Khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư tổ chức và cá nhân chú ý và phân bổ tài sản mã hóa, lĩnh vực tài chính mã hóa nơi Amber Group đặt trụ sở đang mở rộng nhanh chóng. Các đặc điểm độc đáo của nhiều nền tảng giao dịch, thị trường không ngừng nghỉ và tính biến động cao trong lĩnh vực tài sản mã hóa cũng mang lại nhiều cơ hội hơn cho các tổ chức như Tập đoàn Amber áp dụng các chiến lược giao dịch định lượng để kiếm lợi nhuận. Các nhóm giao dịch định lượng khác nhau đã nhanh chóng thiết lập các rào cản trong ngành và hình thành một tình huống cạnh tranh nhất định. Do đó, khả năng cạnh tranh của nhóm giao dịch định lượng tài sản mã hóa cũng trở thành một tiêu chuẩn tham khảo quan trọng để các nhà đầu tư lựa chọn các tổ chức quản lý tài sản mã hóa chất lượng cao. Mặc dù có nhiều chỉ số chuyên môn phức tạp nhưng nhà đầu tư có thể nắm bắt được 3 khía cạnh chính là chiến lược/thuật toán, hệ thống và phần cứng để đưa ra nhận định nhanh chóng và hiệu quả.
Về mặt chiến lược/thuật toán,Trong lĩnh vực giao dịch định lượng, bản chất của việc đạt được mục tiêu là "thông minh hơn" so với thuật toán của ai. Khi thực hiện bất kỳ chiến lược nào, các nhà giao dịch định lượng trước tiên phải cho rằng đối thủ cũng thông minh, hoặc thậm chí thông minh hơn. Kết quả cũng trực tiếp - ai có chiến lược tốt hơn sẽ kiếm được tiền. Đổi lại, các đối thủ sẽ tiếp tục điều chỉnh các chiến lược và thuật toán của họ sau khi thất bại, và một tình huống cạnh tranh theo chu kỳ được hình thành.
Điều này được hiểu rằng từ năm 2016 đến 2017, vẫn có những chiến lược tương đối đơn giản có thể thu được một lượng lớn thu nhập trên thị trường giao dịch tài sản mã hóa, nhưng kể từ cuối năm 2017, với sự tham gia của nhiều người tham gia chuyên nghiệp hơn, các chiến lược đơn giản đã trở nên khó khăn. để kiếm lợi nhuận. Ví dụ: chênh lệch giá không rủi ro giữa các nền tảng giao dịch phổ biến hơn trong những ngày đầu tiên về cơ bản đã thất bại hiện tại — chênh lệch giá của cùng một tài sản mã hóa trên các nền tảng giao dịch khác nhau là cực kỳ nhỏ và thậm chí không thể trang trải phí xử lý. Đồng thời, vẫn có một số cơ hội chênh lệch giá phức tạp, chẳng hạn như giữa các cặp giao dịch khác nhau hoặc giữa hợp đồng tương lai và giao ngay, vẫn có thể nắm bắt được những thay đổi thị trường vi mô.
Thị trường luôn thay đổi, và các chiến lược định lượng tương ứng cần phải được điều chỉnh liên tục, không bao giờ có một chiến lược nào có thể hiệu quả mãi mãi. Đối với các đội chuyên nghiệp, khoảng cách thời gian để điều chỉnh chiến lược giao dịch là rất nhiều và thường cần phải quan sát hiệu suất của chiến lược và thực hiện các điều chỉnh hàng ngày.
Đồng thời, để tránh “hộp đen” thông tin do luân chuyển nhân sự hoặc các lý do khác, các nhóm giao dịch định lượng như Tập đoàn Amber cũng rất chú trọng đến việc di chuyển và kế thừa các chiến lược - làm việc theo nhóm để xây dựng chiến lược, ghi chép và lưu các mô hình và tài liệu, v.v. Nhằm tạo điều kiện cho các nhà giao dịch mới nhanh chóng làm quen và tiếp thu, từ đó thực sự tích lũy được công nghệ, kinh nghiệm và tài năng.
Về hệ thống giao dịch,Nhóm giao dịch định lượng tài sản mã hóa tương đối trưởng thành do Amber Group đại diện có một số lượng lớn nền tảng giao dịch cần được kết nối và cần bao phủ các nền tảng giao dịch ở nhiều thị trường khác nhau trên thế giới. Đồng thời, cũng cần đáp ứng nhu cầu chiến lược và giao dịch đa dạng của các nhóm khác nhau trong nhóm định lượng. Tuy nhiên, rất khó để tìm thấy một hệ thống hoặc công cụ có thể được áp dụng trực tiếp trên thị trường. Nghiên cứu độc lập và phát triển hệ thống giao dịch không chỉ là biểu hiện sức mạnh của nhóm, mà còn là nhu cầu nghiêm ngặt sau khi nhóm mở rộng quy mô.
Điều này được hiểu rằng các nhóm định lượng quy mô nhỏ vẫn có thể tìm thấy các lựa chọn thay thế trên thị trường và mỗi nền tảng giao dịch cũng có các tài liệu API mở. Nhưng “kết nối” thì dễ, và “kết nối” thì không dễ, không chỉ có một ngưỡng kỹ thuật nhất định mà sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Số lượng nền tảng giao dịch tài sản mã hóa đặc biệt lớn. Kết nối với nhiều thị trường hơn có nghĩa là có thể nắm bắt được nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, công việc kết nối của các nền tảng giao dịch sẽ khiến nhiều người không thể tham gia. Một số thương nhân nói đùa rằng: "Phải mất một năm để hoàn thành một nền tảng giao dịch mỗi ngày."
Số lượng lớn các nền tảng giao dịch đặt ra nhiều yêu cầu khác nhau để phát triển các hệ thống giao dịch định lượng. Không giống như tài chính truyền thống hoàn thành giao dịch ở một số thị trường cố định, giao dịch tài sản mã hóa thường gây ra nhiều vấn đề khác nhau do không thể quản lý tất cả các nền tảng.
Để đạt được mục tiêu này, Amber Group đã phát triển hệ thống giao dịch từ năm 2017 và vẫn đang tiếp tục nâng cấp và tối ưu hóa hệ thống. Cho đến nay, các phiên bản lớn và nhỏ đã được lặp đi lặp lại gần một nghìn lần và việc phát hành phiên bản mới mỗi ngày đã trở thành điều bình thường. Các lần lặp lại hệ thống được điều chỉnh theo các thay đổi của thị trường, đồng thời, các điều chỉnh cần được thực hiện theo các lần lặp lại của từng nền tảng giao dịch.
Về cơ sở vật chất phần cứng,Hiện tại, sự cạnh tranh về cấu hình phần cứng để giao dịch định lượng tài sản mã hóa tương đối không khốc liệt. Giao dịch tần số cao truyền thống đòi hỏi sự trợ giúp của lợi thế thiết bị và giao dịch tài sản mã hóa vẫn chưa hình thành sự cạnh tranh trong lĩnh vực này, nhưng Tập đoàn Amber tin rằng cạnh tranh về cơ sở vật chất phần cứng cũng sẽ là xu hướng định lượng tài sản mã hóa trong tương lai.
Nhìn vào sự phát triển của giao dịch từ tài chính truyền thống, mọi người đã trải nghiệm từ giao dịch báo giá ngoại tuyến sang giao dịch điện tử; từ giao dịch điện tử đến giao dịch tần số cao được hỗ trợ bởi các thuật toán; và theo đuổi giao dịch tần suất cao hơn do phần cứng tốt hơn mang lại, giao dịch Sự cải tiến liên tục của tốc độ đã trở thành một xu thế tất yếu. Tuy nhiên, thị trường giao dịch tài sản mã hóa có những đặc thù của nó.Trong lịch sử ngắn ngủi của nó, nhiều mục tiêu giao dịch và nền tảng giao dịch độc đáo đã xuất hiện. Sẽ mất nhiều thời gian hơn để thị trường này hoàn thành việc cải tổ, nhưng với sự cải tiến liên tục trong việc xây dựng hệ sinh thái của ngành, xu hướng theo đuổi các giao dịch tần suất cao hơn chắc chắn sẽ được phản ánh trong thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Mặc dù vậy, Tập đoàn Amber vẫn có khoản đầu tư vào cơ sở vật chất phần cứng vượt xa mức trung bình của ngành. Nhóm giao dịch sẽ kết hợp các khu vực tập trung nền tảng giao dịch hoặc triển khai các máy chủ cho các chiến lược khác nhau. Phù hợp với các yêu cầu giao dịch tài sản tiền điện tử toàn cầu với các máy chủ trên toàn thế giới.
Được biết, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tình báo tài chính mã hóa toàn cầu hàng đầu có trụ sở tại Hồng Kông, Tập đoàn Amber nhấn mạnh rằng họ cam kết phục vụ người dùng toàn cầu bằng công nghệ tiên tiến, kết hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối và công nghệ cao khác. nghiên cứu định lượng tinh vi Kết hợp, áp dụng cho hệ sinh thái tài chính mã hóa, giúp người dùng toàn cầu hòa nhập vào thế giới tài chính mã hóa thông minh một cách hiệu quả và linh hoạt hơn, đồng thời tiếp tục tạo ra giá trị lâu dài cho nó.
