지난 주말 지정학적 긴장이 더 이상 고조되지 않은 가운데 위험 시장은 과매도 포지션에서 반등하면서 어제 전반적으로 상승했습니다. 채권 투자자들은 금요일 PCE 데이터, 8일 후의 FOMC 회의 및 SPX의 이번 분기 가장 바쁜 실적 주간을 앞두고 방관하기로 결정한 것으로 보입니다. 긍정적인 가격 조치에도 불구하고 채권 거래 활동은 여전히 미약한 수준을 유지하고 있습니다. 거래량은 평소 수준의 60-70%에 불과합니다. "Magnificent 7" 중 5개를 포함하여 SPX 회사의 44%가 이번 주에 재무 보고서를 발표할 예정입니다. Tesla는 화요일에 Meta를 발표할 예정이며 MSFT, Google 및 Amazon은 목요일에 발표할 예정입니다.

지난 주 채권이 매도되고 주식이 고정 수입(내재 수익률 기준)에 비해 꽤 비싼 사상 최고치로 계속 거래되면서 월스트리트는 투자자들이 매수 포지션 지표가 4년 최고치에 도달하면서 매수 포지션을 편안하게 유지할 수 있다고 믿습니다. , SPX/나스닥 매도 비율은 거의 10년 최저치에 도달할 것으로 예상됩니다.

그러나 지난주의 부정적인 가격 조치로 인해 SPX 선물이 55일 이동 평균 아래로 떨어지고 다음 200일 이동 평균 지지선에서 5% 이상 벗어나는 등 여전히 주식에 일부 기술적인 손상이 발생했습니다. 주간 관점에서 볼 때 느린 스토캐스틱 지표는 마이너스로 전환되어 하향 속도가 빨라졌습니다. 동시에 SPX 월간 K 라인도 사상 최고치를 기록하며 약세 아웃소싱 월간 라인을 형성할 수 있습니다.

암호화폐 측면에서 CME의 선물 계약을 기준으로 JPM은 BTC 포지션도 비중이 높다고 판단합니다. 동시에 ETF는 2주 연속 자금 유출(비록 규모는 작지만)을 경험했으며 주류 유동성이 크게 약화되었습니다. . 유입은 월요일에 6,200만 달러로 소폭 반등했지만 시장에는 영향을 미치지 않았으며 우리는 계속해서 시장 동향에 세심한 주의를 기울일 것입니다.

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