Tôi đã mắc rất nhiều sai lầm trong năm 2017, và mất mát lớn nhất không phải là tôi thiếu phân tích cơ bản mà là cảm xúc. Điều gì ngăn cản chúng ta thu lợi nhuận Điều gì khiến chúng ta bỏ lỡ 100 lần tiền xu? Cũng là cảm xúc.

Phân tích cơ bản luôn là một trong những chiến lược đầu tư của tôi, nhưng hôm nay chúng ta sẽ không nói về cách thực hiện phân tích cơ bản, bài viết này chủ yếu giới thiệu về những phản ứng mà chúng ta nên thực hiện khi đối mặt với những biến động của thị trường.

hiệu ứng sòng bạc

Một con bạc vào sòng bạc và bắt đầu thắng, anh ta thắng 1 ván, 2 ván, 5 ván... Sau mỗi lần thắng, xác suất thua tăng theo cấp số nhân. Cuối cùng, nhà cái luôn thắng vì bạn chơi càng lâu, bạn càng có nhiều khả năng thua.

Điều này rất giống với việc đầu tư vào các loại tiền kỹ thuật số.

Giả sử bạn tìm thấy một đồng tiền tiềm năng với vốn hóa thị trường khoảng 500.000 đô la và bạn dự định đầu tư vào nó. Nếu số tiền này được nhân lên 10 lần, thì giá trị thị trường của nó sẽ đạt 5 triệu đô la Mỹ và khối lượng này sẽ xếp hạng hơn 400 trên Coinmarketcap. Điều này không phải là không thể, và nhiều dự án đã đi theo cách này.

Nhưng nếu bạn muốn tăng gấp đôi gấp 10 lần, thì giá trị thị trường sẽ đạt 50 triệu đô la Mỹ. Khối lượng này xếp hạng hơn 200 trong Coinmarketcap. Điều này có nghĩa đây là một trong 200 dự án hoạt động hiệu quả nhất trên toàn cầu.

Nhưng nếu tăng thêm 10 lần nữa, giá trị thị trường sẽ đạt 500 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 23, gần như đứng sau Ethereum Classic.

Nhưng cũng giống như đánh bạc lâu dài trong sòng bạc, cứ 10 lần thì khả năng thua tiền càng lớn, khả năng thắng tiền càng ít.

Nếu dự án số 20 hiện tại tăng gấp đôi 10 lần, nó sẽ vươn lên vị trí thứ 4 về giá trị thị trường, xếp hạng giữa XRP và BCH. Tôi không nói là không thể, nhưng bạn phải nhận ra rằng phần trăm lãi ngày càng nhỏ và phần trăm lỗ ngày càng lớn.

Bài học từ năm 2017

Khi đầu tư vào tiền điện tử vào năm 2017, tôi đã học được hai điều, không có gì mạnh hơn thị trường và không có gì mạnh hơn cảm xúc.

Hầu hết thời gian, các nhà đầu tư mới sẽ làm theo và đầu tư vì dự án đang tăng giá. Đây là bản chất của con người để tìm kiếm lợi nhuận, nhưng thường là lúc này, bạn nên cẩn thận hơn và rút tiền khi thời điểm thích hợp, nếu không nó sẽ biến mất sớm. Ngay cả khi các mã thông báo trên tài khoản trị giá 100 triệu, nếu bạn không rút tiền kịp thời, thì đây không phải là tiền thật và có thể vô giá trị theo thời gian.

Nếu bạn không tin tôi, hãy nhìn vào ví dụ này, đã có 16 tỷ đô la vào thời kỳ đỉnh cao, nhưng hiện tại, nó chỉ còn 300 triệu đô la vốn hóa thị trường.

Đây chỉ là một ví dụ. 10 đồng tiền hàng đầu không an toàn hơn những đồng tiền khác.

Vì vậy, hãy tin vào nghiên cứu của bạn chứ không phải cảm xúc của bạn khi đầu tư. Nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận, hãy giữ bình tĩnh trong thị trường xấu, nhiều người thường rơi vào thời điểm này trước khi kiếm được lợi nhuận.

Nếu bạn đã mua một đồng xu khá tốt, nhưng giá của đồng xu luôn tăng giảm, khối lượng giao dịch ở mức trung bình và không có ai phá vỡ thị trường, mọi thứ đều bằng phẳng. Đối mặt với tình huống này, nhiều nhà đầu tư cảm thấy kiệt sức, càng làm điều này, bạn càng cần bình tĩnh, kiểm tra lại những gì bạn biết về đồng tiền này và tìm hiểu lý do tại sao nó không tăng.

thừa nhận rằng tôi không hoàn hảo

Hầu hết mọi người không thể mua ở điểm thấp nhất, họ cũng sẽ không thoát khỏi đỉnh ở điểm cao nhất. Đừng để bị sa lầy bởi câu hỏi này, nó thực sự là một sự lãng phí rất lớn về thời gian và năng lượng.

Nhiều người mới đến sẽ hỏi: Tôi đã đạt đến con số này, liệu nó có tiếp tục giảm không?

Hãy nghĩ về nó theo một cách khác: nếu bạn thấy rằng một đồng xu đã giảm 20% -30% thực sự là một dự án rất tốt, thì tôi tin rằng bạn sẽ không hỏi tôi nếu bạn muốn mua nó.

Đó là lý do tại sao tôi không ủng hộ stud ngay khi bạn đến, nhưng hy vọng sẽ tích lũy từ từ (chẳng hạn như đầu tư thông thường).

Nó giống như chia các giao dịch mua của bạn thành nhiều phần nhỏ hơn và thỉnh thoảng mua lại chúng. Cách tiếp cận này giảm thiểu rủi ro hơn là hy vọng vào một điểm vào hoàn hảo. Trên thực tế, chiến lược này cho phép tôi duy trì thanh khoản ngay cả khi thị trường rất xấu.

Vì vậy, làm thế nào để nó kết hợp với bán hàng?

Nhìn chung có hai kiểu bán: 1. Bạn muốn lấy lại số tiền đã kiếm được, 2. Bạn muốn bán và mua lại với giá rẻ.

Vì vậy, câu hỏi là, khi nào nó sẽ được bán?

Tôi hy vọng có một câu trả lời đơn giản, nhưng đây là một câu hỏi rất phức tạp vì cần phải xem xét rất nhiều yếu tố.

Yếu tố quan trọng nhất là thị trường. Khi FOMO (sợ bỏ lỡ) xuất hiện vào năm 2017, những người đầu tiên bị nghiền nát là những người bán quá sớm. Tôi cũng đã mắc sai lầm như vậy, khi một số đồng xu tăng lên gấp 5 đến 10 lần, tôi lại giết chúng.

Không có gì mạnh hơn thị trường, đừng bao giờ quên điều đó. Bạn có thể mua những đồng tiền rác vào đúng thời điểm và kiếm được lợi nhuận, hoặc bạn có thể mất tiền với những đồng tiền có giá trị vào sai thời điểm.

Hãy cùng xem lại những hình ảnh sau:

Có hai giai đoạn bạn có thể bỏ lỡ: thứ nhất, khi các dự án đang ở giai đoạn “tiềm năng”; thứ hai, khi giá dự án đang giảm chậm nhưng đều và không có dấu hiệu phục hồi.

Trong cả hai trường hợp, cơ hội kiếm được lợi nhuận là cực kỳ mong manh.

Hai biểu đồ xu hướng này gần như giống hệt nhau. Cả hai đều tăng gần 90 độ, nhưng kể từ đó chúng chưa bao giờ vượt qua mức cao trước đó và chúng đang cho thấy xu hướng giảm chậm. Sự khác biệt duy nhất là một biểu đồ là vào năm 2017 và biểu đồ kia là vào năm 2019. Năm. Nó cũng cho thấy rằng lịch sử lặp lại, và các chuyển động của thị trường được thúc đẩy bởi tâm lý và các hoàn cảnh khác luôn xảy ra.

Bây giờ hãy xem xét tình hình với Bitcoin:

Nhìn vào Bitcoin vào năm 2019, nó dường như không phù hợp với mô hình này, nó dường như bắt đầu một chu kỳ mới.

Nhiều người đã nhìn thấy "Mánh gian lận Phố Wall" này, nhưng điều mà nhiều người không biết là chu kỳ này không bắt đầu cũng không kết thúc. Đó là một chu kỳ không bao giờ kết thúc, bắt đầu bằng sự nghi ngờ và kết thúc bằng sự nghi ngờ.

Nếu chúng ta lặp lại cùng một khuôn mẫu, chúng ta sẽ thấy rằng mọi thứ diễn ra như sau:

Điều này có nghĩa là trong thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư thường bán sớm để thoát khỏi khó khăn, và đợt tăng giá tiếp theo có thể là 6-12 tháng nữa.

bán theo lô

Tương tự như cách tích lũy từ từ ở trên, bạn có thể chọn bán dần, tức là bạn sẽ bán 10-20% vị thế của mình mỗi khi đạt đến một giai đoạn.

Tôi đã mắc rất nhiều sai lầm trong năm 2018, chủ yếu là do tôi đã chống cự quá lâu và chờ đợi sự phục hồi, nhưng tôi không bao giờ mắc phải. Thành thật mà nói, tôi gần như suy sụp.

Nhưng sau đó tôi đã kiềm chế được nỗi sợ hãi và cố gắng phân tích tình hình hiện tại.

Một trong những điều thú vị về thị trường gấu là mọi thứ đều được giảm giá. Chịu không kén chọn, dự án nào cũng giảm 80%, 90% trở lên.

Điều này đã cho tôi một cơ hội hoàn hảo để chuyển đổi vị trí, loại bỏ những thứ tồi tệ và mua những thứ tốt nhất. Có một câu nói trong thế giới đầu tư: "Thời điểm tốt nhất để mua là khi máu đổ trên đường phố—ngay cả khi một phần máu của bạn là của chính bạn." Trong thời gian đó, tôi sống sót bằng cách trao đổi máu ngày này qua ngày khác.

Hãy tóm tắt lại:

Hiểu các nguyên tắc cơ bản là chìa khóa và cảm xúc của bạn có thể cản trở bạn.

Nắm giữ tài sản mã hóa tương tự như hiệu ứng sòng bạc, cứ sau 10 lần, cơ hội thua càng lớn, cơ hội thắng càng nhỏ.

Nắm giữ 20 tài sản hàng đầu không phải là một khoản đầu tư an toàn, đừng tự huyễn hoặc mình rằng bạn an toàn. Trong giai đoạn cuối năm 2018, nhiều người đã hoán đổi tài sản để lấy 20 dự án hàng đầu và điều đó không giúp ích gì cho họ.

Tin tưởng vào nghiên cứu của bạn, không phải cảm xúc của bạn.

Thời gian để kiếm lợi nhuận thường là ngắn nhất và thời gian để đạt được là dài nhất. Giữ bình tĩnh mọi lúc!

Các chu kỳ thị trường tự lặp lại, nhưng hãy nhận biết bạn đang ở đâu.

Dù hoàn cảnh có tồi tệ đến đâu thì cũng phải có một lợi thế trong đó, hãy đào sâu và cố gắng thực hiện nó.

(Nguyên văn: tehMoonwalkeR Biên dịch: Marshaka)