phân tíchphân tích, và dự đoán rằng SI sắp mở ra một đợt bán khống và giá tăng chóng mặt.

• Odaily Lưu ý: Nội dung bài viết là sự tổng hợp và giải thích quan điểm của @laobuggier, không phải lời khuyên đầu tư nhé DYOR.

Để hiểu câu chuyện này, bạn cần bắt đầu với bối cảnh của Silvergate.

Silvergate là một tổ chức ngân hàng thân thiện với các tổ chức tiền điện tử và khách hàng của nó bao gồm Circle, Coinbase, FTX cũ và nhiều tổ chức nổi tiếng khác trong vòng kết nối.

Được thúc đẩy bởi các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền điện tử, giá cổ phiếu của Silvergate đã nhanh chóng vượt qua mốc 200 đô la trong thị trường tăng giá năm 2021. Tuy nhiên, thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu, khi thị trường tiền điện tử tiếp tục đi xuống, đặc biệt là bị ảnh hưởng bởi sự cố thiên nga đen FTX, hiệu quả hoạt động của Silvergate cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hồ sơ thu nhập được công bố vào đầu tháng 1 cho thấy Silvergate lỗ ròng 1 tỷ đô la trong quý 4 năm 2022, dẫn đến khoản lỗ cả năm khoảng 949 triệu đô la, so với thu nhập ròng năm 2021 của công ty là 75,5 triệu đô la.

Theo báo cáo tài chính, tiền gửi liên quan đến tiền điện tử của Silvergate đã giảm mạnh 68% trong quý 4 năm ngoái và để đáp ứng nhu cầu rút tiền tăng đột biến, Silvergate đã buộc phải bán tài sản với mức lỗ lớn, tổng thiệt hại của phần này lên tới 718 triệu đô la Mỹ.

Đồng thời với việc hoạt động sa sút, Silvergate cũng buộc phải sa thải nhân viên và cắt giảm hoạt động kinh doanh, ngân hàng này ban đầu cho biết vào đầu tháng 1 rằng họ đã sa thải 200 người, chiếm 40% tổng số nhân viên.

Nhìn chung, các nguyên tắc cơ bản của Silvergate không thể tồi tệ hơn và giá cổ phiếu của nó sẽ không khá hơn chút nào. Theo dữ liệu của MarketWatch, SI đã có xu hướng giảm gần như suốt tháng qua, chạm mức thấp nhất là 11,55 đô la vào ngày 9 tháng 1.

Vậy tại sao @laobuggier lại dự đoán một đợt tăng giá lớn cho một cổ phiếu có vẻ tồi tệ như vậy? Nhưng chờ đã, hãy nói về kịch bản này của @laobuggier.

Vì thị trường có thể thấy rằng cuộc sống của Silvergate không suôn sẻ, nên một số lượng lớn các nhà đầu tư đã chọn bán khống nó.MarketWatchTheo số liệu, SI là cổ phiếu có tỷ lệ bán khống cổ phiếu đang lưu hành lớn nhất trên thị trường hiện tại - tỷ lệ bán khống cao tới 70%.

@laobuggier đã thêm,Giá trị thị trường lưu hành hiện tại của SI chỉ khoảng 450 triệu đô la Mỹ, Tỷ lệ bán khống cao như vậy tạo cơ hội tốt cho phe bò tấn công.

Nhà phân tích Twitter @Sn/Fr-axgener 20 0x cũng đồng ý với quan điểm của @laobuggier, đồng thời cho biết thêm rằng ít nhất 22% cổ phần đang lưu hành của SI được kiểm soát bởi Blackrock, Blockone và BM (vâng, người của EOS Nabo). các tổ chức và xem xét rằng BlackRock có xu hướng tăng tỷ lệ nắm giữ và B1 và ​​các tổ chức khác là mức thấp nhất sau khi mua của FTX (khoảng 25 đô la), những cổ phiếu có thể giao dịch này rất có thể sẽ không chảy vào thị trường.Điều đó có nghĩa là số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế nhiều nhất là 78% và 70% hiện đang được bán khống...

Dữ liệu thị trường cho thấyGiá mở của hầu hết các vị thế bán là từ 20-30 đô la Mỹ và SI gần đây đã mở ra một đợt phục hồi tương đối lớn - giá đóng cửa ngày hôm qua là 16,24 đô la Mỹ (tăng 14,04%) và giá trước khi mở cửa thị trường hôm nay là 17,85 đô la Mỹ đô la ( Tăng 9,91%) - Nếu xu hướng này tiếp tục, những người bán khống chỉ có thể chọn mua để tránh thua lỗ và do tỷ lệ bán khống của cổ phiếu có thể giao dịch cao tới 70% nên có khả năng gây ra một cuộc chạy đua giữa những người bán khống. người bán hàng.

Do đó, rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến ​​một đợt siết chặt bán khống lớn.

@laobuggier uống ngụm cuối cùng ở cuối bài. Mặc dù Silvergate bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự cố FTX nhưng tổ chức này vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn. Các tổ chức hàng đầu như Circle và Coinbase vẫn đang hợp tác với Silvergate và sẽ tiếp tục mang lại số tiền khổng lồ cho kinh doanh và lợi nhuận của ngân hàng. VàVì thị trường tiền điện tử gần đây đã bắt đầu phục hồi, nên các nguyên tắc cơ bản của Silvergate cũng được kỳ vọng sẽ phục hồi phần nào.

Cuối cùng, hãy thêm một lá chắn khác. Nội dung của bài viết này là tổng hợp và giải thích quan điểm của @laobuggier. Nó không đại diện cho quan điểm của Odaily, cũng không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng tự phân tích và phán xét.