Báo cáo thị trường thứ cấp chuỗi khối cho tuần thứ 30 năm 2020

20/07/2020 - 27/07/2020

Điểm nổi bật của báo cáo này:

• Điểm nổi bật của báo cáo này:

• Xu hướng thị trường tuần này: cú sốc mạnh phá vỡ hộp, tâm lý thị trường trở nên tham lam

• Khối lượng giao dịch trao đổi: Mức tăng khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của chín sàn giao dịch chính là 6,11%

• Tỷ lệ quay vòng tài sản kỹ thuật số: Tỷ lệ quay vòng tích lũy của mười tài sản kỹ thuật số hàng đầu đã giảm 1,86%
  

• Số dư ví Exchange: Số dư BTC giảm 0,07%, số dư USDT tăng 2,20%

• Tỷ lệ phí bảo hiểm USDT: Tỷ lệ phí bảo hiểm USDT tăng trở lại và duy trì mức phí bảo hiểm dương vào cuối ngày

• Chỉ số biến động bitcoin: Biến động tăng cao hơn, tâm lý nhà đầu tư trở nên tham lam

• tóm tắt

• tóm tắt

Chi tiết báo cáo này:

Chi tiết báo cáo này:

1. Xu hướng thị trường tuần này: cú sốc phá hộp, tâm lý thị trường chuyển sang tham lam

Tính đến thời điểm thống kê báo cáo (27/07/2019), tổng giá trị thị trường trung bình của tài sản chuỗi khối toàn cầu trong tuần này là 285,189 tỷ USD, tăng 5,12% so với cùng kỳ tuần trước; trung bình tăng 24,23%.

Tính đến thời điểm thống kê của báo cáo, điểm mới nhất của chỉ số thị trường 8 tuần của Tokenmania là 10,34%, điểm mới nhất của chỉ số thị trường 32 tuần của Tokenmania là 8,73% và điểm mới nhất của thị trường 60 tuần của Tokenmania chỉ số là 9,12%.Tuần này, thị trường đã vượt qua phạm vi hộp và đạt đến một cấp độ mới. Các loại tiền tệ có vốn hóa thị trường lớn, vừa và nhỏ đều tăng lên. Khối lượng thị trường có thể được mở rộng đồng thời và tâm lý nhà đầu tư đã trở nên tham lam.

Nguồn: CoinMarketCap, TokenMania

Hình 1 Những thay đổi về tổng giá trị thị trường của tài sản chuỗi khối toàn cầu trong ba tháng qua

Nguồn: CoinMarketCap, TokenMania

Hình 2 Biến động giá Bitcoin tuần này

Nguồn: CoinMarketCap, TokenMania

2. Khối lượng giao dịch hoán đổi:2. Khối lượng giao dịch hoán đổi:

Hình 4 Thay đổi trong lịch sử tổng khối lượng giao dịch hàng ngày của chín sàn giao dịch chính

Hình 3 Thay đổi về tổng khối lượng giao dịch của chín sàn giao dịch chính trong hai tuần qua

Nguồn: Feixiaohao, TokenMania

Hình 4 Thay đổi trong lịch sử tổng khối lượng giao dịch hàng ngày của chín sàn giao dịch chính

Nguồn: Feixiaohao, TokenMania

Nguồn: Feixiaohao, TokenMania

Chín

Hình 5 Khối lượng giao dịch toàn cầu của LocalBitcoins

Nguồn: Coin.Dance, TokenMania

Hình 6 Khối lượng giao dịch LocalBitcoins tại Trung Quốc

Nguồn: Coin.Dance, TokenMania

Hình 7 Khối lượng giao dịch LocalBitcoins ở Venezuela

Nguồn: Coin.Dance, TokenMania

【Ghi chú】:ChínCác sàn giao dịch lớn đề cập đến Binance, Huobi,OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb

Các sàn giao dịch lớn đề cập đến Binance, Huobi, 

Hình 9 Phân tích tỷ lệ quay vòng của mười tài sản hàng đầu trong tuần này

Hình 8 Những thay đổi về tốc độ quay vòng trung bình hàng ngày của mười tài sản hàng đầu trong hai tuần qua

Nguồn: CoinMarketCap, TokenMania

Hình 9 Phân tích tỷ lệ quay vòng của mười tài sản hàng đầu trong tuần này

Nguồn: CoinMarketCap, TokenMania

Ba tỷ lệ doanh thu tích lũy hàng đầu trong tuần này là ETC (536,49% trong tuần này, tăng 0,51% hoặc 0,10% so với tuần trước), LTC (373,21% trong tuần này, giảm 19,51% hoặc 4,97% so với tuần trước), EOS (370,11% trong tuần này tuần trước, tăng 33,43% so với tuần trước, tăng 9,93%); ba đồng tiền cuối cùng trong tỷ lệ doanh thu tích lũy là ADA (51,69% trong tuần này, giảm 24,91% so với tuần trước, giảm 32,52%), BTC (64,64% trong tuần này, tăng 1,08% so với tuần trước, tăng 1,70%), XLM (79,49% trong tuần này, giảm 59,20% so với tuần trước, giảm 42,69%).

[Lưu ý] Tỷ lệ doanh thu là mức trung bình hàng ngày của mười loại tiền tệ hàng đầu (BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH).

[Lưu ý] Tỷ lệ doanh thu là mức trung bình hàng ngày của mười loại tiền tệ hàng đầu (BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH).

Tuần này, số dư ví BTC của sàn giao dịch là 2.419.701 BTC, giảm 0,07%; số dư USDT của sàn là 2,878 tỷ USDT, tăng 2,20%; tổng lưu thông USDT hiện tại (bao gồm Omni, ERC-20, TRC-20) là 10,215 tỷ USD, vượt mốc 100 tỷ USD, tăng 3,38% so với cùng kỳ tuần trước。

Hình 10 Số dư BTC trao đổi gần đây và xu hướng giá BTC

Hình 11 Thay đổi trong tổng số dư USDT của sàn giao dịch

Hình 11 Thay đổi trong tổng số dư USDT của sàn giao dịch

Nguồn: TokenMania

Nguồn: TokenMania

5.Hình 12 Giá cặp giao dịch Kraken USDT/USD

Tỷ lệ phí bảo hiểm ngoài thị trường phản ánh mức phí bảo hiểm của giá ngoài thị trường và cũng là một công cụ để nắm bắt tâm lý của các quỹ ngoài thị trường.Nói chung, tỷ lệ phí bảo hiểm cao có nghĩa là tâm lý của các quỹ ngoài thị trường tham gia thị trường là tích cực và ngược lại Cao, thậm chí các quỹ đang chạy trốn, tỷ lệ phí bảo hiểm thị trường phản ánh mức phí bảo hiểm của giá thị trường, và cũng là một công cụ để nắm bắt tâm lý của các quỹ trên thị trường.

Hình 12 Giá cặp giao dịch Kraken USDT/USD

Nguồn: Tradingview (Kraken), TokenMania

Phí bảo hiểm, ít hơn 100

【Lưu ý】USDTChỉ số phí bảo hiểm chiết khấu là 100Khi nó có nghĩa là USDTChẵn lẻ, chỉ số lớn hơn 100có nghĩa là USDTPhí bảo hiểm, ít hơn 100có nghĩa là USDTcó nghĩa là USDT

6. Hình 14 Chỉ số Sợ hãi & Tham lam

Nói chung, chỉ số biến động giá Bitcoin có thể được sử dụng để đo lường mức độ hoảng loạn trên thị trường và giá trị càng cao thì mức độ phân kỳ trong triển vọng thị trường càng cao.

Hình 13 Biến động Bitcoin BVOL24H ở mức hàng ngày

Nguồn: BitMEX, TokenMania

Hình 14 Chỉ số Sợ hãi & Tham lam

Nguồn: Alternative.me, TokenMania

Nguồn: Alternative.me, TokenMania

Tuần này, chỉ số biến động Bitcoin dao động và mạnh lên, tăng 91,30% so với tuần trước; tuần này, chỉ số biến động Bitcoin mở ở mức 0,69, với giá trị tối đa là 1,84, giá trị tối thiểu là 0,59 và giá trị đóng cửa là 1,32, một tăng 91,30% so với cùng kỳ tuần trước, Chỉ số sợ hãi và lòng tham là 41 điểm vào ngày thứ 7, điểm cao nhất trong tuần này là 55 điểm và thấp nhất là 44 điểm.

7. Hợp đồng tương lai: khối lượng có thể được phóng to và dao động lên trên, và phí bảo hiểm tương lai ngắn hạn có thể được chuyển sang chiết khấu[Lưu ý] Tỷ lệ chiết khấu và phí bảo hiểm tương lai trong báo cáo dựa trên BitMEX

Hình 15 Hợp đồng tương lai bitcoin và xu hướng giá giao ngay trong hai tuần qua

Nguồn: OKEX, BitMEX, TokenMania

Hình 16 Phí bảo hiểm và tỷ lệ chiết khấu hợp đồng tương lai bitcoin trong hai tuần qua

Nguồn: OKEX, BitMEX, TokenMania

[Lưu ý] Tỷ lệ chiết khấu và phí bảo hiểm tương lai trong báo cáo dựa trên BitMEXBXBTBXBT

Từ góc độ phân bổ tài sản, tiền kỹ thuật số xứng đáng được phân bổ một phần như một tài sản thay thế.Đối với các nhà đầu tư, lợi tức khác biệt trên tài sản của các tài sản khác nhau phản ánh tầm quan trọng của việc phân bổ tài sản. Theo nhu cầu đầu tư, quỹ được phân bổ giữa các loại tài sản khác nhau.Với việc đa dạng hóa các loại tài sản, danh mục đầu tư rộng hơn thường có thể mang lại lợi nhuận dài hạn cao hơn trong cùng điều kiện rủi ro.

Đối với các nhà đầu tư, lợi tức khác biệt trên tài sản của các tài sản khác nhau phản ánh tầm quan trọng của việc phân bổ tài sản. Theo nhu cầu đầu tư, quỹ được phân bổ giữa các loại tài sản khác nhau.Với việc đa dạng hóa các loại tài sản, danh mục đầu tư rộng hơn thường có thể mang lại lợi nhuận dài hạn cao hơn trong cùng điều kiện rủi ro.Hình 17 So sánh tỷ suất sinh lợi động của các tài sản khác nhau trong tuần này

Hình 17 So sánh tỷ suất sinh lợi động của các tài sản khác nhau trong tuần này

Nguồn: TokenMania

Hình 18 So sánh tỷ suất sinh lợi động của các tài sản khác nhau trong ba năm qua

Hình 18 So sánh tỷ suất sinh lợi động của các tài sản khác nhau trong ba năm qua

Nguồn: TokenMania

Trong số tất cả các loại tài sản, giá trị thị trường của tiền kỹ thuật số biến động mạnh nhất, trong quá trình bong bóng mở rộng và vỡ bong bóng, giá tiền kỹ thuật số có xu hướng tăng vọt và giảm mạnh. Kể từ năm 2020, thị trường đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng thanh khoản do đại dịch toàn cầu gây ra. Bitcoin đã trải qua một đợt điều chỉnh mạnh. Sau khi halving hoàn thành, tâm lý giao dịch trên thị trường dần suy yếu. Gần đây, thị trường Bitcoin đã phục hồi và giá cả đã tăng trở lại Định giá thấp và khi bong bóng bị ép ra, tiền kỹ thuật số xứng đáng được phân bổ một phần như một tài sản thay thế.

9. Tóm tắt

9. Tóm tắtXu hướng thị trường: Tuần này, thị trường đã phá vỡ phạm vi hộp và đạt đến một cấp độ mới. Các loại tiền tệ có vốn hóa thị trường lớn, vừa và nhỏ đều tăng trên diện rộng. Khối lượng thị trường có thể được mở rộng đồng thời và tâm lý thị trường trở nên tham lam.

Vào đầu tuần, thị trường tiếp tục xu hướng của tuần trước khoảng 27 tỷ đến 280 tỷ đô la Mỹ trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó biến động lên trên và bước vào một kênh đi lên, vào Chủ nhật, nó bắt đầu tăng tốc từ dưới 290 tỷ Đô la Mỹ lần lượt vượt qua 290 tỷ và 300 tỷ đô la Mỹ, cao nhất đạt 3080 tỷ, sau đó giảm nhẹ trở lại, đóng cửa ở mức khoảng 307 tỷ USD, giá trị trung bình hàng ngày của tổng vốn hóa thị trường tăng 5,12%. Từ tuần trước. Ở thị trường bên ngoài, bị ảnh hưởng bởi quan hệ Trung-Mỹ nguội lạnh, tâm lý lo ngại rủi ro trên thị trường đã tăng lên trong tuần này và các tài sản rủi ro khác nhau nhìn chung đã giảm. Giá vàng tăng tuần thứ bảy liên tiếp và đạt mức cao mới.

Từ quan điểm của đĩa, sau khi Bitcoin giảm một nửa, thị trường đã trải qua hơn hai tháng hợp nhất đi ngang. Tuần này, giá Bitcoin dao động tăng lên và đạt mức cao mới trong gần 5 tháng. Vượt qua mức hỗ trợ 10.300 đô la mức độ của các chỉ số khác nhau tăng lên, tâm lý nhà đầu tư được cải thiện, thu hút nhiều sự chú ý hơn từ lưu lượng truy cập bên ngoài và hoạt động giao dịch tổng thể tăng lên, tổng lưu thông USDT tăng hơn 3,3% trong tuần này và số dư USDT trên sàn giao dịch tăng lên. tỷ lệ phí bảo hiểm đã tăng trong một thời gian ngắn và sự sẵn sàng của các quỹ ngoài thị trường để tham gia vào thị trường đã tăng lên.Nhìn chung, có một mức hỗ trợ nhất định cho giá cả và kênh hướng lên dự kiến ​​sẽ tiếp tục mở rộng;xem xét rằng phần trên đã chạm đến mức áp lực thương lượng nghiêm trọng, có khả năng rút lui theo giai đoạn trong giai đoạn kiếm lời Có thể, trong ngắn hạn, nó có thể duy trì mức độ biến động cao và đổi chủ.Bạn có thể xây dựng một vị thế và mua với giá thấp, đồng thời tiếp tục giữ nó theo xu hướng trước khi nó giảm xuống dưới mức trung bình động ngắn hạn, đồng thời khuyến nghị các nhà đầu tư tương lai chú ý đến rủi ro và kiểm soát chặt chẽ vị thế của mình. Thanh lý do thời gian ngừng hoạt động của nền tảng và các lý do khác.Khối lượng giao dịch trao đổi: Mức tăng khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của chín sàn giao dịch chính là 6,11%

. Tổng doanh thu cộng dồn của 9 sàn giao dịch lớn trong tuần này là 786,169 tỷ NDT, tăng 45,296 tỷ NDT hay 6,11% so với tuần trước. 6,471 tỷ nhân dân tệ, tăng 6,11%; từ góc độ cấu trúc khối lượng giao dịch, ba sàn giao dịch hàng đầu là Huobi (43,57%), Binance (26,91%), OKEX (19,88%), ba sàn giao dịch hàng đầu Khối lượng giao dịch chiếm 90,36% tổng khối lượng giao dịch của chín sàn giao dịch lớn và ba sàn giao dịch hàng đầu chiếm mức tăng 0,13% so với tuần trước; Khối lượng giao dịch tích lũy của Huobi trong tuần này tăng 48,347 tỷ nhân dân tệ, tăng 16,43% và khối lượng giao dịch tích lũy của Binance khối lượng giao dịch trong tuần này tăng 16,43% so với tuần trước, khối lượng giao dịch giảm 11,903 tỷ nhân dân tệ, tương đương 5,33% và khối lượng giao dịch tích lũy của OKEX trong tuần này tăng 5,429 tỷ nhân dân tệ, tương đương 3,60% so với tuần trước.

Khối lượng giao dịch Bitcoin OTC toàn cầu giảm 4,52% xuống 38,130 triệu đô la Mỹ, khối lượng giao dịch Bitcoin OTC của Trung Quốc tăng 0,59% lên 10,14 triệu nhân dân tệ và khối lượng giao dịch Bitcoin OTC của Venezuela giảm 6,27% xuống 1.023,56 tỷ Bolivar. tỷ lệ chuyển đổi giữa Bolivar và RMB (1 CNY = 34507,00VES), khối lượng giao dịch BTC ngoài trang web trong tuần gần nhất là khoảng 29,66229 triệu nhân dân tệ; giảm 12,01% trong tuần trước.Tỷ lệ quay vòng tài sản kỹ thuật số: Tỷ lệ quay vòng tích lũy của mười tài sản kỹ thuật số hàng đầu đã giảm 1,86%

. Tỷ lệ doanh thu của mười tài sản kỹ thuật số hàng đầu trong tuần này tích lũy là 214,12%, giảm 4,05% hay 1,86% so với tuần trước; tỷ lệ doanh thu cao nhất là 37,98%, thấp nhất là 25,42% và chênh lệch giá trị cực lớn là 12,55 điểm phần trăm , trong đó ETC đổi chủ Tỷ lệ đứng đầu, tăng 0,51% so với tuần trước. Ba tỷ lệ doanh thu tích lũy hàng đầu trong tuần này là ETC (536,49% trong tuần này, tăng 0,51% hoặc 0,10% so với tuần trước), LTC (373,21% trong tuần này, giảm 19,51% hoặc 4,97% so với tuần trước), EOS (370,11% trong tuần này tuần trước, tăng 33,43% so với tuần trước, tăng 9,93%); ba đồng tiền cuối cùng trong tỷ lệ doanh thu tích lũy là ADA (51,69% trong tuần này, giảm 24,91% so với tuần trước, giảm 32,52%), BTC (64,64% trong tuần này, tăng 1,08% so với tuần trước, tăng 1,70%), XLM (79,49% trong tuần này, giảm 59,20% so với tuần trước, giảm 42,69%).Số dư ví trao đổi: Số dư BTC giảm 0,07%, số dư USDT tăng 2,20%.

Tuần này, số dư ví BTC của sàn giao dịch là 2.419.701 BTC, giảm 0,07%; số dư USDT của sàn là 2,878 tỷ USDT, tăng 2,20%; tổng lưu thông USDT hiện tại (bao gồm Omni, ERC-20, TRC-20) là 10,215 tỷ USD, vượt mốc 100 tỷ USD, tăng 3,38% so với cùng kỳ tuần trước.Tỷ lệ phí bảo hiểm USDT: Tỷ lệ phí bảo hiểm USDT tăng trở lại và duy trì mức phí bảo hiểm dương vào cuối ngày

. Tuần này, tỷ giá USDT biến động và tăng lên trong một thời gian ngắn, đạt mức cao mới trong tương lai gần. % và phí đóng là 0,12%, phản ánh mức độ sẵn sàng gia tăng của các quỹ tham gia thị trường, nhưng Nhìn chung, mức phí hiện tại vẫn còn tương đối thấp.Chỉ số biến động Bitcoin: Biến động tăng mạnh và tâm lý nhà đầu tư trở nên tham lam.

Tuần này, chỉ số biến động Bitcoin dao động và mạnh lên, tăng 91,30% so với tuần trước; tuần này, chỉ số biến động Bitcoin mở ở mức 0,69, với giá trị tối đa là 1,84, giá trị tối thiểu là 0,59 và giá trị đóng cửa là 1,32, một tăng 91,30% so với cùng kỳ tuần trước, Chỉ số sợ hãi và lòng tham là 41 điểm vào ngày thứ 7, điểm cao nhất trong tuần này là 55 điểm và thấp nhất là 44 điểm.Hợp đồng tương lai: khối lượng có thể phóng đại và dao động lên trên, phí bảo hiểm và chiết khấu tương lai ngắn hạn

. Tuần này, giá của các hợp đồng kỳ hạn với các kỳ hạn khác nhau dao động tăng lên và khối lượng thị trường có thể được mở rộng, chênh lệch cơ bản của các hợp đồng có kỳ hạn khác nhau lại được mở rộng và phí bảo hiểm chuyển thành chiết khấu vào cuối phiên. Từ góc độ của cấu trúc kỳ hạn, giá hợp đồng hàng tuần của OKEX trong tuần này đã thay đổi từ phí bảo hiểm sang chiết khấu, với mức chiết khấu trung bình là 0,60%; giá hợp đồng của tuần tiếp theo đã thay đổi từ phí bảo hiểm sang chiết khấu, với mức trung bình chiết khấu 0,38%; phí bảo hiểm hợp đồng trung bình hàng quý là 0,74%, phí bảo hiểm giảm 0,22 điểm phần trăm; chiết khấu trung bình của các hợp đồng vĩnh viễn BitMEX là 0,00%. Giá hợp đồng hàng tuần của OKEX có mức chiết khấu mới nhất là 0,86%, giá hợp đồng hàng quý mới nhất có mức chiết khấu mới nhất là 0,64% và giá hợp đồng vĩnh viễn mới nhất của BitMEX có mức chiết khấu mới nhất là 0,00%. Tính đến thời điểm thống kê của báo cáo, tỷ lệ mua-bán trong 24 giờ trên thị trường ký quỹ BTC / USD của BITMEX là 54,83%: 45,17%, với các vị thế mua chiếm ưu thế. Giá Bitcoin đã dao động trong một phạm vi hẹp trong hơn hai tháng sau halving. Tuần này, giá đã vượt qua phạm vi hộp trước đó và đạt trên 10.000 đô la Mỹ. . Các nhà đầu tư hợp đồng tương lai nên chú ý đến rủi ro và kiểm soát chặt chẽ các vị trí, tối ưu hóa nền tảng và ngăn chặn việc thanh lý do gọi lại pin và thời gian ngừng hoạt động của nền tảng.Nguy cơ lây lan rộng hơn của dịch

cảnh báo rủi ro

Rủi ro điều chỉnh giá

Chính sách điều tiết trong và ngoài nước vượt mong đợi

Những thay đổi trong môi trường địa lý quốc tế vượt quá mong đợi

Nguy cơ lây lan rộng hơn của dịch

Biến động giá hợp đồng bitcoin