전통적인 금융 투자의 신'ETF가 세상을 구한다'는 여러 차례의 강세와 약세를 경험했고 그의 투자 스타일은 안정적이며 인덱스 펀드 거래를 통해 10년 동안 10번 이상의 신화를 만들었습니다. 그리드 트레이딩 전략은 E대학교에서 가장 선호하는 트레이딩 전략 중 하나로 실제 트레이딩에서 8년 이상 운영되어 왔습니다.

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0.0 그리드 전략 기본 사항

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0.1 투자 시스템

투자하는 모든 사람은 완전한 투자 시스템을 갖추어야 합니다. 전체 시스템에는 대략 다음 두 가지 측면이 포함됩니다.

첫 번째 측면은 금융계의 시스템을 관찰하는 것입니다. 즉 금융시장의 작동원리를 이해하고 금융시장의 대내외적 연관성과 금융시장의 흐름에 영향을 미치는 요인들을 이해하는 것이다. 이를 위해서는 자금, 정서 및 평가와 같은 중요한 항목을 식별하는 데 도움이 되는 데이터와 도구가 필요하므로 각 시장이 어떤 단계에 있고 우리가 처한 환경 위험을 알 수 있습니다.

두 번째 측면은 완전한 운영 체제입니다. 운영 체제에는 매수 시점과 매도 시점을 알려주는 다양한 투자 전략이 포함되어야 합니다.

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0.2 거래 전략

다음으로 우리는 거래 전략에 대해 이야기합니다. 금융 세계를 인식하는 다른 철학은 완전히 다른 전략으로 이어집니다.

이 세상에는 많은 투자 전략이 있습니다. 5:5 주식-부채 균형과 같은 가장 간단한 양적 투자의 몇 가지 예를 들어 보겠습니다. 상하이 및 선전 300에서 자산의 25%, CSI 500에서 25%, 금리 채권 50%를 매수한 다음 정기적 또는 고정 금리로 리밸런싱(3개월 또는 6개월에 한 번씩 운영하여 각각의 초기 비율을 복원) 제품 또는 특정 제품 50% 상승 후 고정 범위 작동 메커니즘이 트리거되어 각 제품의 초기 비율을 복원합니다.

또 다른 예는 "정기 투자"입니다.매월 특정 상품을 정기적으로 구매하고 소량을 대량으로 축적하여 비용을 평준화하고 마침내 강세장에서 돈을 벌고 있습니다. 이들은 가장 간단한 투자 전략입니다. 그러나 장기적으로 전문 투자자의 절반 이상이 이러한 간단한 전략을 능가할 수 없습니다.

더 높은 수율과 더 작은 손실을 위해 전략을 계속 최적화할 수 있습니다. 예를 들어 일반 투자 전략을 업그레이드하려면 전체 수익 100% 또는 연간 수익 20%와 같은 판매 트리거 포인트를 설정한 다음 판매할 수 있습니다. 이것은 구매 후 판매의 문제를 해결합니다. 또한 구매를 업그레이드할 수도 있습니다. 고정 투자 전략의 수익률이 -20% 아래로 떨어질 때마다 고정 투자를 두 배로 시작하여 비용을 더 빨리 줄이십시오. 실제로 단점을 찾고 지속적으로 전략을 최적화하십시오. (참고: 위의 전략은 예시일 뿐이며, 그러한 전략을 실행할 가치가 있다고 생각한다는 의미는 아닙니다.)

성숙한 시스템에서는 단기 전략뿐만 아니라 장기 전략도 제안합니다. 장기 전략은 성장 + 인플레이션으로 큰 돈을 버는 것입니다. 단기 스윙 전략은 감정과 변동에서 돈을 버는 것입니다. 변동성이 극도로 크고 연말에 증감이 없는 상황이라면 이때 밴드 전략을 사용하는 것이 적합하다. 하지만 강세장에서 밴드 전략의 작은 돈에 집착하면 진짜 부를 놓칠 가능성이 크다. 따라서 롱 전략과 숏 전략의 조합이 제 이상형의 최고의 투자 시스템입니다.

그리드 전략은 변동하는 이익을 얻는 단기 및 단기 밴드 전략입니다. 각종 금융상품을 돌이켜보면 일부 상품은 변동폭이 매우 크지만 장기적으로 봤을 때 상승폭이 거의 없다는 것을 알 수 있습니다. 단기 변동폭이 큰 품종이 장기간 보유하고 있는 품종과 상관관계가 낮다면 그야말로 최고다.

또한 단기 스윙 전략은 장기 포지션에 중첩될 수도 있습니다. 이런 식으로 이익의 일부는 시간이 지나면 실현될 수 있으며, 오랫동안 직위를 유지하면 마음이 더 평화로워질 것입니다.

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1.0 그리드 전략의 전반적인 아이디어

우리가 다루는 금융 시장은 적어도 중단기적으로 상승, 격동, 하락의 세 가지 추세를 보일 것입니다. 우리가 해야 할 일은 사실적 또는 심리적 수준에 관계없이 어떤 종류의 가능성이 발생할 때 침착함을 유지하는 것입니다. 그리드 전략은 변동성이 큰 시장에서 일정 수준의 수입을 얻고 불안감을 크게 해소할 수 있는 고품격 전략이다.

그리드를 시작하기 위해 해야 할 일은 매우 간단합니다.

첫 번째 단계: 거래 종류를 결정합니다.

2단계: 그리드 테이블을 나열합니다. 테이블에는 거래 가격, 거래 금액 및 거래 날짜가 포함됩니다.

3단계: 스트레스 테스트를 실시합니다.

4단계: 거래 알림을 설정합니다.

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1.1 거래 종류

그리드 전략을 시작하기 전에 전략에 적용할 수 있는 거래 기호를 결정해야 합니다. 제안 적용 범위 결론: 만들려는 격자 유형은 바닥이 있는 유형이어야 합니다. 죽지 않는 품종. 펀더멘털이 바뀌면 이번 생에 상승세는 다시 오지 않을 것이고, 그리드 전략에서는 죽은 것으로 본다. 또한 장기적으로 쭉 올라가는 품종에 그리드를 만들어서 돈을 많이 벌기 어렵고 효율도 낮아진다.

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1.2 트랜잭션 그리드

첫째, 거래가격을 설계한다. 양식을 디자인할 때 거래가격, 거래금액, 거래일자를 기재합니다. 그 중 가격 부분이 1부터 시작하여 5% 범위를 하나의 순으로 보면 매수가는 1, 0.95, 0.9, 0.85, 0.8… at 1.05 외출시 다른 모든 사이트는 이전 사이트의 구매 가격입니다. 즉, 0.95에 사면 1위안에 팔 수 있고, 0.9에 사면 0.95에 팔 수 있습니다.

소위 그리드는 뚫을 수 없는 큰 그물을 짜서 이 큰 그물에 들어가는 모든 이익을 먹어치워야 한다는 것을 의미합니다.

둘째, 시작 시점에 대해. 시작하기에 가장 좋은 시기는 가격이 가치보다 약간 낮을 때입니다. 가격이 너무 비싸고 구입한 부품으로 돈을 벌기 어렵습니다. 가격이 너무 저렴해서 몇 번 못 벌다가 날아가 버립니다. 이에 대한 획일적인 기준은 없지만 ETF 계획을 관찰할 수 있고 매수를 시작한다면 적어도 이 물건이 너무 비싸지는 않다는 것을 보여줍니다.

셋째, 그리드 크기에 대해. 1.0 시스템에서는 일반 품종에 대해 보통 5%를 줍니다. 중개지수 등 변동폭이 큰 품종은 10%를 드립니다. 참고로.

넷째, 비슷한 추세의 주식을 열지 마십시오. 돈을 너무 많이 쓰는 것은 좋지도 않고 의미도 없습니다.

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1.3 스트레스 테스트

그리드 전략의 핵심은 얼마나 많은 돈을 벌 수 있는지가 아니라 최악의 상황이 발생한 후 계정에 어떤 일이 일어날지 알 수 있다는 것입니다. 이러한 준비를 통해 전략 설계 자체나 정신력에서 많은 이점을 얻을 수 있으므로 스트레스 테스트가 가장 중요합니다.

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1.4 대기 중인 주문 거래 알림

지정가 주문에는 두 가지 유형이 있습니다. 하나는 무기한 지정가이고 다른 하나는 무기한 지정가 주문을 지원하지 않습니다.

은행 어음 은이나 금과 같이 무한정 배치할 수 있는 종류는 그리드 거래에 매우 우호적입니다. 예약 가격에 따라 상단과 하단에 2 ~ 3 개의 그물을 걸고 먹고 마시고 즐길 수 있습니다. 가격 추세가 설정한 가격에 도달하면 시스템에서 거래를 하라는 메시지를 표시한 다음 다른 파일을 추가하여 사고 팔고 계속 먹고 마시고 즐길 수 있습니다.

대부분의 ETF와 같은 일부 종류는 장기 보류 주문을 지원하지 않습니다. 무역 경고 소프트웨어가 필요한 때입니다. PC 및 휴대폰을 포함하여 많은 거래 소프트웨어를 구현할 수 있습니다. 가격이 설정한 가격에 도달하면 알림이 표시되고 소프트웨어를 열어 거래하고 주문한 다음 소프트웨어를 닫고 먹고 마시고 다시 즐기러 갑니다.

물론 보류 주문 거래 소프트웨어를 자동으로 실행하도록 작성하거나 거래자를 고용할 수 있다면 완벽할 것입니다. 그렇게 하면 항상 먹고 마시고 즐길 수 있습니다.

세상에 완벽한 거래 전략은 없습니다. 전략을 결합해야 합니다. 단기 및 중기 전략과 장기 전략을 결합하여 미래에 발생할 수 있는 일에 대처하십시오. 관찰 시스템에서 가져온 관찰 결과에 따라 각 거래 전략에 서로 다른 가중치가 동적으로 할당됩니다. 평신도의 관점에서 보면 단기 및 중기 전략에 더 많은 자금이 할당되는 경우도 있고 장기 전략에 더 많은 자금이 할당되는 경우도 있습니다.

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2.0 그리드 전략의 최적화

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2.1 이익 유보

각 그리드 판매 작업에서 이익을 유지할 수 있습니다. 이 부품은 비용이 0이므로 무기한 보유할 수 있습니다.

금융 심리학은 사람들이 입장을 서로 다른 심리적 계정으로 나누는 것이 쉽다고 말합니다. 그렇다면 우리는 이 제로 비용 이익의 일부를 다양한 "무료 액세스" 심리 계정으로 가져가서 오랫동안 보유할 수 있습니다.

이익 하위 전략을 유지하는 구체적인 방법:

예를 들어, 1위안의 가격으로 10,000위안으로 특정 제품 10,000개를 구입합니다. 1.05일에 10,000위안의 9,524부가 팔렸고 나머지 476부는 절대 팔지 않거나 극도로 고평가되었을 때 다시 팔릴 것입니다.

이 하위 전략을 계속 발전시킬 수 있습니다. 예: 두 배의 이익을 유지하고 세 가지 이익을 유지하십시오. 이해하는 방법? 프레임당 5% 수익을 냈지만 이때 가격이 너무 많이 떨어졌기 때문에 수익의 5%뿐 아니라 원금의 5%, 심지어 10%까지 유지할 ​​수 있습니다.

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2.2 점차적으로 크기를 증가

품종이 죽지 않는 한 가격이 낮을수록 가치는 커집니다. 동시에 바닥권과 변동성 가능성이 점차 커지고 있습니다. 따라서 각 그리드는 일정량의 투자를 늘리고 궁극적으로 더 큰 이익을 얻을 수 있습니다. 이것은 또한 1.0 시스템에서 너무 낮은 바닥 이익의 결함을 어느 정도 완화합니다.

스트레스 테스트는 과체중 과정에서 매우 중요합니다. 목록을 만들 때 최악의 경우에도 버틸 수 있는지 목록을 작성하십시오. 그런 다음 점진적으로 크기를 늘리고 두 번째 그리드에서 시작하려고 시도할 수 있으며 각 그리드는 이전 그리드보다 5% 더 큽니다. 계산이 끝나면 자금과 정신 상태가 더 이상 견딜 수 없다는 것을 알게 되고 세 번째 상자부터 금액을 늘리기 시작하고 처음 두 상자에 동일한 금액을 사용합니다. 그래도 참을 수 없다면 네 번째 프레임부터 시작하세요.

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2.3 한 번에

물고기를 잡으러 바다로 나가는 어부라고 상상할 수 있습니다. 이때 선택에 직면해야합니다. 매우 조밀 한 그물을 가져 오면 작은 물고기를 모두 잡을 것입니다. 그러나 이것의 문제는 당신이 모든 작은 치어를 취하면 당신이 먹을 수 있는 큰 물고기로 자라지 않을 것이라는 것입니다. 그러나 가져온 그물이 크면 큰 물고기를 잡을 수 있지만 큰 물고기를 만날 확률은 매우 낮고 1년에 한 마리도 잡지 못할 수도 있습니다.

그래서 더 많은 그물, 큰 그물, 중간 그물, 작은 그물을 함께 던질 수 있는 것이 우리의 2.3 전략입니다.

그리드의 5%를 작은 그리드로 취급하면 15% 중간 그리드와 30% 큰 그리드를 설정할 수 있습니다. 세 가지 그리드 시스템에 리소스를 분배하십시오. 그리드의 5%를 사용하여 일상적인 필요를 충족하고, 그리드의 15%를 사용하여 삶을 개선하고, 그리드의 30%를 사용하여 많은 돈을 벌 수 있습니다.

특정 방법:

중대형 네트의 운용 방식은 소형 네트와 동일하나 그리드 폭을 15%, 30%로 늘렸다. 물론 이 두 수치는 스스로 조정할 수 있습니다.

차이나 오픈 0.85, 0.7, 0.55... 각각 1, 0.85, 0.7에 매수, 매도.

다왕이 0.7과 0.4에 사들인 것은 각각 1과 0.7에 팔렸다.

그래도 양식을 꺼내 스트레스 테스트를 합니다.

작은 그물의 이익은 큰 그물만큼 크지는 않지만 존재해야 합니다. 전체 품종이 오랫동안 10%-20% 범위 내에서만 변동하면 큰 그물은 돈을 벌 수 없고 작은 그물은 많은 돈을 벌 수 있기 때문입니다.

요약하다

요약하다

그리드 전략은 제 전반적인 투자 시스템의 일부입니다. 언급했듯이 결함이 있지만 필수 불가결합니다.

변덕스러운 시장에서 꾸준한 이익 흐름을 제공할 수 있고, 어디에도 두지 않는 거래에 대한 모든 사람의 욕구를 충족시킬 수 있으며, 이익을 실현하지 못한 채 승강기를 오르락내리락하는 불안을 피할 수 있습니다.

완벽하지 않습니다. 세상에는 완벽한 사람도, 완벽한 사물도, 완벽한 거래 전략도 없습니다. 우리가 해야 할 일은 불완전한 전략과 불완전한 품종을 유기적으로 결합하는 방법에 대해 생각하고, 우리의 거래 시스템을 더 활기차게 만들고, 더 타격에 강하고, 더 잘 번창하고, 더 많은 돈을 벌 수 있도록 최선을 다하는 것입니다.

미래를 예측할 수 없지만 자본시장에서 잘 살 수 있는 이유는 모든 보유나 매도 계획이 매수 이전에 이미 만들어졌기 때문입니다. 매수 후 등락/등락 상관없이 계획이 있습니다.

이 전략을 시도하려면 이 3부작 시리즈를 적어도 5번 더 읽고 내가 강조한 내용을 거래 계획에 포함시키십시오. 이러한 방식으로 시행 착오 비용을 최소화할 수 있습니다.

투자에 행운을 빕니다.