ますます多くの機関投資家や個人投資家が暗号化資産に注目し、割り当てているため、Amber Group が拠点を置く暗号化金融分野は急速に拡大しています。複数の取引プラットフォーム、ノンストップ市場、暗号化資産分野のボラティリティの高さという独特の特徴も、アンバー・グループのような金融機関が利益を上げるために量的取引戦略を適用する余地を与えています。さまざまな定量的取引チームがすぐに業界の壁を確立し、一定の競争状況を形成しました。したがって、暗号資産定量取引チームの競争力も、投資家が高品質の暗号資産管理機関を選択するための重要な参考基準となっています。複雑な専門的な指標は数多くありますが、投資家は戦略/アルゴリズム、システム、ハードウェアの 3 つの主要な側面を把握して、迅速かつ効果的な判断を下すことができます。

戦略/アルゴリズムの観点からは、クオンツ取引の分野では、誰のアルゴリズムよりも「賢く」なることが目標達成の本質です。何らかの戦略を実行するとき、クオンツトレーダーはまず、相手が同じくらい賢い、またはそれ以上に賢いと想定する必要があります。結果も直接的で、より良い戦略を持った人が利益を得ることができます。一方、対戦相手は失敗後に戦略やアルゴリズムをさらに調整し、循環的な競​​争状況が形成されます。

2016 年から 2017 年にかけては、暗号資産取引市場で多額の収益を獲得できる比較的単純な戦略がまだ存在していることがわかりますが、2017 年末以降、より専門的な参加者の参加により、単純な戦略は難しくなってきています。利益を上げるために。例えば、初期にはより一般的であった取引プラットフォーム間のリスクのない裁定取引は、現在では基本的に失敗しています。異なる取引プラットフォームでの同じ暗号化資産の価格差は非常に小さく、手数料さえカバーできません。同時に、異なる取引ペア間、または先物と現物の間など、複雑な裁定取引の機会も依然として存在しており、捉えることができるマイクロ市場の変化も依然として存在します。

市場は常に変化しており、それに対応する定量的戦略も常に調整する必要があり、永久に有効な戦略は存在しません。プロのチームの場合、トレード戦略の調整にかかる時間のギャップは非常に大きく、通常は毎日戦略のパフォーマンスを観察して調整する必要があります。

同時に、人事異動やその他の理由による情報の「ブラックボックス」を避けるために、アンバー・グループのようなクオンツ・トレーディング・チームは、戦略の移行と継承、つまり戦略の策定、記録、および分析のチームワークにも細心の注意を払っています。新しいトレーダーがすぐに慣れて引き継ぎ、技術、経験、才能の蓄積を実感できるようにするため、モデルやドキュメントなどを保存します。

取引システムに関しては、Amber Group が代表を務める比較的成熟した暗号資産定量取引チームは、接続する必要のある取引プラットフォームを多数有しており、世界中のさまざまな市場の取引プラットフォームをカバーする必要があります。同時に、定量チーム内のさまざまなグループの多様な戦略およびトレーディングのニーズを満たすことも必要です。しかし、市場で直接適用できるシステムやツールを見つけるのは困難です。トレーディング システムの独自の研究開発は、チームの強さを示すだけでなく、チームがスケールアップした後も確実に必要となります。

小規模のクオンツチームは依然として市場で代替手段を見つけることができ、各取引プラットフォームにはオープンAPIドキュメントもあると理解されています。しかし、「接続」は簡単ですが、「接続」は簡単ではなく、技術的な限界があるだけでなく、多くの時間と労力がかかります。暗号資産取引プラットフォームの数は特に多く、より多くの市場に接続すればより多くのチャンスを掴むことができますが、取引プラットフォームのドッキング作業により多くの人が締め出されることになります。一部のトレーダーは「毎日ひとつの取引プラットフォームを完成させるには1年かかる」と冗談めかして言った。

多数の取引プラットフォームにより、定量的取引システムの開発にはさまざまな要件が求められます。複数の固定市場で取引を完了する従来の金融とは異なり、暗号化資産取引はすべてのプラットフォームに対応できないため、さまざまな問題を引き起こすことがよくあります。

この目的を達成するために、Amber Group は 2017 年から取引システムを開発しており、現在も継続的にシステムのアップグレードと最適化を行っています。これまでに、大小のバージョンが 1,000 回近く繰り返され、毎日新しいバージョンがリリースされるのが通常になりました。システムの反復は市場の変化に応じて調整されますが、同時に各取引プラットフォームの反復に応じて調整を行う必要があります。

ハード面の設備面では、現時点では、暗号資産の定量的取引のためのハードウェア構成の競争は比較的激しくありません。従来の高頻度取引には機器の利点を利用する必要があり、暗号化資産取引はまだこの分野での競争を形成していませんが、アンバー グループは、ハードウェア設備における競争も暗号化資産の定量化の将来のトレンドになると考えています。

従来の金融からの取引の発展を見ると、人々はオフライン相場取引から電子取引へ、電子取引からアルゴリズムに支えられた高頻度取引へ、そしてより優れたハードウェアによってもたらされる高頻度取引の追求を経験してきました。スピードは避けられない傾向になっています。ただし、暗号資産取引市場には特有の特徴があり、その短い歴史の中で、さまざまな取引対象や独自の取引プラットフォームが登場してきました。この市場の再編が完了するにはさらに時間がかかりますが、業界のエコロジー構造が継続的に改善されているため、より高頻度の取引を追求する傾向が暗号資産取引市場にも反映されることは間違いありません。それでも、Amber Group は依然として業界平均をはるかに上回るハードウェア設備への投資を行っています。取引チームは、取引プラットフォームが集中しているエリアを組み合わせたり、さまざまな戦略に合わせてサーバーを展開したりします。世界中のサーバーとグローバルな暗号資産取引要件を一致させます。

報道によると、香港に本社を置く業界をリードする世界的な暗号化金融インテリジェンス・サービス・プロバイダーとして、アンバー・グループは人工知能、ビッグデータ、ブロックチェーン、その他のハイテク技術とテクノロジーを組み合わせた革新的な技術で世界中のユーザーにサービスを提供することに尽力していると強調している。高度な定量的調査を組み合わせて暗号化された金融エコロジーに適用することで、世界中のユーザーがより効率的かつ柔軟にインテリジェントな暗号化された金融の世界に統合し、その世界に長期的な価値を創造し続けることができるように支援します。