu tư nhỏ chuyên kinh doanh chênh lệch giá, có trụ sở chính tại Chicago, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, với những quyết định khôn ngoan, nghiên cứu chắc chắn và quản lý rủi ro xuất sắc, Citadel đã nhanh chóng tạo được tên tuổi trên Phố Wall.

Citadel đã đứng vững trong thế giới đầy biến động của Phố Wall trong ba thập kỷ và tính đến tháng 12 năm 2022, nó quản lý hơn 62 tỷ đô la tài sản. Với hơn 2.600 nhân viên, công ty có trụ sở chính tại Miami, Florida, với các văn phòng trên khắp Bắc Mỹ, Châu Á và Châu Âu.

Nhưng lần này không phải Citadel LLC, mà là Citadel Securities, đã đầu tư vào EDX Markets. Công ty được thành lập bởi Griffin cùng với Citadel LLC, công ty có chung tên thương hiệu Citadel.

Được thành lập vào năm 2002, Citadel Securities là một trong những nhà tạo lập thị trường lớn nhất trên thế giới. Cung cấp thanh khoản và thực hiện giao dịch hiệu quả cho các thị trường tài chính lớn trên thế giới. Với công nghệ giao dịch tiên tiến và cơ sở hạ tầng giao dịch rộng lớn, công ty là một trong những nhà giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới.

Citadel bắt đầu kinh doanh ngân hàng đầu tư cho đến tháng 8 năm 2011, nhưng quyết định chuyển trọng tâm sang giao dịch điện tử và tạo lập thị trường. Hiện đang hoạt động tại hơn 50 quốc gia và khu vực, nó chuyên cung cấp các dịch vụ thực hiện giao dịch và thanh khoản cho các khách hàng bán lẻ và tổ chức. Tính đến tháng 12 năm 2022, Citadel Securities là quỹ phòng hộ thành công nhất mọi thời đại, với khoản lãi ròng tích lũy là 65,9 tỷ đô la kể từ khi thành lập vào năm 1990.

Chứng khoán Citadel đã bắt đầu như thế nào?

Những ngày đầu mới thành lập, giao dịch điện tử chưa phổ biến trên thị trường. Chứng khoán Thành cổ gần như là lô quỹ định lượng đầu tiên trên thị trường. Chứng khoán Citadel đã dần nổi lên như một nhà môi giới quyền lực nhất trên thị trường vốn Hoa Kỳ nhờ tận dụng nền tảng kỹ thuật vững chắc và hệ thống giao dịch tần suất cao. Hiện tại, Chứng khoán Citadel là nhà tạo lập thị trường được chỉ định lớn nhất trên Sở giao dịch chứng khoán New York.

Vào năm 2021, tại một phiên điều trần của quốc hội. Một loạt câu hỏi về sự thống trị thị trường của Chứng khoán Citadel xảy ra sau đó. Chứng khoán Citadel khẳng định rằng các giao dịch do nó xử lý"Khoảng 26% khối lượng giao dịch chứng khoán Mỹ",Và"Thực hiện khoảng 47% tổng khối lượng giao dịch bán lẻ trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ."

Ngoài cổ phiếu, công ty còn là một công ty lớn trong lĩnh vực quyền chọn, hợp đồng tương lai, trái phiếu kho bạc và nhiều thị trường nước ngoài.Công ty xử lý 99% khối lượng trong 3.000 quyền chọn được niêm yết tại Hoa Kỳ.

Chủ tịch SEC Gary Gensler từng chất vấn ông: "Một công ty hiện sở hữu 40% đến 50% lưu lượng đặt hàng bán lẻ,Điều này sẽ làm gì đối với việc định giá vốn ở đất nước này?Thực hiện tốt nhất có nghĩa là gì trong bối cảnh này? "

Quay trở lại hiện tại vào năm 2023, những câu hỏi tương tự vẫn còn đó:Chứng khoán Citadel, công ty nắm giữ thanh khoản gần như lớn nhất trên thị trường vốn Hoa Kỳ và thị trường giao dịch mã hóa do nó thống trị và vận hành, sẽ có tác động đến việc định giá tài sản của tài sản mã hóa?

Đánh giá từ thông tin được EDX Markets tiết lộ lần này, Giám đốc điều hành của EDX sẽ là Jamil Nazarali, cựu giám đốc phát triển kinh doanh toàn cầu của Citadel Securities. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã khổng lồ định lượng và tạo lập thị trường khổng lồ này sẽ cung cấp thanh khoản cho thị trường mã hóa trong tương lai.

tiêu đề phụ

"Chính quy" hơn "chính quy", đội quân chính quy quản lý tài sản cấp 10 nghìn tỷ

Fidelity Investments là một công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Boston với hơn 70.000 nhân viên. Được thành lập vào năm 1946, công ty đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Nó hiện là một trong những công ty quản lý tài sản lớn nhất trên thế giới. Tính đến tháng 12 năm 2022, tổng tài sản do công ty quản lý là 11,1 nghìn tỷ đô la Mỹ, trong đó tài sản khả dụng vượt quá 4,2 nghìn tỷ đô la Mỹ.

Fidelity có quy mô lớn và đa dạng, đồng thời các sản phẩm đầu tư của nó bao gồm nhiều loại tài sản và khẩu vị rủi ro khác nhau. Các hoạt động kinh doanh của nó bao gồm tất cả các lĩnh vực của ngành tài chính, bao gồm dịch vụ môi giới, quỹ tương hỗ, bảo hiểm, phân phối quỹ, dịch vụ hưu trí, quỹ chỉ số, v.v. Là một công ty có lịch sử lâu đời và danh tiếng xuất sắc, Fidelity Investments đóng một vai trò quan trọng trong thế giới tài chính.

Như chúng ta đã biết, các quỹ hưu trí ở các quốc gia khác nhau luôn là một số lượng đáng kể các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường vốn, không thể đánh giá thấp tầm ảnh hưởng và số lượng quỹ của họ. Tuy nhiên, có những yêu cầu ngưỡng khá cao đối với các nhà quản lý lương hưu.

Hiện tại, Fidelity là nhà cung cấp dịch vụ lập kế hoạch hưu trí 401k lớn nhất. Và hoạt động kinh doanh quản lý lương hưu của nó có danh tiếng lâu đời, quản lý nhiều quỹ hưu trí trên khắp thế giới. Trong phạm vi hoạt động kinh doanh quản lý của Fidelity được tin cậy ở nhiều khu vực pháp lý, quỹ này "tuân thủ" hơn là "tuân thủ".

Một nhà đầu tư khác vào EDX lần này là Charles Schwab cũng gặp trường hợp tương tự với Fidelity.

Được thành lập vào năm 1971, Charles Schwab cung cấp dịch vụ ngân hàng, ngân hàng thương mại, đầu tư và các dịch vụ khác cho khách hàng cá nhân và tổ chức. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, nó có 7,05 nghìn tỷ đô la tài sản của khách hàng. Công ty có 2,4 triệu người tham gia kế hoạch hưu trí doanh nghiệp, 33,8 triệu tài khoản môi giới đang hoạt động và 1,7 triệu tài khoản ngân hàng.

tiêu đề phụ

US Own

Khi tin tức này lên men, một số lượng lớn các phương tiện truyền thông tiếng Anh đã sử dụng một từ thú vị: "sàn giao dịch mã hóa thuộc sở hữu của Hoa Kỳ".

Nhiều người dùng trong cộng đồng tin rằng thời điểm hành động của EDX Markets đáng được chú ý.

Ngay từ tháng 9 năm ngoái, các nhà đầu tư sớm của EDX Markets đã cùng nhau công bố khởi động dự án sàn giao dịch mã hóa này, nhưng nó không gây ra nhiều cú sốc trên thị trường vào thời điểm đó.

tweettweet"Thời điểm hoàn hảo," tweet cho biết, đã bị CZ xóa ngay sau đó.

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của vốn truyền thống của Hoa Kỳ, sàn giao dịch mới đã được ra mắt trước áp lực pháp lý lớn và sự không chắc chắn. Mô hình được sàn giao dịch này áp dụng nhằm phá vỡ sự giám sát chứng khoán của SEC.

Không chỉ vậy, ngoại trừ các sàn giao dịch, tất cả các thủ đô truyền thống đều đang tích cực tham gia vào thị trường mã hóa. Một mặt, các tổ chức tiền điện tử như Binance và Coinbase đang phải đối mặt với các cuộc tấn công điên cuồng từ các cơ quan quản lý như SEC, mặt khác, thế giới tài chính truyền thống dường như đã đẩy nhanh tốc độ gia nhập. đang cân nhắc mua Grayscale.

Những gã khổng lồ tài chính truyền thống gần đây đã có những hành động quyết liệt, và cơn bão quy định dường như chưa từng tồn tại, thái độ tích cực này và thái độ tiêu cực của phía quản lý đã kết hợp thành một cảnh băng và lửa.

Vì những lý do trên, việc cộng đồng không tin tưởng vào Gensler, SEC và vốn truyền thống là điều đương nhiên. Ngay cả trong lớp quy định, quy định mã hóa do Gensler dẫn đầu vẫn chưa được công nhận đầy đủ. Cách đây không lâu, House Majority Whip Tom Emmer và Rep. Warren Davidson đã giới thiệu Đạo luật Ổn định SEC, tìm cách loại bỏ Gensler khỏi vị trí chủ tịch SEC và cải cách SEC.

Bất chấp sự chỉ trích nặng nề của SEC đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, những người chơi tài chính truyền thống dường như đang chuẩn bị gia nhập lại thị trường tiền điện tử. Bất kể cuối cùng thị trường mã hóa sẽ đi về đâu, một cuộc đấu tay đôi giữa Crypto Native và Old Money đằng sau EDX có thể đã lặng lẽ bắt đầu.