암호화폐는 도미노 효과로 인해 다시 가장 어두운 순간에 직면해 있습니다.
Wenser
@wenser2010
2024-08-05 05:55
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견적 폭포, 거시적 및 산업 분석 개요, 시장 전망.

원본│오데일리 플래닛 데일리( @OdailyChina )

저자│웬서 ( @wenser 2010 )

집에 물이 새고 밤새 비가 내리고 암호화폐 업계는 또 다시 '가장 어두운 순간'을 맞이한다 - OKX 시장에 따르면 비트코인 가격은 이날 오전 5만2199달러까지 떨어졌다가 현재 24시간 기준 5만3136달러 안팎이다. 10% 이상 하락, 이더리움 가격 한때 US$2,100 이하로 하락한 US$2,084.69를 기록했으며 현재는 24시간 만에 20% 이상 하락한 US$2,344 정도에 거래되고 있습니다.

비트코인 현물 ETF와 이더리움 현물 ETF가 차례로 승인되어 온라인 거래용으로 출시된 후 암호화폐 산업은 세계 정치 및 경제 상황, 미국 경제 발전 및 시장 기대, 업계 자체 발전 조건 등 많은 요인에 영향을 받았습니다. 오데일리 플래닛 데일리는 이 기사에서 이러한 급격한 시장 하락을 정리하고 해석할 것입니다.

거시적 요인 분석: 미국, 일본, 한국의 큰 손실, 중동 분쟁, 미국의 정치 경제적 변화

특히 미국 주식시장에 비트코인 현물 ETF와 이더리움 현물 ETF가 출시된 이후 세계 경제 시스템이 점점 더 상호 연결됨에 따라 암호화 산업은 경제 시스템의 일부가 되었으며 따라서 거시적 요인의 영향을 크게 받습니다. 감소의 주요 원인은 다음과 같습니다.

암호화 산업은 미국 주식의 "자회사"가 되었습니다. 미국 주식은 밤새 암호화폐 시장 1.3배 하락했습니다.

8월 2일 미국의 7월 실업률은 예상보다 0.2% 높은 4.3%를 기록해 2021년 10월 이후 최고치를 기록 했다 . 2024년. 4월 이후 가장 작은 증가폭이다. 샘의 법칙(즉, 3개월 연속 평균 실업률이 1년 전 0.5%보다 높으면 미국 경제가 침체에 들어간다)이 발동된 뒤 다음날 미국 증시는 곧바로 '대폭 하락'을 경험했다.

8월 3일 저녁, 글로벌 경기침체 우려로 인해 미국 주식시장은 2조9000억 달러의 시가총액을 잃어 2020년 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후 최대 하락폭을 기록했다.

당시 암호화폐의 전체 시장 가치는 약 2억 2,500만 달러였으며 이는 미국 주식 시장이 하락한 후 거의 1.3개의 암호화폐 시장이 손실된 것과 맞먹는 규모였습니다.

이날 미국 증시 하락장 리스트

이틀간 미국 증시는 휴장했지만, 관련 기업들의 '나쁜 소식'이 계속 들려왔다. 총자산가치 기준 11위인 버크셔 해서웨이는 2분기에 현금 보유액을 900억 달러 가까이 늘렸고, Apple 주식 보유량을 거의 50% 줄였습니다. Intel은 회사 역사상 최대 규모의 정리해고를 발표했으며 직원의 약 15%(약 15,000~17,000명)를 해고하고 2024년 4분기에 배당금 지급을 중단할 예정입니다. 회사의 현금 흐름이 개선되고 시장 이후 주가가 거의 20% 하락할 때까지 Nvidia의 새로운 인공 지능 칩은 설계 결함으로 인해 최소 3개월 동안 지연되어 Meta, Google 및 마이크로소프트.

또한 일본 주식 시장도 큰 손실을 입었습니다. Topix 지수는 서킷 브레이커 메커니즘을 촉발하고 7월 최고치보다 20% 하락했으며 국채 선물이 서킷 브레이커 메커니즘을 촉발했습니다. 채권 수익률은 0.785%로 하락했고, 장중 17bp 하락했으며, 니케이 지수는 오늘 8.17% 하락해 2,900포인트 이상 하락했습니다. 코스닥(KOSDAQ)도 8% 급락하며 서킷브레이커를 발령했다.

중동의 격동적인 상황: 이란-이스라엘 갈등, 팔레스타인-이스라엘 갈등, 레바논 헤즈볼라 공격

최근 하마스 지도자 암살 이후, 중동의 정세는 다시 한번 엄청난 변화를 겪었다.

8월 4일 미국과 이스라엘 관리들은 이란이 월요일에 공격을 시작할 것이라고 예측했습니다. 하마스 는 조직의 새로운 지도자를 재정의할 것이며 조직이 계속해서 효과적으로 일하고 있으며 가장 어려운 상황에서도 작업을 수행할 능력이 있다고 말했습니다. 때마다 이스라엘에 저항합니다.

AXIOS 에 따르면 8월 5일 미국은 이란이 현지 시간으로 5일 이른 아침에 이스라엘을 공격할 수 있다고 G7에 통보했고, 레바논 헤즈볼라는 여러 대의 드론을 이용해 아예렛을 공격했다고 발표했습니다. 하샤하 아예렛 하샤하르(Ayelet HaShahar)에 있는 이스라엘 91사단 본부. 레바논 헤즈볼라는 이번 공격이 이스라엘군이 레바논 남부 여러 지역에서 자행한 암살과 공격에 대한 대응이라고 말했습니다.

미국 정치 상황: 해리스 대 트럼프, 미국 정치의 미래는 불확실하다

미국 대선이 본격화되고 있지만 지난주 해리스가 트럼프를 제치고 '가장 인기 있는 대선 후보'로 등극했다. 지난 8월 2일 트럼프 캠프는 지난 7월 1억3870만 달러를 모금했다고 발표했다. 해리스 캠페인은 7일 만에 기록적인 2억 달러를 모금했다고 발표했습니다(이 중 3분의 2는 최초 기부자로부터 나왔습니다). 공화당과 민주당 간의 싸움이 계속되면서 미국의 정치 및 경제 상황에 대한 시장의 우려가 더욱 악화되고 있습니다. 주.

암호화폐 산업 혼란: Jump Trading, Gemini, 온체인 청산

전통적인 금융 분야와 거시적 요인의 예상치 못한 영향 외에도 암호화 산업은 주로 다음 측면에서 새로운 "대규모 제거"를 가져왔습니다.

Jump Crypto: 또 다른 FTX?

Lookonchain 모니터링 에 따르면 최신 소식에 따르면 Jump Crypto의 자회사인 Jump Trading은 7월 24일 이후 83,000 wstETH(3억 7700만 달러)가 판매되어 37,604 wstETH(1억 400만 달러)가 남았습니다. . 지난 6월 시장 뉴스에 따르면 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 Jump Crypto에 대한 조사를 시작했다고 합니다. BitMEX 공동 창립자 Arthur Hayes는 "거물"이 매각되어 모든 암호화폐 자산을 매각하고 있다는 기사를 게시했습니다 . 커뮤니티에서는 그가 Jump Crypto(2021년 9월 설립)를 언급하고 있을 수 있다고 추측합니다.

Scopescan 모니터링 에 따르면 Jump Crypto의 Binance 입금 주소를 확인한 결과 지난 금요일부터 ETH로 9,100만 달러를 입금했습니다.

쌍둥이자리 Lianchuang: 다 괜찮아요?

오늘 아침 미국 유명 거래소 제미니(Gemini)의 공동 창업자인 카메론 윙클보스(Cameron Winklevoss)가 갑자기 "모든 것이 괜찮다. (모든 것이 괜찮다)" 라는 글을 올렸다 .

시장이 급격히 하락하고 있는 현 시점에서 이 발언이 제미니가 중대한 문제를 해결했다는 의미인지, 아니면 업계 신뢰도를 높이기 위한 것인지는 불분명하다.

쌍둥이자리 Lianchuang 트윗

온체인 청산 물결: 이더리움이 가장 큰 타격을 받는 영역이 됨

8월 2일, 한 투자자는 시장 가격 하락으로 인해 약 506만 달러에 해당하는 1,688 ETH에 대해 청산되었습니다.

오늘날 시장이 급격히 하락하면서 또 다른 청산의 물결이 일어나고 있습니다.

주소 0x 790 c는 약 200만 달러에 해당하는 20,500 AAVE로 청산되었습니다.

0x47 ab 주소는 89.43 WBTC(528만 달러 가치)와 2,790 cETH(156,760달러 가치)로 청산되었습니다.

0x 9 cbf 주소는 약 14.63 WBTC(약 $867,650) 및 6,880 AAVE(약 $680,430)로 청산되었습니다.

Ethereum Bull whale 0x ac 4 e는 7,467.5 WETH(약 2,230만 달러 상당)에 청산되었습니다.

특정 고래 0x 1111이 약 6,230 WETH(미화 1,960만 달러 상당)에 청산되었습니다.

Ethereum Bull 0x 99 e 8은 5,730.5 WETH 및 108,500 cETH를 포함하여 약 2,150만 달러의 암호화폐로 청산되었습니다.

주소 0x 4446은 912만 달러 상당의 167,740 cETH에 청산되었습니다.

0x 6646 주소는 9.48 WBTC 및 2,000 ETH를 포함하여 약 870만 달러의 암호화폐 자산으로 청산되었습니다.

0x0b5a 주소는 570만 달러 상당의 2,269WETH에 청산되었습니다.

DefiLlama 데이터 에 따르면 이더리움은 약 2,101달러에 가까운 온체인 대출 및 결제 할당량에서 약 3,360만 달러를 보유하고 있으며, 약 1,959달러에 가까운 온체인 대출 및 결제 할당량에서 약 9,140만 달러를 보유하고 있습니다.

한눈에 보는 시장 전망: 일방적인 공군 대 하나의 강세를 보이는 다군

최근의 급격한 변동에 대해 시장의 견해도 다릅니다.

실업률은 암호화폐 매도를 촉발합니다

최근 비트코인의 하락세에 대해 미즈호 증권의 수석 분석가인 댄 돌레브(Dan Dolev)는 비트코인이 아직 사람들이 희망하는 안전한 피난처가 아니라고 말했습니다 . 실업률이 증가하고 사람들이 일자리를 잃으면 투자자는 토큰을 청산해야 합니다.

Ryze Labs의 설립자이자 관리 파트너인 Matthew Graham은 금리 인하 가능성, 다가오는 선거에서 트럼프의 승리 가능성, 해리스 행정부의 잠재적 영향 등 여러 요인이 단기적으로 비트코인 가격에 영향을 미치고 있다고 말했습니다. 암호화폐 정책 개혁. 시장은 이러한 정책 변화의 가능성과 잠재적 결과를 예리하게 평가하고 있습니다.

미국 주식 ETF, 거의 3개월 만에 일일 최대 유출량 기록

8월 2일 미국 현물 비트코인 ETF는 5월 1일 이후 90일 이상(60거래일 이상) 만에 최대 일일 유출액을 기록했다. 이날 총 유출액은 2억 3745만 달러로, 이 역시 일일 최대 유출액이다. 1월 현물 이후 유출액은 비트코인 ETF 출시 이후 네 번째로 높은 일일 유출량입니다.

10x 연구: 비트코인이 42,000달러까지 하락할 수 있음

잘 알려진 암호화폐 연구 기관인 10x Research는 55,000달러의 지지선이 아래로 떨어질 것으로 예상한다는 문서를 발행했으며, 이로 인해 가격이 42,000달러까지 낮아질 수 있습니다. 이 시나리오에서는 이더리움이 2,000달러 아래로 떨어질 수 있습니다. 약간 극단적이긴 하지만, 경제적 약세, 계속되는 취약한 시장 구조, 온체인 데이터 및 순환 분석은 앞으로 더 큰 압력이 있을 것임을 나타냅니다.

일본 엔화와 이더리움이 하락세의 주역이 되었습니다.

가족 금융 회사인 Evergreen Growth의 암호화폐 투자 책임자인 Hayden Hughes는 투기꾼들이 일본의 더 높은 금리에 적응함에 따라 디지털 자산이 엔 캐리 거래를 청산하는 데 일부 역할을 했다고 말했습니다 . “이 투자자들은 달러-엔 환율도 다루고 있습니다. ”라고 그는 말했습니다. 변동성으로 인해 헤징 비용이 크게 증가했습니다.
시장 메이커인 Keyrock의 아시아 태평양 사업 개발 책임자인 Justin D'Anethan은 암호화폐 시장의 하락이 Jump Crypto의 이더리움 관련 자산 매각 의심 소식의 영향을 받아 어느 정도 이더리움에 의해 주도되었다고 말했습니다.

한 사람, 많은 군대: Circle CEO는 소수가 됩니다

Circle의 공동 창립자이자 CEO인 Jeremy Allaire는 거래를 위해 여기에 있는 것이 아니라면 다음과 같이 게시했습니다.”

요약: 비트코인과 이더리움은 여러 테스트를 거쳤으며 바닥을 사기에는 아직 이르습니다.

CoinGecko 에 따르면 암호화폐의 총 시장 가치는 미화 2조 달러 미만으로 떨어졌으며 현재 1조 9500억 달러에 달합니다. Bloomberg는 비트코인이 올해 초 이후 최대 주간 하락세를 기록했다고 밝혔습니다 . 약 34%로 ETH는 2021년 이후 가장 큰 감소를 경험했으며, 올해 모든 이익을 삭제했습니다.

위와 같은 여러 테스트를 경험한 지금, 바닥권을 매수하고 있다고 단정하기는 이르다.

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