Odaily Planet Dailyは、Bitcoin.comが暗号資産デリバティブ市場分析レポート「暗号資産デリバティブ101」を発表したと報じています。このレポートでは、先物、無期限契約、オプションといった主要商品を体系的に分析し、流動性、スリッページ、手数料、リスク管理、資産保管の観点から、中央集権型取引所（CEX）と分散型取引所（DEX）の利点を包括的に比較しています。レポートでは、Binance、Bitget、OKXが現在、機関投資家にとって最も有利な取引プラットフォームとしてランク付けされている一方、GMXとHyperliquidはDeFiネイティブユーザーにとって高い透明性と自己保管機能を提供していると指摘しています。 本レポートによると、Bitgetは2025年までに世界第3位のデリバティブ取引所となり、市場シェアは年初4.6%から7.2%に拡大すると予想されています。4月単月では、Bitgetの先物取引量は920億ドルに達し、複数の主要取引レンジにおいて、業界をリードする流動性と市場の厚みを示しました。

Odaily Planet Dailyは、シカゴ・オプション取引所（CBOE）が7月31日に米証券取引委員会（SEC）に規則変更案を提出し、標準化された条件を満たす仮想通貨ETFは個別の承認プロセスを省略し、自動的に直接上場できると示唆したと報じた。 この提案によると、規制市場において少なくとも6ヶ月間の先物取引実績を持つ暗号資産を追跡するETFは上場資格を得ることになる。また、この提案は担保付きETFにも規制上の要件を課し、ファンド資産の15%以上が即時償還できない場合に流動性リスク管理計画を策定することを義務付ける。この提案は、担保メカニズムに依存するSolanaやCardanoのような暗号資産に恩恵をもたらす可能性がある。(Dlnews)

1. ブルームバーグアナリスト：米国証券取引委員会は、12以上の暗号資産を対象に、暗号ETPの普遍的な上場基準を導入した。 2. ビットコインオプションのエクスポージャーは570億ドルを超え、ヘッジツールに対する機関投資家の需要が急増した。 3. トランプ大統領は連邦準備制度理事会の決定日に再び利下げを要求し、米ドル指数DXYは当日0.5%以上上昇した。 4. 分析: ホワイトハウスの最初の暗号通貨レポートのプレビューには、BTC の戦略的準備金に関する詳細はまだ含まれていません。 5. Bitwise 最高投資責任者: ほとんどの金融活動は最終的には暗号通貨インフラに移行するでしょう。 プラネットベンチャーズは、BTC投資戦略を支援するために債券発行を600万カナダドルに増額しました。 7. カナンテクノロジーは、BTCを長期的な企業準備資産として使用すると発表しました。 Hyperliquid は、API の問題の影響を受けたユーザーに自動払い戻しを提供する予定です。 9. リップル社のCTOがXRPLの取引量の少なさを擁護：機関はデジタル資産をオンチェーンではなくオフチェーンで使用する傾向がある。 10. パウエル連邦準備制度理事会議長: 9月の会合についてはまだ決定されていない。 11. アメリカの有名なカントリー歌手ジョージ・ジョーンズの未亡人が1,700万ドル相当のXRPを盗まれた。 12. Cboe BZXとNYSE Arcaは暗号通貨ETFの上場プロセスの簡素化を提案。 13. Greeks.live: トレーダーの間ではビットコインの底値予想とさらなる下落を予想する意見が分かれている。

Odaily Planet Dailyによると、7月28日時点で、主要仮想通貨取引所におけるビットコインオプションの未決済残高は500億ドル近くに達しています。デリビットは約450億ドルの未決済残高で市場を支配しています。さらに、ブラックロックのIBITファンドなどのビットコインETFのオプション市場も急速に成長しており、IBITオプションの未決済残高だけでも70億ドルに達しています。全体として、ビットコインオプション市場における総エクスポージャーは570億ドルを超えており、機関投資家と個人投資家の両方から、構造化ビットコイン商品に対する前例のない需要が高まっていることを反映しています。(The Block)

金融大手チャールズ・シュワブは、2025年第3四半期のトレーダーセンチメント調査の結果を発表し、市場の楽観度が大幅に回復したことを浮き彫りにした。トレーダーのうち、43%が今後3ヶ月間の仮想通貨について強気な見通しを示し、ビットコインオプションETFについては38%、スポット仮想通貨ETFについては32%が強気の見通しを示した。(Businesswire)

Odaily Planet Dailyによると、アムステルダムに拠点を置く暗号資産デリバティブ取引所D2Xは、Circle Ventures、CMT Digital、Canton Ventures、Point 72 Ventures、Tioga Capital、GSR、Fortino Capitalの参加を得て、430万ユーロの戦略的資金調達ラウンドを完了したと発表した。D2Xは、EUのMiFID IIの枠組みに基づく多国間取引施設（MTF）ライセンスを保有していると報じられている。同社は最近、米ドル建てのビットコインとイーサリアムの先物取引を開始し、関連オプション商品の展開も計画している。（CoinDesk）

Odaily Planet Daily News：ETHは今週3,797ドルまで下落しましたが、先物プレミアムは5ヶ月ぶりの高値に上昇し、ETFへの純流入は継続し、機関投資家の保有量も増加しており、市場センチメントは依然として強気であることが示されています。データによると、ETH先物のプレミアムは年率8%に達しており、オプション市場には明確なディフェンシブな動きは見られず、上昇余地が示唆されています。(Cointelegraph)

Odaily Planet Daily News 公式報道によると、OKXはUAEの個人ユーザー向けに規制対象の暗号資産デリバティブ取引を開始する初のグローバル取引プラットフォームとなったと発表しました。対象となる商品は先物、無期限契約、オプションで、いずれも最大5倍のレバレッジに対応しています。この商品の立ち上げは、ドバイ仮想資産規制局（VARA）の「イノベーション・パイロット・フレームワーク」に基づいていると報じられています。このフレームワークは、革新的な金融商品のための管理されたテスト環境を提供し、イノベーションを促進し、規制保護を強化することを目的としています。（CoinDesk）

Odaily Planet Daily NewsのGreeks.liveは、英語のコミュニティブリーフィングで次のように述べています。「コミュニティは圧倒的な強気センチメントを維持しているようで、トレーダーはビットコイン価格が間もなく最高値を更新すると予想しており、弱気な見方を否定しています。注目すべき主要水準としては、コールオプションの主要サポート水準である119,000が挙げられます。」

Odaily Planet Daily News QCPは、イーサリアムが昨年12月以来初めて到達した4,000ドルの水準に徐々に近づいていると発表しました。スポットイーサリアムETFへの資金流入額が7日連続でビットコインETFを上回ったことで、ETHに対する市場の注目度と熱狂はますます高まっています。ETHの時価総額は依然としてBTCの5分の1に過ぎないことを考えると、機関投資家や企業からの資金流入のハードルは比較的低く、価格上昇の影響を受けやすい状況となっています。 スポットBTC ETFへの流入は鈍化しているものの、価格変動は依然として堅調です。長期保有者が先週金曜日に8万BTCを売却したにもかかわらず、市場はBTCを強く受け入れ、トレーダーは押し目ですぐに買いを入れ、ボラティリティの急上昇はすぐに落ち着きました。BTCのドミナンス率は60%前後で推移しており、過去1週間のボラティリティは低調でした。これは、アルトコイン市場への完全なローテーションではなく、価値保存資産としてのBTCに対する市場の長期的な信頼を反映しています。これはまた、ETHやその他の主流通貨が市場シェアをさらに獲得する余地がまだあることを意味します。対照的に、ETHが2021年11月に史上最高値を記録した際、BTCのドミナンス率は45%を下回り、ETHは20%近くに達しました。しかしながら、短期的には、市場のロングポジションは比較的混雑しています。 BTC と ETH の永久契約の未決済残高は、それぞれ 450 億ドルと 280 億ドルと 1 年ぶりの高水準に近づいています。また、主要取引所の永久資金調達率も概ね 15% を超えています。 一部の大口投資家がロングポジションの利益確定を始めていることは注目に値します。例えば、ETH 26 SEP 25 3.6k/4k/4.2kの大型ホークコールスプレッドの組み合わせが決済されました。同時に、BTC 8 AUG 25 110,000ドルのプットオプションが、短期的な下落リスクに対するヘッジとして大量に購入されました。オプションフローの平坦化とフロントエンドのリスクリバーサルから判断すると、市場はETHとBTCがそれぞれ4,000ドルと120,000ドル付近で一定の利益確定圧力に直面すると予想しています。しかし、現在の力強いモメンタム、強力なナラティブ、そして協力的なマクロ環境を考えると、QCPは、長期保有者と機関投資家が先週金曜日に見られたような「押し目買い」を続けると考えています。