Chuyển động đi lên trên quy mô lớn đạt mức cao kỷ lục mới, chú ý đến rủi ro gọi lại trong ngắn hạn

BTC0.0₂₀

ETH0.0₂₀

HTX0.0₂₀

SOL0.0₂₀

BNB0.0₂₀

BTC0.0₂₀

ETH0.0₂₀

HTX0.0₂₀

SOL0.0₂₀

BNB0.0₂₀

Chuyển động đi lên trên quy mô lớn đạt mức cao kỷ lục mới, chú ý đến rủi ro gọi lại trong ngắn hạn

TokenMania

2020-12-03 00:30

本文约8500字，阅读全文需要约34分钟

Báo cáo thị trường thứ cấp chuỗi khối cho tuần thứ 48 của năm 2020.

Báo cáo thị trường thứ cấp chuỗi khối cho tuần thứ 48 của năm 2020

23 tháng 11 năm 2020 - 1 tháng 12 năm 2020

tiêu đề phụ：

Nội dung chính của báo cáo này
Xu hướng thị trường tuần này: quy mô lớn trở lên đạt mức cao kỷ lục, chú ý đến nguy cơ thu hồi vốn trong thời gian ngắn
Khối lượng giao dịch trao đổi: Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của chín sàn giao dịch chính tăng 52,19%
Tỷ lệ quay vòng tài sản kỹ thuật số: Tỷ lệ quay vòng tích lũy của mười tài sản kỹ thuật số hàng đầu tăng 35,41%
Tỷ lệ phí bảo hiểm USDT: Tỷ lệ phí bảo hiểm USDT biến động mạnh, duy trì mức phí bảo hiểm dương vào cuối ngày
Chỉ số biến động bitcoin: VIX dao động trong phạm vi rộng và tâm lý thị trường cực kỳ tham lam
Chỉ số biến động bitcoin: VIX dao động trong phạm vi rộng và tâm lý thị trường cực kỳ tham lam
tóm tắt
tóm tắt

tiêu đề phụ：

Chi tiết báo cáo này

1. Xu hướng thị trường tuần này: khối lượng lớn trở lên đạt mức cao kỷ lục mới, chú ý rủi ro hồi vốn trong ngắn hạn

Tính đến thời điểm thống kê báo cáo (01/12/2020), tổng vốn hóa thị trường trung bình của tài sản chuỗi khối toàn cầu trong tuần này là 543,425 tỷ USD, tăng 1,37% so với cùng kỳ tuần trước; tăng 52,19%.

Tính đến thời điểm thống kê của báo cáo, điểm mới nhất của chỉ số thị trường 8 tuần của Tokenmania là 5,76%, điểm mới nhất của chỉ số thị trường 32 tuần của Tokenmania là 4,38% và điểm mới nhất của thị trường 60 tuần của Tokenmania chỉ số là 5,32%.Tuần này, thị trường chứng khoán quy mô lớn đã tăng lên mức cao kỷ lục, không khí giao dịch trên thị trường vẫn sôi động, các đồng tiền có vốn hóa thị trường lớn, vừa và nhỏ đều tăng, và tâm lý nhà đầu tư cực kỳ tham lam.

Vào đầu tuần, thị trường bắt đầu biến động tăng từ khoảng 525 tỷ USD, vượt qua mức 5.750 USD và tiến gần đến mức cao trước đó. Sau 2 ngày củng cố ở đáy, nó đã ổn định và phục hồi, lại tiến vào kênh đi lên, giá trị trung bình hàng ngày của tổng vốn hóa thị trường đã tăng 1,37% so với tuần trước. Về thị trường bên ngoài, các tài sản rủi ro khác nhau nhìn chung đã tăng trong tuần này, giá dầu thô tiếp tục tăng, giá vàng giảm mạnh hơn 4,5% và lợi suất Bitcoin vượt trội so với các tài sản khác.

Mô tả hình ảnh

Hình 1 Những thay đổi về tổng giá trị thị trường của tài sản chuỗi khối toàn cầu trong ba tháng qua

Nguồn: CoinMarketCap, TokenMania

Mô tả hình ảnh

Nguồn: CoinMarketCap, TokenMania

Nguồn: CoinMarketCap, TokenMania

Hình 4 Thay đổi trong lịch sử tổng khối lượng giao dịch hàng ngày của chín sàn giao dịch chính

Hình 3 Thay đổi về tổng khối lượng giao dịch của chín sàn giao dịch chính trong hai tuần qua

Nguồn: Feixiaohao, TokenMania

Hình 4 Thay đổi trong lịch sử tổng khối lượng giao dịch hàng ngày của chín sàn giao dịch chính

Nguồn: Feixiaohao, TokenMania

Nguồn: Coin.Dance, TokenMania

Hình 5 Khối lượng giao dịch toàn cầu của LocalBitcoins

Nguồn: Coin.Dance, TokenMania

Hình 6 Khối lượng giao dịch LocalBitcoins tại Trung Quốc

Nguồn: Coin.Dance, TokenMania

Hình 7 Khối lượng giao dịch LocalBitcoins ở Venezuela

Nguồn: Coin.Dance, TokenMania

[Lưu ý]: Chín sàn giao dịch chính đề cập đến: Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb

[Lưu ý]: Chín sàn giao dịch chính đề cập đến: Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb

3. Tỷ lệ quay vòng tài sản kỹ thuật số: Tỷ lệ quay vòng tích lũy của mười tài sản kỹ thuật số hàng đầu tăng 35,41%

Mô tả hình ảnh

Nguồn: CoinMarketCap, TokenMania

Hình 9 Phân tích tỷ lệ doanh thu của mười tài sản hàng đầu trong hai tuần qua

Nguồn: CoinMarketCap, TokenMania

Ba tỷ lệ doanh thu tích lũy hàng đầu trong tuần này là ETC (1399,85% trong tuần này, tăng 272,56% hay 24,18% so với tuần trước), EOS (1113,46% trong tuần này, tăng 235,27% hay 26,79% so với tuần trước), LTC (888,16% trong tuần này tuần trước, tăng 69,73% hay 8,52% so với tuần trước); ba đồng tiền cuối cùng trong tỷ lệ doanh thu tích lũy là BTC (90,33% trong tuần này, tăng 7,90% so với tuần trước, hay 9,58%), ETH (232,93% trong tuần này, tăng 27,93 % so với tuần trước, tăng 13,62%), ADA (296,50% trong tuần này, tăng 123,87% so với tuần trước, tăng 71,76%).

[Lưu ý] Tỷ lệ doanh thu là mức trung bình hàng ngày của mười loại tiền tệ hàng đầu (BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH).

[Lưu ý] Tỷ lệ doanh thu là mức trung bình hàng ngày của mười loại tiền tệ hàng đầu (BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH).

Hình 10 Thay đổi trong tổng số dư USDT của sàn giao dịch

Nguồn: TokenMania

[Lưu ý] Số dư ví của sàn giao dịch là dữ liệu toàn diện bao gồm nhiều sàn giao dịch chính như Binance, Bitfinex, OKEX, v.v.

Mô tả hình ảnh

Tỷ lệ phí bảo hiểm ngoài thị trường phản ánh mức phí bảo hiểm của giá ngoài thị trường và cũng là một công cụ để nắm bắt tâm lý của các quỹ ngoài thị trường.Nói chung, tỷ lệ phí bảo hiểm cao có nghĩa là tâm lý của các quỹ ngoài thị trường tham gia thị trường là tích cực và ngược lại Cao, thậm chí các quỹ đang chạy trốn, tỷ lệ phí bảo hiểm thị trường phản ánh mức phí bảo hiểm của giá thị trường, và cũng là một công cụ để nắm bắt tâm lý của các quỹ trên thị trường.

Hình 11 Giá cặp giao dịch Kraken USDT/USD

Nguồn: Tradingview, TokenMania

Tỷ giá phí bảo hiểm USDT dao động rộng rãi trong tuần này và duy trì ở mức tương đương trong giao dịch muộn. 0,19% và phí đóng cửa là 0,09%; khi thị trường tiếp tục tăng , Tỷ lệ phí bảo hiểm USDT gần đây đã dao động nhiều hơn và duy trì phạm vi phí bảo hiểm tích cực nói chung.

[Lưu ý] Khi chỉ số phí bảo hiểm chiết khấu USDT là 100, điều đó có nghĩa là USDT ngang giá, nếu chỉ số này lớn hơn 100, điều đó có nghĩa là phí bảo hiểm USDT và nếu nó nhỏ hơn 100, điều đó có nghĩa là giảm giá USDT.

6. Chỉ số biến động Bitcoin: Chỉ số biến động dao động trong phạm vi rộng và tâm lý thị trường cực kỳ tham lam

Nói chung, chỉ số biến động giá Bitcoin có thể được sử dụng để đo lường mức độ hoảng loạn trên thị trường và giá trị càng cao thì mức độ phân kỳ trong triển vọng thị trường càng cao.

Mô tả hình ảnh

Nguồn: BitMEX, TokenMania

Hình 13 Chỉ số Sợ hãi & Tham lam

Nguồn: Alternative.me, TokenMania

7. Hợp đồng tương lai: Giá hợp đồng dao động trong biên độ rộng, thị trường vẫn tăng trong dài hạn

Mô tả hình ảnh

Nguồn: OKEX, BitMEX, TokenMania

[Lưu ý] Tỷ lệ chiết khấu và phí bảo hiểm tương lai trong báo cáo được tính dựa trên dữ liệu giao ngay BXBT của BitMEX

8. Viễn cảnh vĩ mô: Tất cả các loại tài sản rủi ro nhìn chung đều tăng lên và tỷ suất sinh lợi của Bitcoin đứng đầu

Từ góc độ phân bổ tài sản, tiền kỹ thuật số xứng đáng được phân bổ một phần như một tài sản thay thế. Đối với các nhà đầu tư, lợi tức khác biệt trên tài sản của các tài sản khác nhau phản ánh tầm quan trọng của việc phân bổ tài sản. Theo nhu cầu đầu tư, quỹ được phân bổ giữa các loại tài sản khác nhau.Với việc đa dạng hóa các loại tài sản, danh mục đầu tư rộng hơn thường có thể mang lại lợi nhuận dài hạn cao hơn trong cùng điều kiện rủi ro.

Mô tả hình ảnh

Hình 16 So sánh tỷ suất sinh lợi động của các tài sản khác nhau trong tuần này

Nguồn: Straight Flush, TokenMania

Mô tả hình ảnh

Hình 17 So sánh tỷ suất sinh lợi động của các tài sản khác nhau trong ba năm qua

Nguồn: Straight Flush, TokenMania

Trong số tất cả các loại tài sản, giá trị thị trường của tiền kỹ thuật số biến động mạnh nhất, trong quá trình bong bóng mở rộng và vỡ bong bóng, giá tiền kỹ thuật số có xu hướng tăng vọt và giảm mạnh. Kể từ năm 2020, thị trường đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng thanh khoản do đại dịch toàn cầu gây ra và Bitcoin đã trải qua một đợt điều chỉnh mạnh; thị trường gần đây đã đi lên và giá đã đạt mức cao kỷ lục, nhưng về lâu dài, kỹ thuật số tiền tệ được định giá tương đối thấp. , tiền kỹ thuật số xứng đáng được phân bổ một phần như một tài sản thay thế.

9. Tóm tắt

9. Tóm tắtXu hướng của thị trường: Tuần này, thị trường đã tăng về khối lượng và đạt mức cao kỷ lục, không khí giao dịch trên thị trường vẫn sôi động, các đồng tiền có vốn hóa thị trường lớn, vừa và nhỏ đều tăng, tâm lý nhà đầu tư cực kỳ tham lam.

Từ góc độ của đĩa, sau khi Bitcoin trải qua một đợt điều chỉnh mạnh vào thứ Năm tuần này, rủi ro thị trường quá nóng trong ngắn hạn đã được giải phóng ở một mức độ nhất định. cao kỷ lục. Trong cùng thời gian đó, ETH đã phục hồi mạnh mẽ và vượt qua mức $600 một lần nữa. Số lượng địa chỉ hoạt động tăng mạnh và độ khó của mạng Ethereum đạt mức cao kỷ lục. Bầu không khí giao dịch tổng thể trên thị trường vẫn sôi động, tỷ giá phí bảo hiểm USDT nhìn chung duy trì phạm vi phí bảo hiểm tích cực và mức hỗ trợ của các chỉ số khác nhau tăng lên. đồng thời, số lượng địa chỉ Bitcoin đang hoạt động hiện tại đã tăng lên mức cao và số lượng địa chỉ Bitcoin đang hoạt động chứa hơn 10 đô la đã vượt quá năm 2017. Các nhà đầu tư tổ chức đang đẩy nhanh việc triển khai kỹ thuật số tiền tệ và Grayscale Bitcoin Trust tiếp tục tăng lượng nắm giữ của mình. Tổng số lượng nắm giữ hiện tại đã vượt quá 535.000 BTC.

Nhìn chung, so với mức cao trong năm 2017, có sự hỗ trợ cơ bản mạnh mẽ hơn cho đợt tăng này. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, khi giá tăng lên mức cao, chi phí của các quỹ mới tham gia thị trường bên ngoài thị trường cao và do khả năng chống lại việc rút tiền mặt trong các lệnh lợi nhuận tăng lên, rất khó để duy trì khối lượng trước đó. đẩy giá lên.Có khả năng thị trường sẽ lùi lại theo từng giai đoạn và có thể duy trì ở mức cao trong thời gian ngắn.Đổi chủ, bạn có thể mở một vị thế mua khi giá giảm. Đồng thời, cơ sở tổng thể hiện tại của hợp đồng tương lai Bitcoin đã tăng lên và tâm lý thị trường vẫn cực kỳ tham lam. Các nhà đầu tư hợp đồng tương lai nên chú ý đến rủi ro và kiểm soát chặt chẽ các vị trí của mình để ngăn chặn việc thanh lý do pin pullback và thời gian ngừng hoạt động của nền tảng.Khối lượng giao dịch trao đổi: Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của chín sàn giao dịch chính tăng 52,19%.

Tổng doanh thu của chín sàn giao dịch lớn trong tuần này là 4,067337 tỷ nhân dân tệ, tăng 1,394711 tỷ nhân dân tệ so với tuần trước, tức là tăng 52,19%. (42,90%), Binance (33,70%), OKEX (16,18%), khối lượng giao dịch của ba sàn giao dịch hàng đầu chiếm 92,77% tổng khối lượng giao dịch của chín sàn giao dịch và tỷ lệ của ba sàn giao dịch hàng đầu giảm 0,20 % so với tuần trước; Huobi tuần này Khối lượng giao dịch tích lũy tăng 581,781 tỷ nhân dân tệ, tăng 50,03% so với tuần trước Khối lượng giao dịch tích lũy của Binance trong tuần này tăng 476,601 tỷ nhân dân tệ, tăng 53,31%. là 53,76%.

Khối lượng giao dịch Bitcoin OTC toàn cầu giảm 10,08% xuống 36,4382 triệu đô la Mỹ, khối lượng giao dịch Bitcoin OTC của Trung Quốc giảm 20,56% xuống 11,714 triệu nhân dân tệ và khối lượng giao dịch Bitcoin OTC của Venezuela tăng 3,78% lên 2754,611 tỷ Bolivar. tỷ giá hối đoái giữa Bolivar và RMB (1 CNY = 119.007,7148VES), khối lượng giao dịch BTC OTC trong tuần qua là khoảng 23,1465 triệu nhân dân tệ.Tỷ lệ quay vòng tài sản kỹ thuật số: Tỷ lệ quay vòng tích lũy của mười tài sản kỹ thuật số hàng đầu tăng 35,41%.

Tỷ lệ doanh thu của mười tài sản kỹ thuật số hàng đầu trong tuần này tích lũy là 624,64%, tăng 163,36% hay 35,41% so với tuần trước; tỷ lệ doanh thu cao nhất là 125,33%, thấp nhất là 61,39% và chênh lệch giá trị cực lớn là 63,93 điểm phần trăm ; trong số đó, ETC là mã tăng nhiều nhất Đầu tiên, tuần này tăng 272,56% so với tuần trước. Ba tỷ lệ doanh thu tích lũy hàng đầu trong tuần này là ETC (1399,85% trong tuần này, tăng 272,56% hay 24,18% so với tuần trước), EOS (1113,46% trong tuần này, tăng 235,27% hay 26,79% so với tuần trước), LTC (888,16% trong tuần này tuần trước, tăng 69,73% hay 8,52% so với tuần trước); ba đồng tiền cuối cùng trong tỷ lệ doanh thu tích lũy là BTC (90,33% trong tuần này, tăng 7,90% so với tuần trước, hay 9,58%), ETH (232,93% trong tuần này, tăng 27,93 % so với tuần trước, tăng 13,62%), ADA (296,50% trong tuần này, tăng 123,87% so với tuần trước, tăng 71,76%).Số dư ví trao đổi: Số dư USDT giảm 2,804% và tổng lưu thông USDT tăng 3,57%.

Tuần này, số dư ví BTC trên sàn là 2.137.908 BTC; số dư USDT trên sàn là 7.448,95 triệu USDT, giảm 2,804% so với cùng kỳ tuần trước; tăng 3,57% so với cùng kỳ tuần trước .Phí bảo hiểm USDT: Tỷ giá phí bảo hiểm USDT biến động mạnh và duy trì tích cực vào cuối phiên giao dịch.

Tuần này, chỉ số biến động Bitcoin dao động và tăng, giảm 13,16% so với cùng kỳ tuần trước; giá trị mở là 3,42, giá trị cao nhất là 8,31, giá trị thấp nhất là 2,94 và giá trị đóng là 2,97; sự sợ hãi & tham lam chỉ số là 91 điểm 7 ngày trước và giá trị cao nhất trong tuần này là 94 điểm, điểm thấp nhất là 86 điểm và điểm mới nhất của Chỉ số Sợ hãi & Tham lam là 95 điểm, cao hơn 4 điểm so với 91 điểm trong cùng một tuần trước Với giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục sau ba năm, tâm lý thị trường vẫn cực kỳ tham lam.Hợp đồng tương lai: Các hợp đồng có thời hạn khác nhau biến động mạnh trong tuần này, khối lượng thị trường có thể tiếp tục mở rộng, các nhà đầu tư tổ chức đã tăng tốc tham gia và kỳ vọng tăng giá ngắn hạn của thị trường đã tăng lên.

Lãi suất mở hiện tại của các hợp đồng tương lai Bitcoin CME vượt quá 1,16 tỷ USD, khiến nó trở thành thị trường tương lai Bitcoin lớn nhất thế giới. Từ góc độ cấu trúc kỳ hạn, các hợp đồng hàng tuần của OKEX tăng trung bình 0,17% trong tuần này, với mức phí bảo hiểm là 2,64 điểm phần trăm; hợp đồng trung bình cho tuần tiếp theo tăng 0,54%, với mức phí bảo hiểm là 3,24 điểm phần trăm; mức trung bình hợp đồng hàng quý giảm 0,03%, với mức phí bảo hiểm là 3,84% điểm phần trăm; mức chiết khấu trung bình của các hợp đồng vĩnh viễn trên BitMEX là 0,03%. Tuần này, giá hợp đồng hàng tuần của OKEX có phí bảo hiểm mới nhất là 0,12%, phí bảo hiểm giá hợp đồng hàng quý mới nhất là 0,87%; mức chiết khấu mới nhất của hợp đồng vĩnh viễn BitMEX. Tuần này, hợp đồng kỳ hạn một lần nữa trải qua việc chèn chốt ngắn hạn. Cơ sở tổng thể hiện tại của hợp đồng tương lai Bitcoin đã tăng lên và tâm lý thị trường vẫn cực kỳ tham lam. Các nhà đầu tư hợp đồng tương lai nên chú ý đến rủi ro và kiểm soát chặt chẽ các vị trí, tối ưu hóa nền tảng và ngăn chặn việc rút chốt và thời gian ngừng hoạt động của nền tảng cũng như các lý do khác dẫn đến việc thanh lý.Các thông tin, quan điểm và suy đoán trong báo cáo này chỉ phản ánh nhận định của các nhà nghiên cứu vào ngày hoàn thành báo cáo này.

cảnh báo rủi ro

Rủi ro điều chỉnh giá

Chính sách điều tiết trong và ngoài nước vượt mong đợi

Những thay đổi trong môi trường địa lý quốc tế vượt quá mong đợi

Nguy cơ lây lan rộng hơn của dịch

Biến động giá hợp đồng bitcoin

từ chối trách nhiệm

Viện nghiên cứu TAMC không có bất kỳ mối quan hệ nào với tài sản kỹ thuật số hoặc các bên thứ ba khác liên quan đến báo cáo này có thể ảnh hưởng đến tính khách quan, độc lập và công bằng của báo cáo.

Các tài liệu và dữ liệu được trích dẫn trong báo cáo này đến từ các kênh tuân thủ. Nguồn tài liệu và dữ liệu được Viện nghiên cứu TAMC coi là đáng tin cậy và đã được xác minh cần thiết về tính xác thực, chính xác và đầy đủ. Tuy nhiên, Viện nghiên cứu TAMC không chịu trách nhiệm về việc không bảo đảm về tính trung thực, chính xác hoặc đầy đủ của nó.

Nội dung của báo cáo chỉ mang tính tham khảo, các sự kiện và quan điểm trong báo cáo không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào đối với các tài sản kỹ thuật số có liên quan. Viện nghiên cứu TAMC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo này, trừ khi được quy định rõ ràng bởi luật pháp và các quy định. Người đọc không nên đưa ra quyết định đầu tư chỉ dựa trên báo cáo này, cũng như không nên đánh mất khả năng đưa ra những đánh giá độc lập dựa trên báo cáo này.

Các thông tin, quan điểm và suy đoán trong báo cáo này chỉ phản ánh nhận định của các nhà nghiên cứu vào ngày hoàn thành báo cáo này.

Bản quyền của báo cáo này chỉ thuộc sở hữu của Viện nghiên cứu TAMC, nếu bạn muốn trích dẫn nội dung của báo cáo này, vui lòng ghi rõ nguồn. Vui lòng cho tôi biết trước nếu bạn cần trích dẫn nhiều và sử dụng nó trong phạm vi cho phép. Trong mọi trường hợp, không được trích dẫn, rút gọn và sửa đổi trái với mục đích ban đầu đối với báo cáo này.