Mô tả hình ảnh

Giá BTC tăng và giảm hàng ngày, nguồn dữ liệu: tài chính yahoo, BTC-USD

Phân phối này xấp xỉ tập trung vào 1 và độ lệch chuẩn có thể được tính là 0,038788, nói cách khác, độ lệch chuẩn là khoảng 3,9%.

Độ lệch chuẩn này có ý nghĩa như thế nào, chúng ta cùng xem hình bên dưới. Điều đó có nghĩa là, xác suất để mức tăng và giảm hàng ngày nằm trong phạm vi cộng hoặc trừ một độ lệch chuẩn là 34,1% *2, = 68,2%

Nói cách khác, có 31,8% khả năng cổ phiếu sẽ tăng hoặc giảm hơn 3,9% hàng ngày.

Sau đó, tại một thời điểm nhất định, khả năng giảm hơn 3,9% vào ngày hôm sau là gần 16%.

Khi đòn bẩy 20 lần được mở, tiêu chuẩn thanh lý bắt buộc trên nền tảng sẽ được đặt ở mức khoảng 4%. Sau đó, hợp đồng đòn bẩy 20 lần sẽ được thanh lý sau mỗi 5 đến 6 lần.

Đây là lý do tại sao nền tảng thích những người chơi có đòn bẩy gấp 20 lần: miễn là bạn chơi với tôi, bất kể bạn có thể kiếm được bao nhiêu mỗi lần, miễn là bạn sử dụng đòn bẩy đầy đủ mỗi lần, tiền của bạn sẽ trở về 0 năm hoặc sáu lần .

Vậy nếu bạn muốn tài sản của mình an toàn hơn thì nên đặt đòn bẩy như thế nào cho hợp lý?

Từ hình vẽ, nếu bạn muốn rủi ro nhỏ hơn, tốt nhất nên đặt rủi ro thanh lý của đòn bẩy vượt quá 3 lần sigma, lúc này xác suất thanh lý nhỏ hơn 1%, đường thanh lý tương đối giảm 11,7%, tương ứng với Đòn bẩy là 5-6 lần.

Một điều khác cần lưu ý là phân phối tỷ lệ phần trăm tăng và giảm của giá tiền tệ không phải là phân phối bình thường thực sự, mà là phân phối đuôi béo, có nghĩa là khả năng xảy ra sự sụt giảm lớn hơn so với phân phối bình thường.

Do đó, để giảm rủi ro tốt hơn, cần phải giảm hơn nữa đòn bẩy. Theo tính toán ở trên, đòn bẩy đối với BTC không vượt quá 3 lần, tương đối ít rủi ro hơn.

Các loại tiền tệ khác có thể được phân tích tương tự.Đối với nhiều loại tiền tệ nhỏ, đòn bẩy gấp đôi là cực kỳ không an toàn.

Nếu bạn hiểu một số ý nghĩa phổ biến của lý thuyết xác suất, bạn có thể sống lâu hơn trong thị trường này.