오늘 오후, MetaStone과 Odaily가 주최하고, MixMarvel과 AWS가 공동 주최하고, CREGIS, Jasmy, HOPE, Souff l3, LD CapitalUS, ArkStream Capital, SevenX, Jubi, zkMe 등 최고의 파트너들이 후원하여 홍콩에서 개최되었습니다. 콩.

행사에 참석한 MetaStone Group의 파트너인 Leon LIN은 기조연설을 통해 MetaStone의 투자 논리와 회사의 AI 트레이딩 전략을 소개했습니다.

연설 전문은 다음과 같다. 오데일리가 정리했다.

오랜 친구들을 많이 만나서 반가웠습니다. 전통적인 금융과 Web2 및 Web3의 정점에 서있는 회사로서 우리 핵심 팀과 저는 개인적으로 전통적인 금융과 Web2를 많이 축적했으며 더 많은 새로운 증분 자금과 새로운 비즈니스 모델 및 플레이를 제공하기를 바랍니다.

보조 제목

MetaStone Group은 어떻게 10억 달러 이상을 관리합니까?

MetaStone의 퀀트 트레이딩 알고리즘은 이제 AI 트레이딩의 형태로 진입하여 시장 인지도와 성과 기여도가 매우 높습니다. 양적 FOF는 양적 펀드입니다.우리는 업계의 양적 팀의 거의 80%와 접촉했으며 그 중 50개를 선택하여 FOF 투자 포트폴리오에 포함시켰습니다. 혁신 자금은 업계에서 보다 최첨단 기술 발전을 지원하고 팀에 조기 지원 및 기여를 제공합니다. 최근 우리는 재능 있는 초기 기업가 파트너가 기술과 제품을 신속하게 구현하도록 돕기 위해 Meta X Combinator를 출시했습니다.

우리는 1차 시장에서 2차 거래에 이르기까지 포괄적인 거래와 후기 산업의 기술 개발에 이르는 포괄적인 투자 그룹입니다.우리는 또한 상대적으로 좋은 거래 도구와 투자 방법을 가지고 있어 더 나은 결과를 가져올 수 있습니다. 업계 전체의 발전을 돕습니다.

MetaStone Group의 전체 관리 규모는 미화 10억 달러를 초과하고 전체 역사적 거래 규모는 미화 1조 달러를 초과하며 주류 양적 거래 전략 및 인공 지능 기반 알고리즘을 포함하여 200개 이상의 전략을 보유하고 있습니다. 이 회사는 핵심 전략이 지난 90일 동안 50% 이상의 수익을 올렸다고 공유했습니다. 5~6년의 변화 후 전략 유형은 추세 기반 전략, 고주파 전략 및 차익 거래 전략을 포함하여 매우 완전한 진화를 거쳤습니다. 세분화된 전략은 이미 하위 전략 수준에서 시장 기회를 식별합니다. 우리는 전략 관리를 포함하여 모든 위치 제어에서 여전히 매우 세분화되어 있습니다.

지난 6년 동안 우리는 주류 자산의 상대적으로 많은 부분을 매각하지 않았으며 오히려 주류 자산에 대해 매우 진지한 배분을 했습니다. 이 업계에서 헤지할 수 있는 대상이 많지 않다는 것을 모두 알고 있습니다.우리는 BTC 및 Ethereum 거래에서 매우 좋은 수익을 얻었습니다.그 뒤에는 좋은 가격 위치와 전반적인 배경을 제공할 수 있는 데이터 시스템과 AI 시스템이 있습니다. 기술적 논리를 통해 적절한 시점에 시장에 진입할 수 있습니다.

지난 몇 년간 비교적 큰 결정은 BTC에서 2년 반 전 이더리움의 포지션으로 펀드 포지션의 거의 40% -50%를 헤지하는 것이었습니다. 이렇게 많은 양에 대한 결정을 내리려면 여전히 상당한 데이터 지원이 필요하며, 이 결정은 통화 기반 수익의 거의 두 배에 기여했습니다.

보조 제목

이 라운드의 시장 상황에는 어떤 기회가 있습니까?

우리는 또한 최근 이 시장 라운드에서 많은 데이터를 보았는데, 그 중 단기 및 중기 투자 기관과 단기 수익을 위해 시장을 보유하고 진입하는 개인이 더 많습니다. 이것은 약세장에서 반등에 해당하며 극단적인 포지션은 39,000-40,000입니다. 동시에 자산의 변화도 이러한 결론을 뒷받침합니다. 우리는 대형 플레이어의 고래가 지난 몇 달 동안 보유량을 줄이는 것을 보았습니다. 개인투자자를 포함하여 1천 이하 중소형 투자자들이 대부분 보유량을 늘리고 있으며, 이 시장에 대한 우리의 판단은 여전히 ​​오를 것이지만 이상적인 포지션은 아주 높은 포인트 수준으로 가지 않을 것입니다.

우리는 많은 수입 사용자가 여전히 상대적으로 양호한 성장을 보이는 것을 보았습니다.우리는 시장이 일정 기간 동안 계속될 것이라고 생각합니다.전체적인 아이디어는 큰 주기와 주류 자산 배분에 초점을 맞추고 통화 기반 소득 향상의 일부 아이디어를 중첩하는 것입니다. .

주류 자산배분 외에 그룹 전체의 헤지펀드 차원에서 산업의 기술적 논리에 따라 자산을 배분하고, 투자할 가치가 있는 사업분야를 발굴함과 동시에 일정한 가중치를 부여하고, 그런 다음 프로젝트 및 자산을 선택합니다. . 투자와 청산의 연결 고리에 AI Trading도 참여하여 더 나은 진입과 청산 지점을 제공할 것입니다.

보조 구성 외에도 이더리움과 관련된 생태적 기회도 있습니다. Ethereum의 Merge, Shanghai Upgrade 및 Surge는 우리의 위치와 위치에 따라 세부적인 자산 할당 및 관리를 엄격하게 수행합니다.

사실 우리의 2차 투자와 1차 투자는 연결되어 있습니다. 우리는 이더리움 생태계에 대해 매우 낙관적입니다.주요 시장에서 ZK 부문을 배치할 때 이더리움 생태계에 기여하고 상호 작용하는 프로젝트에 우선 순위를 둘 것입니다.예를 들어, Scroll은 가장 친근하고 호환성이 있습니다. 이더리움의 생태.. 두 번째 수준에서는 애플리케이션과 미들웨어가 지난 3년 동안 더 잘 수행될 수 있다고 생각하고 엔트리 레벨 애플리케이션(예: Unity)에 대한 초기 레이아웃을 만들 것입니다.

Web3.0 산업의 발전은 인터넷과 모바일 인터넷 시대의 기술적 논리와 비교할 수 있다. 인터넷 시대는 거의 10년 주기의 주기이며 Web3 표준은 5년 주기로 반복되고 진화합니다.

2019년부터 2022년까지 다중 시나리오 인센티브 모델은 상대적으로 양호한 발전을 달성했으며 향후 10년 동안 Web3는 효율성을 향상시키기 위해 새로운 엔트리 레벨 프로토콜 및 응용 프로그램을 갖게 될 것이라고 믿습니다. 이것은 Web3 투자의 전반적인 논리이기도 합니다.우리는 또한 Web3 패러다임 컴퓨팅 업그레이드 및 구조 업그레이드에 대한 기회를 살펴보고 동시에 DID가 진입점인 여러 애플리케이션 시나리오가 있는 프로젝트를 볼 것입니다.

물론 헤지펀드 분야에도 온체인 투자 분야가 있습니다.우리는 Layer 1, DeFi 및 NFT 분야를 관찰할 것입니다.우리는 일련의 운영 모드를 가지고 있습니다.우리 담당자는 분야의 운영 논리를 이해할 것입니다. 온체인 투자 헤지펀드 투자에서도 중요한 분야입니다.

온체인 투자 부문은 비교적 새로운 분야이며, 우리는 세부적인 위험 통제를 할 것입니다. 예를 들어, 그해 LUNA 사건이 발생했을 때 우리는 체인에 대한 투자가 이상적인 보안 경계에 있을 수 있도록 시장 가치 비율 모니터링 및 코드 감사를 포함하여 LUNA에 대한 세부적인 위험 통제 및 위험 통제를 수행했습니다. . 가격 포지션은 약 65-55이며 50% 할인과 100% 할인을 원하는 두 가격대가 있습니다. 당시 루나의 포지션은 약 1억 달러였다. LUNA 폭락 이틀전 리스크 설정에 따라 이 이틀동안 스마트머니도 많이 나왔고 많은 기관들이 리스크 포인트와 가치판단을 했고 우리도 LUNA에서 비교적 좋은 수익률을 보였습니다.

메타스톤 헤지펀드, AI 트레이딩, 1차 투자 외에도 산업의 최첨단 기술 논리, 특히 (이익을 가져올 수 있는) 탈중앙화 금융의 프로토콜 및 기술 분야에 대해 매우 우려하고 있습니다. 탈중앙화 금융에서 혁신적인 새로운 투자와 수익을 위한 기회를 보기를 희망하는 펀드.

NFT 부문에서 우리는 효과적인 NFT가 서클 외부의 많은 사람들이 시장에 진입하는 데 도움이 되었으며 실용적인 NFT가 전체 산업이 디지털 금융 및 애플리케이션에서 더 나은 발전을 이루도록 더 잘 도울 것이라고 믿습니다.

우리는 비교적 장기적인 PFP홀딩이며 PFP 문제를 추진하기 위해 귀하와 협력하기를 희망합니다. 우리는 포괄적인 전략을 채택하고 1차 투자에서 2차 거래, 뒤의 체인 혁신에 이르기까지 전체 산업에 대해 상대적으로 풍부한 자원을 보유하고 있습니다.

우리는 투자가 실제로는 반순환 논리이고 거래는 친순환 논리라고 믿습니다. 따라서 자산 배분을 포함한 투자는 경기 역행에 가깝습니다. 작년에는 시장의 모든 사람들이 자신이 없었을 때 이미 투자 기준선 아래에 진입했다고 느꼈고 상대적으로 좋은 프로젝트를 포함하여 주류 자산의 할당을 포함하여 대규모 진입 및 레이아웃 단계였습니다. 일정 비율의 투자와 레이아웃으로 시장에 진입합니다.

우리는 거래에서 주기적인 다극성을 따르며 AI 거래는 단기 및 중기 거래 처리 및 지능형 거래 처리에 관한 것입니다.

일반적으로 우리는 각기 다른 시장주기에서 우리 자신의 이익을 얻을 것이며 기본적으로 무기고의 탄약은 다른 시장주기에 따라 상대적으로 충분합니다.

마지막으로 Meta X Combinator를 소개하겠습니다. 이 프로젝트는 인큐베이터의 개념을 기반으로 하지만 인큐베이터는 더 길어질 것입니다. 우리는 초기 투자 분야에서 수익률에 그다지 연연하지 않았고, VC를 기반으로 한 발 더 나아갔습니다. 좋은 아이디어와 어느 정도 검증된 제품 모델이 있고, 시장을 빠르게 선점하기 위한 자금과 자원이 필요하다면, 우리는 모두가 함께 논의하기 위해 우리를 찾아오는 것을 환영합니다. 우리는 초기 기업가를 지원하고 더 빠른 개발을 돕기를 바랍니다.

마지막으로 우리의 생각과 홍콩에 대해 이야기하겠습니다.우리는 Web2, Web3 및 전통 금융의 교차점에 서있는 기관입니다.개인적으로 저는 전통 금융에 더 축적되어 있습니다. 이번 홍콩의 정책은 또한 전통적 펀드가 시장에 진입하기 위한 필요와 기회를 볼 수 있게 해주므로 우리는 자산 측면에서 규정을 준수하고 더 많은 자금이 이 산업에 유입되도록 돕고 동시에 시간은 이 산업에 더 나은 기여를 제공합니다.

많은 전통적인 펀드가 이미 움직일 준비가 되어 있거나 이미 시장에 진입했으며 우리는 매우 좋은 기회를 보았고 그 과정에서 이 정책 배당금을 잘 활용하기를 희망합니다. 자, Win Hong Kong, Long China로 오십시오.