tiêu đề phụ

Bảo hiểm rủi ro là gì?

Giao dịch hedging nghĩa là thực hiện đồng thời nhiều giao dịch liên quan đến thị trường, ngược chiều nhau, lãi lỗ cân đối, một giao dịch hedging thành công phải thỏa mãn 2 điểm sau:

1. Bất kể thị trường tăng hay giảm, sẽ luôn có người kiếm tiền và mất tiền

2. Ngay cả khi hòa vốn, vẫn kiếm được tiền

Điều này nghe có vẻ trừu tượng, vì vậy hãy để tôi cho bạn một ví dụ:

Một nhà giao dịch tin tưởng vào ETH, tăng giá dài hạn trên ETH, nhưng để tránh chịu quá nhiều rủi ro, trong khi mua ETH, đồng thời bán EOS ở cùng một vị trí.

Bởi vì giá của các loại tiền tệ chính hầu như luôn di chuyển theo cùng một hướng, nên khi thị trường tăng, vị thế mua của ETH sẽ kiếm được tiền, trong khi vị thế bán của EOS sẽ mất tiền và điều ngược lại sẽ xảy ra khi thị trường giảm. Khi nó sụp đổ, luôn có một mặt kiếm tiền và mất tiền cùng một lúc.

2020/10/1：ETH=$359.6、EOS= $2.58

2020/10/23：ETH=$415、EOS= $2.64

Giả sử rằng nhà giao dịch bắt đầu xây dựng một vị thế vào ngày 1/10/2020, đồng thời mua ETH và bán EOS, cả hai vị thế đều là $1.000 và vào ngày 23/10/2020, tổng lãi lỗ của hai vị thế này là bao nhiêu chức vụ?

Lợi nhuận và thua lỗ của vị trí được tính như sau:

Lãi và lỗ lệnh mua ETH: $1000*(415-359,6)/415= $133,5

Lãi và lỗ của lệnh trống EOS: $1000*(2,58-2,64)/2,58= -$23,3

Tổng lợi nhuận $133,5-$23,3= $110,2

Sau khi tính toán, trong 23 ngày, lãi và lỗ của hai vị trí được bù trừ để kiếm được 110,2 đô la, đây là một giao dịch bảo hiểm rủi ro thành công.

Suy nghĩ viển vông của nhà giao dịch là - khi thời gian trôi qua, ETH sẽ ngày càng trở nên có giá trị hơn so với EOS. Nếu thị trường chung tăng, ETH sẽ tăng nhiều hơn EOS và nếu thị trường chung giảm, ETH sẽ giảm nhiều hơn EOS. Điều này tương đương với việc bán khống cặp giao dịch EOS/ETH trong một thời gian dài.

Có nhiều biến thể của một chiến lược tương tự:

Một nhà giao dịch tin rằng Uniswap sẽ tiếp tục thống trị lĩnh vực DEX, vì vậy anh ta chọn đồng thời mua UNI và bán SUSHI

Một nhà giao dịch tin rằng fork BTC không có khả năng thành công, vì vậy anh ta chọn long BTC và short BCH

Một nhà giao dịch nghĩ rằng sau cơn giông tố của OKEX, thị phần của OKEX sẽ giảm nhanh chóng, trong khi các sàn giao dịch khác sẽ được hưởng lợi, vì vậy anh ta đã chọn đồng thời mua EXCH (chỉ số tiền tệ nền tảng) và bán OKB

Ưu điểm của giao dịch bảo hiểm rủi ro là không cần phải đoán những thăng trầm của thị trường, miễn là logic cốt lõi của giao dịch là chính xác, thì sẽ có cơ hội kiếm tiền.

Không lâu sau khi đặt hàng, lĩnh vực DeFi đã giảm mạnh, nhưng vì UNI giảm tương đối ít hơn nên nó vẫn có lãi sau khi cân đối lãi lỗ.

tiêu đề phụ

Chìa khóa để giao dịch bảo hiểm rủi ro thành công

Chìa khóa thành công của các giao dịch phòng ngừa rủi ro nằm ở mối tương quan giữa giá tài sản trong hoạt động, điều đó có nghĩa là hướng thay đổi giá tài sản nói chung phải nhất quán, để giảm thiểu rủi ro của giao dịch. luôn luôn là một số vị trí có lợi nhuận.

Áp dụng cho vòng tròn tiền tệ, tốt nhất nên chọn đồng tiền của cùng một ngành để phòng ngừa rủi ro, bởi vì đồng tiền của cùng một ngành tăng và giảm theo cùng một hướng (ba ví dụ nêu trên đều thuộc cùng một ngành), nếu không Mục tiêu phù hợp đã được tìm thấy, Điều tốt nhất tiếp theo là sử dụng BTC như một loại thuốc chữa bách bệnh, bởi vì tất cả các loại tiền tệ trong vòng tròn tiền tệ đều phải nhìn vào bộ mặt của BTC, có thể nói là thịnh vượng và thất bại.

Kết quả là do FIL quá lãng phí nên BTC chỉ rút nhẹ mà FIL đã xả lũ rồi nên lãi lệnh short lớn hơn rất nhiều so với lỗ lệnh mua.

tiêu đề phụ

Tại sao chọn FTX cho các giao dịch bảo hiểm rủi ro?

FTX hiện là sàn giao dịch phù hợp nhất để phòng ngừa rủi ro trong toàn bộ vòng tròn tiền tệ. Không có một. Có 6 lý do chính:

1. Giao dịch multi-to-many, có cả hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng giao hàng, tốc độ lên sàn cực nhanh

2. Có sẵn các sản phẩm chỉ số khác nhau (chỉ số tiền tệ nền tảng, chỉ số DeFi, chỉ số tiền tệ riêng tư, v.v.), thuận tiện cho việc bảo hiểm rủi ro ngành

3. Chế độ ký quỹ chéo, vị trí có lãi có thể bù đắp kịp thời cho các vị trí khác bị mất, giảm rủi ro thanh lý, đặc biệt thích hợp cho các giao dịch phòng ngừa rủi ro

4. Cung cấp nhiều tùy chọn ký quỹ

5. Mô-đun giao dịch cách điệu tích hợp - Quant Zone, có thể viết các chiến lược phòng ngừa rủi ro khác nhau

Nếu bạn chưa đăng ký FTX, vui lòng sử dụng liên kết giới thiệu của tác giả:https://ftx.com/#a=BensonTW, ngoài khoản chiết khấu vĩnh viễn 5% phí xử lý, bạn còn có thể nhận được thêm phiếu giảm giá $25 phí xử lý.

, ngoài khoản chiết khấu vĩnh viễn 5% phí xử lý, bạn còn có thể nhận được thêm phiếu giảm giá $25 phí xử lý.

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích, bạn cũng có thể đăng ký kênh Telegram của tác giả: https://t.me/BensonTradingDesk, tôi sẽ đẩy các bài viết lên kênh trong thời gian sớm nhất.

tiêu đề phụ

Sự kiện gửi tiền FTXhttps://help.ftx.com/hc/zh-cn/articles/360051419571Nhân tiện, mới đây, FTX đã tổ chức một sự kiện nạp tiền: