어젯밤 Citadel Securities, Fidelity Investments 및 Charles Schwab의 지원을 받는 EDX Markets는 공식적으로 디지털 자산 시장의 출시를 발표하고 새로운 자금 조달 라운드를 완료했으며 Miami International Holdings, DV Crypto, GTS, GSR Markets LTD 및 HRT Technology가 참여했습니다. 투자에.

EDX Markets가 파이낸싱 완료를 발표하면서 미국 대표팀이 암호화 시장을 "점령"할 것이라는 논의가 한동안 격렬했습니다.

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유동성의 왕이 게임에 뛰어들었습니다. 전통적인 자본이 암호화의 가격 결정력을 빼앗을 수 있을까요?

EDX Markets의 투자자들 중에서 Citadel Securities가 가장 눈에 띄고 "국가대표"에 가장 가까운 곳입니다.

글로벌 금융시장에서는 Citadel Securities라는 이름이 널리 알려져 있습니다. 중국 세계에서도 여전히 전설로 가득 차 있습니다. "헤지펀드의 제왕", "보이지 않는 거인", "월스트리트의 비밀" 등의 제목이 있습니다. 이러한 제목은 이야기와 풍부한 은유로 가득 차 있지만 이 회사의 명성이 널리 퍼져 있음을 보여주기에 충분합니다. .

마지막으로 Citadel Securities가 소매 투자자 커뮤니티 사이에서 직접적인 여론 쓰나미를 일으킨 것은 GameStop의 급증으로 거슬러 올라갑니다.

"소매 투자자 대 월스트리트"의 매우 극적인 대결에서 숏 스퀴즈 시장은 잠시 GME의 급격한 상승에 기여했습니다. 로빈후드의 거래정지 조치는 개인투자자들의 지속적인 구매를 불가능하게 만들었고, 이는 GME 시장에도 급격한 변화를 촉발시켰고, 그 결과 다수의 개인투자자들이 손실을 입었다.

그 후 일부 투자자들은 멜빈 캐피탈이 GME에 대한 많은 수의 매도 포지션으로 인해 심각한 차질을 겪었다는 사실을 발견했습니다. Citadel은 Melvin에 자본을 투입하여 Melvin Capital이 파산을 피하도록 도왔습니다. 어떤 이들은 이러한 이유로 Citadel Securities가 Melvin을 구하기 위해 Robinhood에게 거래를 중단하도록 지시했다고 믿습니다.

의심할 여지 없이 Citadel Securities는 당연히 Robinhood의 최대 시장 조성자입니다. Robinhood의 거래 수익 중,거래의 최대 40%는 Citadel Securities에서 나왔습니다.

Citadel은 1990년 Ken Griffin에 의해 설립되었습니다. 처음에 Citadel은 미국 시카고에 본사를 둔 차익 거래에 중점을 둔 소규모 투자 회사였습니다. 그러나 현명한 결정, 견실한 연구 및 뛰어난 위험 관리를 통해 Citadel은 빠르게 월스트리트에서 이름을 알렸습니다.

Citadel은 격동의 월스트리트 세계에서 30년 동안 서 있었고 2022년 12월 현재 620억 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다. 2,600명 이상의 직원이 근무하는 이 회사는 플로리다 주 마이애미에 본사를 두고 있으며 북미, 아시아 및 유럽 전역에 지사를 두고 있습니다.

그러나 이번에는 EDX Markets에 투자한 것은 Citadel LLC가 아니라 Citadel Securities입니다. 이 회사는 Citadel 브랜드 이름을 공유하는 Citadel LLC와 함께 Griffin에 의해 설립되었습니다.

2002년에 설립된 Citadel Securities는 세계 최대의 마켓 메이커 중 하나입니다. 전 세계 주요 금융 시장에 유동성과 효율적인 거래 실행을 제공합니다. 혁신적인 거래 기술과 방대한 거래 인프라를 갖춘 이 회사는 세계에서 가장 큰 주식 거래 회사 중 하나입니다.

Citadel은 2011년 8월까지 투자 은행에 손을 대었지만 전자 거래 및 시장 조성으로 초점을 전환하기로 결정했습니다. 현재 50개 이상의 국가 및 지역에서 활동하고 있으며 소매 및 기관 고객에게 유동성 및 거래 실행 서비스를 전문적으로 제공합니다. 2022년 12월 현재 Citadel Securities는 1990년 설립 이후 누적 순이익이 659억 달러에 달하는 역대 가장 성공적인 헤지펀드입니다.

Citadel Securities는 어떻게 시작되었습니까?

설립 초기에는 전자상거래가 시장에서 아직 대중화되지 않았습니다. Citadel Securities는 시장에 출시된 최초의 퀀트 펀드입니다. Citadel Securities는 강력한 기술적 배경과 고주파 거래 시스템을 활용하여 점차 미국 자본 시장에서 가장 강력한 브로커로 부상했습니다. 현재 Citadel Securities는 뉴욕 증권 거래소에서 가장 큰 지정 시장 조성자입니다.

2021년 국회 청문회에서. Citadel Securities의 시장 지배력에 대한 일련의 질문이 이어졌습니다. Citadel Securities는 거래가 처리된다고 주장합니다."미국 주식 거래량의 약 26%",그리고"미국 전체 주식 시장 소매 거래량의 약 47%를 집행합니다."

주식 외에도 회사는 옵션, 선물, 국채 및 많은 해외 ​​시장에서 큰 역할을 하고 있습니다.이 회사는 3,000개의 미국 상장 옵션 거래량의 99%를 처리합니다.

SEC의 Gary Gensler 회장은 그에게 이렇게 질문한 적이 있습니다. "현재 한 회사가 소매 주문 흐름의 40~50%를 소유하고 있습니다.이것이 이 나라의 자본 가격 책정에 어떤 영향을 미칠까요?이 맥락에서 최선의 실행이란 무엇을 의미합니까? "

2023년 현재로 돌아가도 동일한 질문이 여전히 유효합니다.미국 자본시장에서 거의 최대의 유동성을 보유하고 있는 Citadel Securities와 이에 의해 지배되고 운영되는 암호화폐 거래 시장이 암호화자산의 자산 가격에 영향을 미칠까요?

이번에 EDX Markets가 공개한 정보로 판단하면 EDX의 CEO는 Citadel Securities의 글로벌 비즈니스 개발 이사를 역임한 Jamil Nazarali가 될 것입니다. 이 양적 거인이자 시장 조성자 거인이 미래의 암호화 시장에 유동성을 제공할 것이라는 데는 의심의 여지가 없습니다.

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'정규'보다 '정규', 10조급 자산운용 정규군

Fidelity Investments는 보스턴에 본사를 두고 70,000명 이상의 직원을 둔 미국의 다국적 금융 서비스 회사입니다. 1946년에 설립된 이 회사는 반세기 이상 살아남았습니다. 현재 세계 최대 자산운용사 중 하나로 2022년 12월 기준 총 운용 자산은 11조1000억 달러로 이중 가처분 자산은 4조2000억 달러를 넘어선다.

Fidelity는 규모가 크고 다양하며 투자 상품은 다양한 자산 등급과 위험 성향을 포괄합니다. 중개 서비스, 뮤추얼 펀드, 보험, 펀드 유통, 퇴직 서비스, 인덱스 펀드 등 금융 산업의 모든 영역을 다루고 있습니다. Fidelity Investments는 오랜 역사와 우수한 명성을 가진 회사로서 금융계에서 중요한 역할을 합니다.

우리 모두가 알다시피 여러 나라의 연기금은 항상 자본시장에서 상당한 수의 기관투자가였으며 그들의 영향력과 자금규모는 과소평가될 수 없다. 그러나 연금 관리자에게는 상당히 높은 임계값 요구 사항이 있습니다.

현재 Fidelity는 401k 퇴직 계획 서비스의 최대 공급업체입니다. 또한 연금 관리 사업은 전 세계 여러 연금 기금을 관리하는 오랜 명성을 가지고 있습니다. Fidelity의 관리 사업이 여러 관할권에서 신뢰받는 범위 내에서 펀드는 "준수"보다 "준수"가 더 많습니다.

이번 EDX의 또 다른 투자자인 Charles Schwab도 Fidelity와 비슷한 상황입니다.

1971년에 설립된 Charles Schwab은 은행, 상업 은행, 투자 및 기타 서비스를 소매 및 기관 고객에게 제공합니다. 2022년 12월 31일 현재 고객 자산은 7조 5000억 달러입니다. 이 회사는 240만 명의 기업 퇴직 계획 가입자, 3380만 개의 활성 중개 계좌 및 170만 개의 은행 계좌를 보유하고 있습니다.

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US Own

이 소식이 퍼지자 많은 영국 언론은 "미국이 소유한 암호화된 거래소"라는 흥미로운 단어를 사용했습니다.

많은 커뮤니티 사용자는 EDX Markets의 행동 타이밍이 주목할 가치가 있다고 생각합니다.

이르면 지난해 9월 초 EDX Markets의 초기 투자자들이 공동으로 이번 암호화폐 거래소 프로젝트의 출범을 발표했지만 당시 시장에 큰 충격을 주지는 못했다.

트윗트윗"완벽한 타이밍"이라고 말한 트윗은 곧 CZ에 의해 삭제되었습니다.

전통적인 미국 자본의 강력한 지원으로 새로운 거래소는 주요 규제 압력과 불확실성에 직면하여 출시되었습니다. 이 거래소에서 채택한 모델은 SEC의 증권 감독을 우회하는 것입니다.

뿐만 아니라 거래소를 제외한 모든 전통 자본이 암호화폐 시장에 활발히 진출하고 있다. 한편으로는 바이낸스와 코인베이스와 같은 암호화폐 기반 기관들이 SEC와 같은 규제 기관의 미친 공격에 직면하고 있는 반면, 전통적인 금융계는 진입 속도를 가속화한 것으로 보입니다. 그레이스케일 구매를 고려 중입니다.

최근 전통 금융권의 거센 움직임에 규제폭풍은 한 번도 없었던 듯, 이런 긍정적 태도와 규제당국의 부정적 태도가 어우러져 얼음과 불의 현장이 됐다.

위와 같은 이유로 커뮤니티가 Gensler, SEC 및 전통적인 자본을 불신하는 것은 당연합니다. 규제 계층 내에서도 Gensler가 주도하는 암호화 규제는 완전히 인식되지 않습니다. 얼마 전 하원 다수당 Tom Emmer와 하원의원 Warren Davidson은 Gensler를 SEC 회장에서 해임하고 SEC를 개혁하려는 SEC Stability Act를 도입했습니다.

암호화폐 산업에 대한 SEC의 무거운 망치에도 불구하고 전통적인 금융 플레이어들은 암호화폐 시장에 재진입할 준비를 하고 있는 것으로 보입니다. 결국 암호화 시장이 어디로 가든지 간에 Crypto Native와 EDX 뒤의 Old Money 간의 결투는 조용히 시작되었을 수 있습니다.