本日午後、MetaStone と Odaily が主催し、MixMarvel と AWS が共催し、CREGIS、Jasmy、HOPE、Souff l3、LD CapitalUS、ArkStream Capital、SevenX、Jubi、zkMe などのトップパートナーが支援してホンで開催されます。コング。

MetaStone GroupのパートナーであるLeon LIN氏がイベントに出席し、基調講演を行い、MetaStoneの投資ロジックと同社のAIトレーディング戦略を紹介した。

講演全文は以下の通り（Odaily主催）。

たくさんの古い友人に会えて嬉しかったです。従来の金融と Web2 および Web3 の頂点に立つ企業として、当社のコア チームと私は個人的に従来の金融と Web2 を多く蓄積しており、より多くの新しい増分資金と新しいビジネス モデルを提供していきたいと考えています。

副題

MetaStone Group は 10 億ドル以上をどのように管理していますか?

MetaStone の定量取引アルゴリズムは AI 取引の形になり、市場での認知度が非常に高く、パフォーマンスに貢献しています。クオンツ FOF はクオンツ ファンド オブ ファンズであり、当社は業界のクオンツ チームのほぼ 80% と連絡を取り、そのうちの 50 チームを選択して FOF 投資ポートフォリオに追加しました。イノベーション基金は、業界におけるより最先端の技術進化の開発を支援し、チームに早期のサポートと貢献を提供します。最近、私たちは Meta X Combinator をリリースしました。これは、才能ある初期の起業家パートナーがテクノロジーや製品を迅速に実装できるように支援したいと考えています。

当社は、プライマリー市場からセカンダリー取引、その後の業界の包括的な取引と技術開発に至るまでの総合的な投資グループであり、比較的優れた取引ツールと投資手法を備えており、より優れた収益と利益をもたらすことができます。業界全体の発展に貢献します。

MetaStone Group の全体的な経営規模は 10 億米ドルを超え、過去の全体の取引規模は 1 兆米ドルを超え、主流のクオンツ取引戦略や人工知能ベースのアルゴリズムを含む 200 以上の戦略を持っています。同社は、その中核戦略が過去 90 日間で 50% 以上の収益をあげたと共有しました。 5 ～ 6 年の変化を経て、戦略の種類はトレンドベースの戦略、高頻度戦略、裁定取引戦略など、非常に完全な進化を遂げました。きめ細かい戦略により、サブ戦略レベルで市場機会がすでに特定されています。私たちは戦略の管理を含め、すべてのポジション管理において依然として非常にきめ細かい作業を行っています。

過去 6 年間、当社は主流資産の比較的大きな部分を売却していませんが、それどころか、主流資産への非常に真剣な配分を行ってきました。この業界にはヘッジできる対象がそれほど多くないことは誰もが知っていますが、私たちはBTCとイーサリアムの取引で非常に高いリターンを獲得していますが、その背後にはデータシステムとAIシステムがあり、当社に良い価格ポジションと全体的な背景を与えることができます。技術的なロジックにより、適切な時点で市場に参入することができます。

過去数年間の比較的大きな決断は、2年半前にファンドのポジションのほぼ40％から50％をBTCからイーサリアムのポジションにヘッジすることであった。このような大量のデータを決定するには依然として相当なデータ サポートが必要ですが、この決定は通貨ベースの収益のほぼ 2 倍に貢献しました。

副題

このラウンドの市況にはどのような機会が存在しますか?

また、最近このラウンドの市場で多くのデータが見られますが、その多くは短期および中期の投資機関や個人が短期利益を求めて保有し、市場に参入しているものです。これは弱気相場での反発に相当し、極端なポジションは 39,000 ～ 40,000 です。同時に、資産の変化もこの結論を裏付けています。大手企業のクジラが過去数か月間で保有資産を減らしていることが分かりました。個人投資家を含む 1,000 ドル未満の中小投資家は主に持ち高を増やしており、この市場に対する当社の判断は依然として上昇するものの、理想的なポジションはそれほど高いレベルには達しないでしょう。

「多くの収益ユーザーが依然として比較的良好な成長を遂げていることを我々は見てきました。市場は一定期間続くと考えています。全体的なアイデアは、大きなサイクルと主流の資産配分に焦点を当て、通貨ベースの収入向上のいくつかのアイデアを重ね合わせることです」 。

主流のアセットアロケーションに加え、グループ全体のヘッジファンドレベルで業界のテクニカルロジックに沿ったアセットアロケーションを行い、投資に値する事業セグメントを見出し、同時に一定の比重を持たせ、次に、プロジェクトとアセットを選択します。投資と出口のリンクでは、AIトレーディングも参加し、より良いエントリーポイントとエグジットポイントを提供します。

二次構成に加えて、イーサリアムに関連したエコロジーな機会もあります。 Merge、Shanghai Upgrade、Surge in Ethereumは、当社の立場と立場に応じて厳密に詳細な資産配分と管理を行います。

実際、セカンダリー投資とプライマリー投資は連動しています。私たちはイーサリアムのエコロジーについて非常に楽観的です. ZKセクターをプライマリーマーケットに展開するとき、私たちはイーサリアムのエコロジーに貢献し相互作用するプロジェクトを優先します. たとえば、Scrollは最もフレンドリーで、イーサリアムのエコロジーと互換性があります。イーサリアムの生態。 2 番目のレベルでは、アプリケーションとミドルウェアのパフォーマンスが過去 3 年間で向上している可能性があると考えており、エントリーレベルのアプリケーション (Unity など) で初期のレイアウトを作成します。

Web3.0 産業の発展は、インターネットおよびモバイル インターネット時代の技術ロジックにたとえることができます。インターネット時代はほぼ 10 年ごとのサイクルであり、Web3 標準は 5 年ごとに繰り返され、進化しています。

2019 年から 2022 年にかけて、マルチシナリオ インセンティブ モデルは比較的良好な発展を遂げており、今後 10 年間で、Web3 には効率を向上させるための新しいエントリーレベルのプロトコルとアプリケーションが登場すると考えられます。これは Web3 投資の全体的なロジックでもあり、Web3 パラダイム コンピューティングのアップグレードと構造アップグレードの機会も検討し、同時に DID がエントリ ポイントとなる複数のアプリケーション シナリオを持つプロジェクトも検討します。

もちろんヘッジファンドセクターにもオンチェーン投資セクターがあり、レイヤー1セクター、DeFiセクター、NFTセクターを観察します一連の動作モードがあり、担当者がセクターの動作ロジックを理解します。オンチェーン投資 ヘッジファンド投資にとっても重要なセクターです。

オンチェーン投資分野は比較的新しい分野であり、きめ細かいリスク管理を行っていきます。例を挙げると、その年に LUNA 事件が発生したとき、私たちはチェーンへの投資が理想的なセキュリティ境界内に収まるように、市場価値比率の監視やコード監査を含む LUNA の詳細なリスク管理とリスク管理を実施しました。 。価格ポジションは約 65 ～ 55 で、50% アウトと 100% アウトを目指す 2 つの価格ポイントがあります。当時のLUNAのポジションは約1億ドル。 LUNA が暴落する 2 日前、リスク設定によれば、この 2 日間で多くのスマート マネーも出てきました。多くの金融機関がリスク ポイントと価値判断を持っており、LUNA では比較的良いリターンも得られました。

メタストーン ヘッジファンド、AI取引、プライマリー投資に加えて、私たちは業界の最先端のテクノロジーロジック、特に分散型金融のプロトコルとテクノロジー分野（利益をもたらす可能性がある）を非常に懸念しています。分散型金融における革新的な新たな投資と収益の機会を期待しているファンド。

NFT分野では、効果的なNFTはサークル外の多くの人々が市場に参入するのに役立ち、実用的なNFTは業界全体がデジタルファイナンスとアプリケーションでより良い進歩を遂げるのに役立つと信じています。

私たちは比較的長期にわたって PFP を保有しており、皆様と協力して PFP 問題を推進していきたいと考えています。当社は包括的な戦略を採用しており、一次投資から二次取引、背後にあるチェーンのイノベーションに至るまで、業界全体に対して比較的豊富な資源を持っています。

私たちは、投資は実際には反景気循環のロジックであり、取引は順景気のロジックであると信じています。したがって、資産配分を含む投資はむしろカウンターシクリカルなものです。昨年、市場の誰もがあまり自信を持っていなかったとき、それは当社の大規模な参入とレイアウトの段階でした。これには、すでに投資基準値を下回って参入し、比較的良好な成績を収めたと思われるプロジェクトも含め、主流資産の配分が含まれます。一定の割合の投資とレイアウトで市場に参入します。

私たちは取引においてプロシクリカルな多極性を追求しており、AI取引は短期および中期の取引処理とインテリジェントな取引処理に重点を置いています。

一般に、私たちはさまざまな市場サイクルで利益を得ることができますが、基本的に兵器庫の弾薬はさまざまな市場サイクルに対応して比較的十分です。

最後に、Meta X Combinator を紹介します。このプロジェクトはインキュベーターのコンセプトに基づいていますが、インキュベーションはさらに長くなります。初期投資の分野ではリターンはあまり気にせず、VCをベースに一歩前進しました。良いアイデアとある程度検証された製品モデルをお持ちで、迅速に市場を占有するための資金とリソースが必要な場合は、ぜひ私たちを見つけて一緒に議論してください。私たちは初期の起業家をサポートし、より迅速な発展を支援したいと考えています。

最後に、私たちの考え方と香港についてお話しさせていただきますが、私たちは Web2、Web3、そして伝統的な金融の交差点に位置する機関であり、個人的には伝統的な金融のほうに蓄積されています。今回の香港の政策は、伝統的な資金が市場に参入するニーズと機会も明らかにするものであり、資産面でのコンプライアンスをしっかりと果たし、より多くの資金がこの業界に流入するよう支援することを強く望んでいます。この業界がより良く貢献できるよう時間を与えてください。

多くの伝統的なファンドはすでに移転の準備が整っているか、すでに市場に参入しており、私たちは非常に良い機会を捉えており、その過程でこの政策配当を有効に活用したいと考えています。それでは、Win香港、Long Chinaに来ましょう。