先週金曜日に発表された4月の米国の非農業部門雇用者数は予想を大幅に下回ったことから、マクロレベルで明るいニュースが発表され、これにより連邦準備制度理事会による2回の利下げに対する市場の見方が強まった。現在の米国債利回りはそれぞれ4.791％と4.474％となっている。

一方、イスラエル首相は、人質と引き換えにガザでの戦闘を中止する用意があると述べ、合意に達すればリスク市場に利益をもたらすだろうと述べた。

出典: Signalplus、経済カレンダー

出典: 投資

リスク市場のセンチメントが回復するにつれ、デジタル通貨にも朗報が届いた。GBTCのフローがついに逆転し、プラスの流入を達成した。これはBTCのショートパワーの低下と売り圧力の弱まりを表している。通貨価格から判断すると、金曜日以降、市場は徐々にマクロ的な恩恵を実感しており、米ドルによる流動性注入の期待は59,000ビットから約65,000ビットまで上昇し、前週の損失を完全に回復しました。

出典: Farside Investors;

オプションに関しては、ここ数日の実際のボラティリティの上昇により、BTCとETHの現在のIVレベルはそれぞれ約56％、ETHは全体的にBTCよりもはるかに高くなっています。 Vol プレミアム、そのフロントエンドのインプライド ボラティリティ フォワード IV には、VanEck イーサリアム スポット ETF (5 月 23 日) およびグレースケール イーサリアム先物 (5 月 30 日) に対する米国 SEC の判決によってもたらされた不確実性が含まれています。

出典: Deribit (5 月 6 日 16:00 UTC+8 時点)

出典: シグナルプラス

取引に関しては、5月中旬にはETHに対して強いコールオプションの売り圧力があり、主に5月24日17日と5月24日の3600-Cに集中しました。 BTC側では、トレーダーらは短期的にプットオプションを62000/61000付近で売却し、この反発に自信を示したと同時に、今月のBTCの上値を楽観視して31MAY OTMコールオプションを大量に購入した。

データソース: Deribit、ETH取引の全体分布、5月中旬のコールオプションに対する強い売り圧力

データソース: Deribit、BTC取引の全体分布

出典: Deribit ブロックトレード

出典: Deribit ブロックトレード

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