暗号化された金融市場の多くのユーザーにとって、2020年3月12日は「危険」と「チャンス」が完璧に共存した日だった。この日、暗号化資産が急落し、市場には悲観的な予測が溢れていましたが、その日により、その 3 月は暗号化資産の配分にとって絶好の時期となりました。アンバーグループに関しては、セキュリティリスク管理における豊富な経験と、積極的かつ秩序ある戦略調整により、「312」は順調に存続することができました。

あっという間に 1 年が経ち、仮想通貨金融市場はこの世界的な流動性危機の灰から立ち直りました。大手の暗号化金融インテリジェンス サービス プロバイダーとして、Amber Group は、この期間に暗号化金融が是正への素晴らしい道に入ったことを目の当たりにしてきました。この記事では、Amber Group の業界への注力と調査に基づいて、今年の市場の主な変化を 3 つの側面から整理します。

礎石、仮想通貨中央銀行、そして新規参入者

ステーブルコインは、現実世界と暗号化世界の価値をつなぐ架け橋として、暗号化金融市場全体を構築する基礎であり、ステーブルコインの発展動向を通じて暗号化金融市場の変化を捉えることができます。アンバー・グループの調査によると、昨年3月時点でステーブルコインの全体市場規模は45億米ドルにとどまり、そのうちUSDTが約71％を占めていた。現在、対応する価値はそれぞれ 378 億米ドルと 54% です。 100%の完全準備を前提にすると、ステーブルコインにロックされているドルの量は、2020年の同時期の8倍になります。規模が急速に拡大する一方で、ステーブルコインの市場構造も変化し始めており、暗号化世界の中央銀行であるテザーは未だに国の半分を占めているが、その角も生えてきている。 USDC、BUSD、PAX、HUSD などは、より準拠し、透明性が高く、マルチチェーンの機能があるため、徐々に増分ファンドの支持を得ています。ステーブルコインに関しては、アンバー・グループは、大規模な資金がよりコンプライアンスを遵守した透明性の高い方法で暗号化された金融エコシステムの構築に参入し始めていることを確認しました。

DeFiとCeFiの間の闘争

2020 年 5 月から 8 月までの期間は、業界では「DeFi の夏」として知られており、DeFi 分野における終わりのない革新と反復により、DeFi は金融システムにおいて無視できず、止めることのできない勢力となっています。 Chainlink、Compound、Uniswap、yearn.Finance、Synthetix などのプロジェクトで実証された金融および技術革新は、将来の金融の開発にインスピレーションと実践をもたらし続けています。過去 1 年で、既存の金融システムに対する DeFi の影響をより多くの人が実感するようになりました。同時に、明確な定義の欠如、急速な発展、その他の問題により、当初の規制パラダイムは DeFi に適用できなくなり、これも DeFi に対する政府や規制当局の注目と懸念を引き起こしています。このような背景に基づいて、DeFi と CeFi のゲームと共存は今後も続くでしょう。

FOMOの制度と価値観の再構築

連邦準備制度による 2 兆 2,000 億の経済刺激策が実施されたとき、世界的な金融緩和政策は金融資産に優れた流動性支援をもたらしました。 Internet of Everything を背景に、仮想通貨か金の選択において、主要機関は徐々に仮想通貨に目を向けるようになってきました。 Greyscale、Microstrategy、Square、MassMutual、Tesla などの機関はビットコインの購入または保有を増やし続けており、市場で発言する権利が徐々に形を変えています。伝統的な機関の参入により、ビットコインのボラティリティは継続的に低下しており、2020年12月時点でも、機関が購入したビットコインの数は、同期間にマイナーが採掘した数のほぼ3倍でした。大量のビットコインが個人投資家から機関投資家に流れており、その価値の保存とインフレ防止の特性が完璧に発揮されています。同時に、積極的にポジションを保有している金融機関に加えて、多くの巨大企業も従来の金融と暗号化金融との間に橋を架け始めており、ビザとマスターカードは暗号化デジタル通貨を世界的な清算および決済ネットワークに接続すると予想されており、決済の金融開放が期待されています。ゲートウェイなど - 暗号化された金融システム全体は、初期のトランザクション指向の状態から継続的に拡張され、継続的に再構築され、常に人々の日常生活に統合されてきました。

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