暗号通貨市場では、データは常に人々が取引の意思決定を行うための重要な出発点となってきました。データの霧を切り抜け、取引の意思決定を最適化するために効果的なデータを発見するにはどうすればよいでしょうか?これは市場が引き続き注目しているトピックです。今回、OKXは「Insight Data」コラムを特別に企画し、Coingecko、CoinGlass、AICoinなどの主流データプラットフォームと協力して共通のユーザーニーズから共同でスタートし、市場の参照と学習のためのより体系的なデータ方法論を発掘することを望んでいます。
以下は、「チェーン上の世界のクイック スタート」をテーマに OKX Web3 チームと Coingecko チームが共同で企画した第 4 号の内容です。これには、入門、ノイズのフィルタリング、スクリーニングの基本が含まれます。質の高い機会など、お役に立てれば幸いです。
Coingecko について: 世界有数の独立系暗号通貨データ アグリゲーターとして 2014 年に設立され、その使命は、暗号通貨コミュニティに詳細な 360 度の市場概要を提供することです。 CoinGecko は、価格、取引高、時価総額、開発者の強さ、コミュニティ統計など、数千のデータポイントから包括的な情報を提供します。現在、世界中の1,100以上の取引所から14,000以上の暗号資産を追跡しています。
OKX Web3 について: このチームは、深い技術的背景と豊富な業界経験を持つトップの人材を結集し、長年にわたって暗号化分野での革新と実践を続け、ユーザー エクスペリエンスとセキュリティに重点を置き続けています。現在、OKX Web3 ウォレットは市場で最も包括的な分散型マルチチェーン ウォレットであり、5 つの主要セクターにおけるウォレット、トランザクション、NFT 市場、DeFi、Dapp ディスカバリーが組み込まれており、90 以上のパブリック チェーンをサポートしています。ユーザーは、アプリ、プラグイン、Web ページを通じてマルチチェーン トークン、NFT、DeFi アセットを表示できます。
1. 初心者はどうすればチェーン上の世界をすぐに理解できるでしょうか?
Coingecko:私たちの経験に基づいて、初心者は Etherscan.io や Mempool.space などの主流ブラウザを通じて仮想通貨の世界に接続し始めることをお勧めします。これらは、膨大な量の情報を備えたブロックチェーン トランザクションの検索エンジンのようなものです。例えば：
• トランザクション量: 1 日に発生するトランザクション数はどれくらいですか?この数字は増加していますか、それとも減少していますか?
• アクティブなアドレス: 毎日何件の固有のアドレスが取引されていますか?
• ネットワーク料金: 高いのか安いのか?これはネットワークの混雑を示している可能性があります。
• ブロック時間: 新しいブロックがチェーンに追加されるまでの時間はどれくらいですか?
具体的には、トランザクション量とネットワーク料金は、ネットワークの使用状況と混雑レベルに関する洞察を提供します。通常、ユーザーがトランザクションを迅速に処理するために競争するため、料金が高くなるのはブロック スペースの需要の増加に関連しています。ビットコインなどのプルーフ・オブ・ワーク (PoW) チェーンやイーサリアムなどのプルーフ・オブ・ステーク (PoS) チェーンの場合、これらのメトリクスは、ネットワークの使用状況、採用、市場センチメントに関する洞察を提供します。さらに、クジラ、人気のトレーダー、取引所、プロジェクトに属するウォレット アドレスを追跡し、大規模な流入と流出、さらには保有行動を観察することで、潜在的な価格変動についての洞察を得ることができます。もちろん、これらのブラウザが見つからない場合でも、CoinGecko でこれらのブロックチェーン ブラウザを簡単に見つけることができます。
OKX Web3:初心者レベルのユーザーにとって、基本概念を習得することは非常に重要です。次のステップは、ビットコイン ネットワークやイーサリアム ネットワークなど、市場で一般的な主流のパブリック チェーンとその基本的な動作メカニズムを理解することです。たとえば、PoW メカニズムや PoS メカニズムです。
PoW は Proof of Work の略で、ワークロード プルーフ メカニズムとも呼ばれ、主に複雑な数学的問題を解決することでトランザクションを検証し、大量のコンピューティング リソースと電力を消費します。 PoW を使用する代表的な例としては、ビットコインとイーサリアム 1.0 があります。その特徴: セキュリティは高いですが、エネルギー消費が高く、トランザクション確認速度が遅いです。
PoS は Proof of Stake の略で、Proof of Stake メカニズムとしても知られており、主にトークンを保持することで取引を検証し、通貨保有者はブロックバリデーターとして選ばれる機会があります。 Ethereum 2.0、Cosmos、Tron などのパブリック チェーンは主にこのメカニズムを使用します。一定数のトークンを担保にする必要があり、取引スピードが速いのが特徴です。
一般に、ユーザーは、人気のあるパブリック チェーンの基本的な動作ロジックを理解し、オンチェーン ウォレット (OKX Web3 ウォレット、メタマスクなど) を使用して一部のネットワーク上の実際のトランザクションに参加することで、チェーン上の世界についてより早く学ぶことができます。さらに、プロジェクトのホワイトペーパーを読んだり、オンラインコース（Coursera、Udemyなど）を受講したりすることで、体系的に学習することもできます。
2. チェーン上の流動性の変化を直観的かつ迅速に感じるにはどうすればよいですか?
Coingecko:初心者ユーザーが変化をタイムリーに認識したいのであれば、少なくとも参加者数、24 時間の取引高、総ロック価値 (TVL)、買値と売値のスプレッド。
このうち、24 時間の取引量は、24 時間以内にネットワークによって処理された合計取引額を表し、毎日の使用量と流動性を反映しています。取引量の急増は通常、仮想通貨への関心の高まりを示しており、重大なニュースやイベントによって価格変動が引き起こされる可能性があります。取引量の減少は、市場の関心の薄れ、弱いトレンド、または新しいトレンドが現れる前の調整期間を示している可能性があります。
ロックされた合計値 (TVL) は、ブロックチェーン スマート コントラクトでロックされた資産の合計量を表し、ネットワークの全体的なアクティビティ レベルを反映します。 TVL が高いほど、より多くの資産がプロトコルにロックされ、ユーザーが取引や融資に利用できる資本が増えることを意味します。これは、ネットワークに対する流動性が高く、ユーザーの信頼が高いことを示しています。これは、プロトコルが比較的信頼性が高く安全であることも意味します。 TVL の変化を監視することで、流動性の変化についてより適切な洞察を得ることができます。
ビッド・アスク・スプレッドとは、オーダーブックの最高ビッド価格と最低アスク価格の差を指します。スプレッドが小さいということは、買い手と売り手の両方からの関心が高いため、一般に流動性が高いことを示します。逆に、スプレッドが大きいほど流動性が低いことを示します。これらの指標にはそれぞれ独自の重要性がありますが、完全な分析を行うには一緒に考慮する必要があります。
OKX Web3:一般に、オンチェーンの流動性の変化を感じるために次の指標を使用することがよくあります。
1 つ目は、取引に直接関連する指標です。市場の取引活動の取引量を反映できる DEX の 1 日あたりの総取引量、市場の取引アドレスの数を反映できる 1 日あたりの独立した取引アドレスの数などです。ユーザーのアクティビティと流動性、および各 DEX プールのトークンの流動性供給 (LP) サイズ、つまり資本プールのサイズ。
第二に、トークンの供給量に関連する指標があります。トークンの流通量と最大供給量、DeFi におけるロックされた資産の価値、チームのロックアップ部分、破壊量などです。プロトコル。これらのデータ次元を監視することで、チェーン上の流動性の変化をある程度まで包括的に理解することができ、より多くの情報に基づいた取引上の意思決定を行うことができます。
3. ノイズを除去し、質の高い機会を捉えるにはどうすればよいですか?
Coingecko:市場には多くのノイズが存在します。そのためには、初心者プレイヤーがしっかりとした基礎を築くのに役立つ、この業界についての体系的な理解を確立する必要があります。ノイズを除去する能力を徐々に強化してください。
機会を捉えるという問題に関しても、基本的な前提は同じであり、業界のあらゆる側面を完全に理解し、一般的に使用される基本的なデータ指標に注意を払う必要があります。たとえば、アクティブなアドレス、取引量、大規模なトレーダーの活動などです。これらの指標は、ネットワークの使用状況、市場センチメント、さまざまな投資家による保有の集中を明らかにすることができます。これらの指標を追跡することで、トレーダーは全体的なネットワークの健全性を評価し、価格変動が現れる前に潜在的な傾向を特定できます。
次に、信頼できるデータ分析ツールとプラットフォームの使用方法を学ぶことが重要です。たとえば、Glassnode、Dune Analytics、The Graph などのプラットフォームは、ユーザーが情報に基づいてある程度の意思決定を行うのに役立つ詳細なオンチェーン分析を提供します。さらに、リアルタイムの分散型取引アグリゲーターおよび追跡ツールである Geckoterminal は、分散型取引所の詳細な分析を提供し、ユーザーが流動性、取引量、価格変動をリアルタイムで監視できるようにします。これらのツールはすべて、初心者が市場の傾向と潜在的な利益の機会を早期に発見するのに役立ちます。ただし、より包括的な観点を得るには、複数のソースを使用してデータを相互検証することが重要です。
さらに、ステーキングやDeFiに参加している大規模な資産保有者など、クジラの行動を監視することも重要です。もう 1 つの例は、MicroStrategy やその他の公開されている大規模ファンドなどの機関投資家です。さらに、DeFiの主要な流動性プロバイダーや大規模なDeFiプロトコル参加者だけでなく、取引所に関連する大規模なウォレットの資本の流れも市場に大きな影響を与えるでしょう。
もちろんコミュニティ活動も大切です。成功したオンチェーン プロジェクトの多くには、プロジェクト開発において重要な役割を果たす活発なコミュニティがあります。新規プレイヤーは、さらに詳しく調べるために、Discord、Telegram、X (旧 Twitter) などのコミュニティに参加することをお勧めします。最後に、市場全体をよりよく観察するために、初心者にはデータを相互検証する習慣を身につけることをお勧めします。
OKX Web3:ここでは主にいくつかの一般的なアイデアを提供します。
まず、情報ソースの選別に関しては、信頼できるメディアに注目し、プロジェクトの公式サイト、公式Twitter、Telegramチャンネル、Discordコミュニティを直接フォローして、一次情報を入手することをお勧めします。
次に、プロジェクトのコンテキストの評価が重要です。プロジェクト チームの背景と過去の経験を評価することは、プロジェクトの信頼性と実行能力を判断するのに役立ちます。プロジェクトの技術ホワイトペーパーを確認し、技術ソリューションの革新性と実現可能性を評価し、コードベースと開発の進捗状況に注目して、プロジェクトの技術力と開発の可能性を判断します。さらに、プロジェクトパートナーや投資家に注目し、著名な機関や企業との協力も視野に入れています。
もちろん、データ分析を無視することはできません。 Nansen、Glassnode、Dune、Defilama などのツールを利用して、アクティブなアドレスの数、トランザクション量、コントラクト コールの数などのプロジェクトのオンチェーン データを分析します。アクティブなオンチェーン データは、多くの場合、プロジェクトに実際のユーザーと使用シナリオがあることを示します。ロックアップボリューム（TVL）、流動性、トークン配布計画などの指標に注意を払い、プロジェクトの財務状況とトークン経済モデルをレビューして持続可能性を評価します。最後に、ノイズを避けるためには、冷静かつ合理的であり、短期的な市場変動やメディアの過剰な誇大宣伝に影響されないようにする必要があります。盲目的にトレンドに従うのではなく、独立した思考を維持し、独自の判断基準と投資戦略を確立することによってのみ、より賢明な選択を行うことができます。
4. そもそもシステミックリスクを特定するにはどのような指標に注目すべきでしょうか?
Coingecko:暗号通貨のシステミックリスクを特定して回避するために、プレイヤーは大規模な担保ポジション、特に影響力のある人物やプロジェクトが保有するポジションを監視し、プロトコルやトークン、特に単一の資産や負債を保有している状況に注意することができます。 。最後に、主要な DeFi プロトコルの清算しきい値を理解することも重要です。人気のある融資プラットフォーム全体でこれらのしきい値を追跡することは、潜在的な清算の波及効果を予測するのに役立ちます。
OKX Web3:一般に、一般的なリスクの種類には次のようなものがあります。
一般に、暗号資産取引には次のような一般的なリスクがあります。 1 つ目は、担保資産の価値が借入価値を下回ると、ユーザーの担保が清算され、損失が発生するリスクです。第二に、市場の流動性が不十分な場合、取引の実行が困難になったり、価格が大幅に変動したりする可能性があります。さらに、スマートコントラクトのリスクもあり、契約の脆弱性により資金の盗難や異常な契約の実行につながる可能性があります。最後に、価格変動により資産価値が大幅に変化する可能性がある市場リスクがあります。
これらのリスクに対処するには、4 種類の主要データ指標に焦点を当て、それに応じた戦略を採用することをお勧めします。 1つ目は、住宅ローン金利と清算基準額です。 Aave や Compound などの DeFi プラットフォームは、リアルタイムの担保および清算情報を提供します。 2つ目は、CoinGeckoやCoinMarketCapなどのプラットフォームが価格変動データを提供し、市場価格の変動に注意を払うことです。第三に、Dune Analytics や DeFi Pulse などのプラットフォームは、ロックされたポジションと取引量のデータを提供します。第 4 に、仮想通貨のニュース Web サイトやソーシャル メディアを通じて、市場のセンチメントやマクロ経済の出来事に注意を払うことも重要です。感情分析ツールは情報を収集します。
ただし、一般に、システミック リスクをタイムリーに特定したい場合は、価格変動や住宅ローン金利の変更に対する自動アラームの設定など、比較的簡単な解決策であるリアルタイム監視ツールを使用することをお勧めします。など、リスクを監視し、危険が生じた場合には速やかに対応します。これらの方法を通じて、誰もがより効果的にシステミック リスクを特定して回避し、深刻な市場変動や潜在的な清算危機から投資を保護することができます。
5. 暗いジャングルで資産の安全を守るにはどうすればよいですか?
Coingecko:まず最初に、特に迷惑メッセージ、電子メール、Web サイトについては常に警戒することです。フィッシング攻撃の被害に遭わないように、リンクをクリックしたり機密情報を共有したりする前に、送信者の身元と URL の信頼性を必ず確認してください。釣り人の間でよくある戦術である、緊急のメッセージに誘惑されて性急な行動をとらないようにしてください。次のようなプラットフォームを使用する場合は、不審なリンクを操作しないでください。
また、ウォレットのセキュリティを強化するため、取引、エアドロップへの参加、資金の長期保管には異なるウォレットを使用することをお勧めします。このアプローチにより、リスクを効果的に軽減し、投資ポートフォリオ全体を保護できます。もちろん、多額の資金や長期保有資産の場合は、セキュリティの高いハードウェア ウォレットを選択し、定期的に秘密キーを安全なオフライン ストレージにバックアップする必要があります。さらに、ウォレット アプリケーション、ブラウザ、セキュリティ ツールを定期的に更新し、一般的なフィッシング手法を理解し、常に警戒を続けることも、フィッシング攻撃の被害者になるリスクを効果的に軽減できます。
OKX Web3:まずは信頼できるウォレットを選ぶことです。これは非常に重要です。 OKX Web3 Wallet や MetaMask などのソフトウェア ウォレット ディメンションは非常に使いやすいですが、不明なソースからのバージョンの使用を避け、潜在的なセキュリティ リスクを軽減するために、必ず公式 Web サイトまたは公式アプリ ストアからダウンロードしてください。さらに、エネルギー効率を高めてハッカーの攻撃を防ぎ、秘密キーのリスクを隔離するために秘密キーをオフラインで保存する Ledger、Trezor、OneKey などのハードウェア ウォレットも比較的安全です。
2 つ目は、フィッシング Web サイトやアプリケーションにアクセスしないようにすることです。暗号通貨の Web サイトにアクセスするときは、URL が正しいことを必ず再確認し、不明なソースからのリンクをクリックしないようにしてください。よく利用するWebサイトはブックマークに登録し、ブックマークからアクセスすることをおすすめします。ウォレットおよび交換アプリは必ず公式 Web サイトまたは公式アプリ ストアからのみダウンロードするようにし、アプリの開発者および発行者の信頼性を確認してください。
さらに、秘密鍵とニーモニックフレーズを適切に管理することがより重要です。秘密キーとニーモニック フレーズを必ず紙に書き留めて安全な場所に保管し、インターネットに接続されたデバイスに保管しないようにしてください。面倒な場合もありますが、情報漏洩や資産の盗難を防ぐため、インターネット上で秘密キーやニーモニック フレーズを共有しないでください。もちろん、ウォレットの損失につながる単一障害点を防ぐために、バックアップを別の安全な場所に保存できます。
さらに、分散型アプリケーション (dApp) を使用する場合は、いくつかのセキュリティ対策が必要です。不要な dApp 認証を定期的に確認して取り消し、Token Approval Checker や revoke.cash などのツールを使用して、適時に認証を削除します。また、日々の認可トランザクションでは、必要な権限と指定された認可番号のみが認可されます。監査済みのスマート コントラクトの使用を優先し、不明なソースからの dApp の使用を避けます。新しい dApp を試す場合は少し不便かもしれませんが、大量の操作を行う前に、最初は少量のアセットでテストし、安全性を確認することをお勧めします。
もちろん、チェーンサーフィンをする際に最も重要なことは、セキュリティ意識を高め、社会的な罠に警戒することです。見知らぬ人からの電子メール、テキスト メッセージ、プライベート メッセージを信用しないようにしてください。資金移動や機密性の高い業務に関しては、相手方の身元や意図が真実であることを確認するために二重の確認を行う必要があります。
結論
上記は、OKX が開始した「Insight Data」コラムの第 4 回目であり、初心者プレイヤーがチェーン上の世界でどのようにプレイするかに焦点を当てており、初心者が始める際の参考になることを望んでいます。今後の一連の記事では、トレーダーや新規プレイヤーが取引を学び、業界を理解するための参考となるよう、より実践的なデータの使用/分析方法を引き続き探求していきます。
リスク警告と免責事項
この記事は参考用です。この記事は著者の見解を表すものであり、OKX の立場を表すものではありません。この記事は、(i) 投資アドバイスまたは投資の推奨、(ii) デジタル資産の購入、売却、または保有の提案または勧誘、(iii) 財務、会計、法律または税務に関するアドバイスを提供することを目的としたものではありません。当社は、かかる情報の正確性、完全性、有用性を保証しません。ステーブルコインやNFTを含むデジタル資産の保有には高レベルのリスクが伴い、大きく変動する可能性があります。自分の財務状況に基づいて、デジタル資産の取引または保有が自分に適しているかどうかを慎重に検討する必要があります。特定の状況については、法律/税務/投資の専門家にご相談ください。適用される現地の法律および規制を理解し、遵守することはお客様の責任です。
