Vị thần đầu tư tài chính truyền thống "ETF giải cứu thế giới" đã trải qua nhiều đợt tăng giảm, phong cách đầu tư của ông ấy ổn định, thông qua các giao dịch quỹ chỉ số, ông ấy đã tạo ra một huyền thoại hơn mười lần trong mười năm. Chiến lược giao dịch lưới là một trong những chiến lược giao dịch yêu thích của Đại học E và nó đã được vận hành trong giao dịch thực tế hơn 8 năm.

tiêu đề cấp đầu tiên

Khái niệm cơ bản về chiến lược lưới 0,0

tiêu đề phụ

0.1 Hệ thống đầu tư

Mọi người đầu tư nên có một hệ thống đầu tư hoàn chỉnh. Toàn bộ hệ thống đại khái bao gồm hai khía cạnh sau:

Khía cạnh đầu tiên là quan sát hệ thống của thế giới tài chính. Tức là hiểu được nguyên lý hoạt động của thị trường tài chính, hiểu được mối liên hệ bên trong và bên ngoài của thị trường tài chính và các yếu tố tác động đến xu hướng của thị trường tài chính. Điều này yêu cầu dữ liệu và công cụ giúp chúng tôi xác định những thứ quan trọng như quỹ, tình cảm và định giá, để chúng tôi có thể biết từng thị trường đang ở giai đoạn nào và những rủi ro môi trường mà chúng tôi đang gặp phải.

Khía cạnh thứ hai là hệ điều hành hoàn chỉnh. Hệ điều hành nên bao gồm các chiến lược đầu tư khác nhau để cho bạn biết khi nào nên mua và khi nào nên bán.

tiêu đề phụ

0.2 Chiến lược giao dịch

Tiếp theo chúng ta nói về các chiến lược giao dịch. Các triết lý khác nhau để nhìn nhận thế giới tài chính dẫn đến các chiến lược hoàn toàn khác nhau.

Có rất nhiều chiến lược đầu tư trên thế giới này. Để tôi cho bạn một vài ví dụ về cách đầu tư định lượng đơn giản nhất, chẳng hạn như tỷ lệ cân bằng nợ-cổ phiếu 5:5. Mua 25% tài sản của bạn ở Thượng Hải và Thâm Quyến 300, 25% trong CSI 500 và trái phiếu lãi suất 50%, sau đó tái cân bằng thường xuyên hoặc theo tỷ lệ cố định (hoạt động ba tháng hoặc sáu tháng một lần để khôi phục tỷ lệ ban đầu của mỗi sản phẩm; hoặc một sản phẩm nào đó Sau khi tăng 50%, cơ chế hoạt động phạm vi cố định sẽ được kích hoạt để khôi phục tỷ lệ ban đầu của từng sản phẩm).

Một ví dụ khác là "đầu tư theo lịch trình", mua một sản phẩm nhất định đều đặn hàng tháng, tích lũy một lượng nhỏ thành một lượng lớn, làm dịu chi phí và cuối cùng kiếm tiền trong thị trường giá lên. Đây là những chiến lược đầu tư đơn giản nhất. Nhưng về lâu dài, ít nhất một nửa số nhà đầu tư chuyên nghiệp không thể làm tốt hơn những chiến lược đơn giản nhất này.

Các chiến lược có thể tiếp tục được tối ưu hóa để có năng suất cao hơn và mức rút vốn nhỏ hơn. Ví dụ: để nâng cấp chiến lược đầu tư thông thường, bạn có thể đặt điểm kích hoạt bán, chẳng hạn như 100% lợi nhuận tổng thể hoặc 20% lợi nhuận hàng năm rồi bán. Điều này giải quyết vấn đề bán sau khi mua. Hơn nữa, bạn cũng có thể nâng cấp giao dịch mua: bất cứ khi nào tỷ lệ hoàn vốn của chiến lược đầu tư cố định giảm xuống dưới -20%, hãy bắt đầu tăng gấp đôi khoản đầu tư cố định để giảm chi phí nhanh hơn. Tìm ra những thiếu sót trong thực tế và liên tục tối ưu hóa các chiến lược. (Lưu ý: Chiến lược trên chỉ là một ví dụ, nó không có nghĩa là tôi nghĩ rằng một chiến lược như vậy là đáng để thực hiện)

Trong một hệ thống trưởng thành, tôi khuyên bạn nên có một chiến lược dài hạn cũng như một chiến lược ngắn hạn. Chiến lược dài hạn là kiếm nhiều tiền từ tăng trưởng + lạm phát. Chiến lược swing ngắn hạn kiếm tiền từ cảm xúc và biến động. Nếu có một tình huống mà sự biến động là cực kỳ lớn và không có tăng hoặc giảm vào cuối năm, thì việc sử dụng chiến lược dải vào thời điểm này là phù hợp. Nhưng nếu bạn bị ám ảnh bởi số tiền nhỏ của chiến lược ban nhạc trong một thị trường giá lên, rất có thể bạn sẽ bỏ lỡ sự giàu có thực sự. Do đó, sự kết hợp giữa các chiến lược dài hạn và ngắn hạn là hệ thống đầu tư tốt nhất trong lý tưởng của tôi.

Chiến lược lưới là một chiến lược dải ngắn hạn và ngắn hạn, thu được lợi nhuận dao động. Nhìn lại các sản phẩm tài chính khác nhau, bạn sẽ thấy rằng một số sản phẩm có biến động cực kỳ lớn, nhưng trong thời gian dài hầu như không tăng. Nếu giống có biến động lớn trong thời gian ngắn có mối tương quan thấp với giống mà bạn nắm giữ trong thời gian dài, thì đó đơn giản là tốt nhất.

Ngoài ra, các chiến lược dao động ngắn hạn cũng có thể được áp dụng cho các vị trí dài hạn. Bằng cách này, một phần lợi nhuận có thể được nhận ra kịp thời và tâm lý của bạn sẽ bình yên hơn khi bạn giữ các vị thế trong một thời gian dài.

tiêu đề cấp đầu tiên

1.0 Ý tưởng tổng thể của chiến lược lưới điện

Thị trường tài chính mà chúng ta xử lý, ít nhất là trong ngắn hạn và trung hạn, sẽ có ba xu hướng: tăng, hỗn loạn và giảm. Điều chúng ta phải làm là giữ bình tĩnh khi có bất kỳ khả năng nào xảy ra, bất kể ở cấp độ thực tế hay tâm lý. Chiến lược lưới là một chiến lược chất lượng cao có thể giúp bạn có được một khoản thu nhập nhất định trong một thị trường đầy biến động và giảm bớt lo lắng đáng kể.

Để bắt đầu một lưới, những gì bạn cần làm rất đơn giản:

Bước đầu tiên: xác định loại giao dịch.

Bước 2: Liệt kê bảng lưới. Bảng bao gồm giá giao dịch, số tiền giao dịch và ngày giao dịch.

Bước 3: Làm một bài kiểm tra căng thẳng.

Bước 4: Thiết lập nhắc nhở giao dịch.

tiêu đề phụ

1.1 Mua bán giống

Trước khi bắt đầu chiến lược lưới, cần xác định các ký hiệu giao dịch áp dụng cho chiến lược. Phạm vi ứng dụng đề xuất Điểm mấu chốt: Loại lưới bạn muốn làm phải là loại có đáy. Giống không chết. Nếu các nguyên tắc cơ bản thay đổi, sự gia tăng sẽ không quay trở lại trong cuộc đời này và trong chiến lược lưới, nó được coi là đã chết. Ngoài ra, rất khó để kiếm được nhiều tiền bằng cách làm lưới cho các giống sẽ tăng lên trong thời gian dài và hiệu quả sẽ thấp hơn.

tiêu đề phụ

1.2 Lưới giao dịch

Đầu tiên, thiết kế giá giao dịch. Khi thiết kế biểu mẫu cần liệt kê giá giao dịch, số tiền giao dịch, ngày giao dịch. Trong số đó, nếu phần giá bắt đầu từ 1, với phạm vi 5% dưới dạng một mạng, thì giá mua là: 1, 0,95, 0,9, 0,85, 0,8... Giá bán là 1,0 trừ mạng đầu tiên. ở mức 1,05 Khi ra ngoài, mọi trang web khác là giá mua của trang web trước đó. Tức là, nếu bạn mua ở mức 0,95, bạn có thể bán ở mức 1 nhân dân tệ; nếu bạn mua ở mức 0,9, bạn có thể bán ở mức 0,95, v.v.

Cái gọi là lưới có nghĩa là chúng ta phải dệt một tấm lưới lớn không thể xuyên thủng và ăn hết mọi lợi nhuận lọt vào tấm lưới lớn này.

Thứ hai, về thời điểm bắt đầu. Thời điểm tốt nhất để bắt đầu là khi giá hơi thấp hơn giá trị. Giá quá cao, và rất khó để kiếm tiền từ phần đã mua. Giá quá thấp, và tôi sẽ bay đi sau khi tôi không thể kiếm được một vài lần. Không có tiêu chuẩn thống nhất cho việc này, nhưng chúng ta có thể quan sát kế hoạch ETF, nếu chúng ta bắt đầu mua, thì ít nhất nó cũng cho thấy rằng thứ này không quá đắt.

Thứ ba, về kích thước ô lưới. Trong hệ thống 1.0, tôi thường cho 5% cho các loại thông thường. Đối với các giống có biến động lớn, chẳng hạn như chỉ số môi giới, tôi sẽ cho 10%. để tham khảo.

Thứ tư, không mở cổ phiếu có xu hướng tương tự. Chiếm đoạt quá nhiều tiền không phải là điều tốt, cũng không có ý nghĩa.

tiêu đề phụ

1.3 Kiểm tra căng thẳng

Điểm mấu chốt của chiến lược lưới không phải là bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền, mà là bạn có thể biết điều gì sẽ xảy ra với tài khoản của mình sau khi điều tồi tệ nhất xảy ra. Với sự chuẩn bị như vậy, bạn sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ chính thiết kế chiến lược hoặc tâm lý của bạn, vì vậy việc kiểm tra căng thẳng là quan trọng nhất.

tiêu đề phụ

1.4 Nhắc giao dịch lệnh chờ

Có hai loại lệnh chờ, một loại có thể chờ vô thời hạn và một loại không hỗ trợ lệnh chờ vô thời hạn.

Các loại có thể được đặt vô thời hạn, chẳng hạn như bạc giấy ngân hàng hoặc vàng giấy, cực kỳ thân thiện với các giao dịch lưới. Bạn có thể treo 2 hoặc 3 tấm lưới ở hai bên trên và dưới tùy theo giá đặt trước rồi tha hồ đi ăn uống vui chơi. Khi xu hướng giá chạm đến mức giá bạn đặt, hệ thống sẽ nhắc bạn thực hiện giao dịch, sau đó bạn có thể thêm một tệp khác để mua và bán, tiếp tục ăn uống vui chơi.

Một số giống không hỗ trợ các lệnh chờ dài hạn, chẳng hạn như hầu hết các quỹ ETF. Đó là lúc bạn cần phần mềm cảnh báo thương mại. Nhiều phần mềm giao dịch có thể được triển khai, bao gồm cả PC và điện thoại di động. Khi giá chạm mức giá bạn đặt, một cảnh báo bật lên, bạn mở phần mềm để giao dịch và đặt lệnh, sau đó đóng phần mềm và lại đi ăn uống vui vẻ.

Tất nhiên, sẽ hoàn hảo nếu bạn viết được phần mềm giao dịch lệnh chờ chạy tự động, hoặc thuê người giao dịch. Bằng cách đó bạn có thể ăn, uống và vui chơi mọi lúc.

Không có chiến lược kinh doanh hoàn hảo trên thế giới. Bạn cần phải kết hợp các chiến lược của bạn. Kết hợp các chiến lược ngắn hạn và trung hạn với các chiến lược dài hạn để đối phó với những gì có thể xảy ra trong tương lai. Theo kết quả quan sát do hệ thống quan sát mang lại, các trọng số khác nhau được gán động cho từng chiến lược giao dịch. Theo thuật ngữ thông thường, đôi khi nhiều quỹ hơn được phân bổ cho các chiến lược ngắn hạn và trung hạn, và đôi khi nhiều quỹ hơn được phân bổ cho các chiến lược dài hạn.

tiêu đề cấp đầu tiên

2.0 Tối ưu hóa Chiến lược Lưới

tiêu đề phụ

2.1 Lợi nhuận giữ lại

Trong mỗi hoạt động bán lưới, bạn có thể giữ lợi nhuận. Vì phần này có giá bằng 0 nên bạn có thể giữ nó vô thời hạn.

Tâm lý tài chính cho chúng ta biết rằng mọi người dễ dàng chia các vị trí thành các tài khoản tâm lý khác nhau. Sau đó, chúng tôi cũng có thể lấy phần lợi nhuận bằng không này làm nhiều tài khoản tâm lý "truy cập miễn phí" và giữ nó trong một thời gian dài.

Phương pháp cụ thể để giữ lại chiến lược con lợi nhuận:

Ví dụ: mua 10.000 bản sao của một sản phẩm nhất định với giá 10.000 nhân dân tệ với giá 1 nhân dân tệ. Vào ngày 1.05, 9.524 bản 10.000 nhân dân tệ đã được bán và 476 bản còn lại sẽ không bao giờ được bán, hoặc chúng sẽ được bán lại khi chúng được định giá quá cao.

Bạn có thể tiếp tục phát triển chiến lược phụ này. Ví dụ: giữ lãi gấp đôi, giữ lãi gấp ba. Lam cach nao để hiểu được? Bạn đã kiếm được 5% cho mỗi khung hình, nhưng vì giá đã giảm quá nhiều vào thời điểm này, bạn không chỉ có thể giữ lại 5% lợi nhuận mà còn 5% hoặc thậm chí 10% tiền gốc.

tiêu đề phụ

2.2 Tăng dần kích thước

Miễn là giống không chết, giá càng thấp thì giá trị càng lớn. Đồng thời, khả năng tạo đáy và biến động đang dần tăng lên. Do đó, mỗi lưới tăng một số tiền đầu tư nhất định và cuối cùng có thể thu được lợi nhuận lớn hơn. Điều này cũng làm giảm bớt khuyết điểm về lợi nhuận dưới đáy quá thấp trong hệ thống 1.0 ở một mức độ nhất định.

Nghiệm pháp gắng sức rất quan trọng trong quá trình tăng cân. Khi lập danh sách, hãy liệt kê xem bạn có thể kiên trì trong trường hợp xấu nhất hay không. Sau đó tăng dần kích thước, bạn có thể thử bắt đầu từ lưới thứ hai và mỗi lưới lớn hơn 5% so với lưới trước đó. Khi kết thúc phép tính, bạn thấy tiền và trạng thái tinh thần của mình không thể chịu đựng được nữa, thì bắt đầu tăng số tiền từ hộp thứ ba lên và sử dụng số tiền tương tự cho hai hộp đầu tiên. Nếu bạn vẫn không thể chịu đựng được, hãy bắt đầu từ ô vuông thứ tư.

tiêu đề phụ

2.3 Tất cả trong một lần

Bạn có thể tưởng tượng mình là một ngư dân ra khơi đánh cá. Lúc này, bạn phải đối mặt với một sự lựa chọn: nếu bạn giăng lưới thật dày, thì bạn sẽ bắt được tất cả những con cá nhỏ. Nhưng vấn đề với điều này là bạn bắt tất cả những con cá nhỏ và chúng sẽ không bao giờ phát triển thành những con cá lớn để bạn ăn. Tuy nhiên, nếu lưới bạn mang lớn, bạn thực sự có thể bắt được cá lớn, nhưng khả năng gặp được cá lớn là rất thấp, và bạn có thể không bắt được một con nào trong năm.

Vì vậy, chúng tôi có thể thả nhiều lưới hơn, lưới lớn, lưới trung bình và lưới nhỏ cùng nhau, đó là chiến lược 2.3 của chúng tôi.

Nếu bạn coi 5% lưới là lưới nhỏ, thì bạn có thể thiết lập lưới trung bình 15% và lưới lớn 30%. Phân phối tài nguyên của bạn giữa ba hệ thống lưới. Sử dụng 5% lưới điện để đáp ứng nhu cầu hàng ngày, 15% lưới điện để cải thiện cuộc sống và 30% lưới điện để kiếm nhiều tiền.

phương pháp cụ thể:

Phương thức hoạt động của lưới vừa và lớn giống như lưới nhỏ, nhưng chiều rộng lưới được tăng lên 15% và 30%. Tất nhiên, hai con số này có thể được điều chỉnh bởi chính bạn.

China Open ăn 0.85, 0.7, 0.55... mua, bán lần lượt là 1 ăn 0.85, 0.7.

Những cổ phiếu được Dawang mua với giá 0,7 và 0,4 được bán lần lượt với giá 1 và 0,7.

Vẫn lấy mẫu đơn ra và làm bài kiểm tra căng thẳng.

Lưới nhỏ tuy lợi nhuận không bằng lưới lớn nhưng cần phải tồn tại. Vì nếu toàn bộ giống chỉ dao động trong khoảng 10%-20% trong một thời gian dài thì lưới lớn khó lãi, còn lưới nhỏ lãi nhiều.

tóm tắt

tóm tắt

Chiến lược lưới là một phần trong hệ thống đầu tư tổng thể của tôi. Như đã nói, đó là thiếu sót, nhưng không thể thiếu.

Nó có thể mang lại dòng lợi nhuận ổn định trong một thị trường đầy biến động; nó có thể thỏa mãn mong muốn giao dịch của mọi người mà không có nơi nào để đặt nó; nó có thể tránh được nỗi lo lắng khi đi thang máy lên xuống mà không nhận ra lợi nhuận.

Nó không hoàn hảo. Không có người hoàn hảo, không có điều hoàn hảo và không có chiến lược giao dịch hoàn hảo trên thế giới. Những gì chúng ta phải làm là suy nghĩ về cách kết hợp hữu cơ các chiến lược không hoàn hảo và các giống không hoàn hảo, đồng thời cố gắng hết sức để làm cho hệ thống giao dịch của chúng ta trở nên quan trọng hơn, có khả năng chống chịu đòn tốt hơn, có khả năng phát triển mạnh hơn và kiếm được nhiều tiền hơn.

Lý do tại sao bạn không thể dự đoán tương lai nhưng có thể sống tốt trên thị trường vốn là tất cả các kế hoạch nắm giữ hoặc bán đã được thực hiện từ lâu trước khi mua. Bất kể tăng / dao động / giảm sau khi mua, đều có kế hoạch.

Nếu bạn định thử phương pháp này, vui lòng đọc loạt bài gồm ba phần này ít nhất năm lần nữa để kết hợp những điều tôi đã nhấn mạnh vào kế hoạch giao dịch của bạn. Bằng cách này, có thể giảm thiểu chi phí thử và sai của bạn.

Chúc may mắn với khoản đầu tư của bạn.