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헤징이란 무엇입니까?

헤지 거래는 시장과 관련된 여러 거래를 동시에 반대 방향으로 수행하는 것을 의미하며 손익이 균형을 이룹니다.성공적인 헤지 거래는 다음 두 가지 사항을 충족해야 합니다.

1. 시장이 오르든 내리든 항상 돈을 버는 사람과 돈을 잃는 사람은 있기 마련이다

2. 손익분기점 이후에도 여전히 돈을 벌 수 있습니다.

이것은 추상적으로 들리므로 예를 들어 보겠습니다.

트레이더는 ETH를 믿고 장기적으로 ETH를 강세지만 너무 많은 위험을 감수하지 않기 위해 ETH를 매수하고 EOS도 같은 위치에 매도합니다.

주류 통화의 가격은 대부분 같은 방향으로 움직이기 때문에 시장이 상승하면 ETH의 롱 포지션은 돈을 벌고 EOS의 숏 포지션은 돈을 잃고 시장이 하락하면 그 반대가 됩니다. 떨어지면 항상 돈을 벌고 동시에 돈을 잃는 측면이 있습니다.

2020/10/1：ETH=$359.6、EOS= $2.58

2020/10/23：ETH=$415、EOS= $2.64

트레이더가 2020년 10월 1일에 포지션을 구축하기 시작했다고 가정하고 동시에 롱 ETH와 숏 EOS, 두 포지션 모두 $1,000이고 2020/10/23에 이 둘의 총 손익은 얼마입니까? 위치?

포지션 손익은 다음과 같이 계산됩니다.

ETH 롱 오더 손익: $1000*(415-359.6)/415= $133.5

EOS 빈 주문 손익: $1000*(2.58-2.64)/2.58= -$23.3

총 수익 $133.5-$23.3= $110.2

계산 후 23일 만에 두 포지션의 손익이 상쇄되어 $110.2를 얻었고 이는 성공적인 헤징 거래입니다.

트레이더의 희망사항은 시간이 지날수록 ETH가 EOS에 비해 점점 더 가치가 높아질 뿐이라는 것입니다. 전체 시장이 상승하면 ETH가 EOS보다 더 많이 오르고 전체 시장이 하락하면 ETH가 EOS보다 더 많이 떨어질 것입니다. 이는 EOS/ETH 거래쌍을 장기간 매도하는 것과 같습니다.

유사한 전략에는 다양한 변형이 있습니다.

트레이더는 Uniswap이 계속해서 DEX 분야를 지배할 것이라고 믿으며 UNI 롱과 SUSHI 숏을 동시에 선택합니다.

거래자는 BTC의 포크가 성공할 가능성이 없다고 생각하여 BTC를 매수하고 BCH를 매도하기로 결정합니다.

트레이더는 OKEX의 뇌우 후 OKEX의 시장 점유율이 급격히 줄어들고 다른 거래소가 이익을 얻을 것이라고 생각하여 EXCH(플랫폼 통화 지수) 매수와 OKB 매도를 동시에 선택했습니다.

헤지 거래의 장점은 거래의 핵심 논리가 정확하기만 하면 시장의 등락을 추측할 필요가 없고 돈을 벌 수 있는 기회가 있다는 것입니다.

발주 후 얼마 지나지 않아 DeFi 부문은 급락했지만, UNI는 상대적으로 덜 하락했기 때문에 여전히 손익 균형을 잡고 흑자를 냈다.

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성공적인 헤징 거래의 열쇠

헤지 거래 성공의 열쇠는 운용 중인 자산 가격의 상관관계에 있는데, 이는 자산 가격 변동의 방향이 일반적으로 일정해야 거래의 위험을 줄일 수 있음을 의미합니다. 항상 수익성 있는 일부 직책이어야 합니다.

통화 써클에 적용하면 같은 섹터의 통화가 같은 방향으로 오르고 내리기 때문에 헤징을 위해 같은 섹터의 통화를 선택하는 것이 가장 좋습니다(위에서 언급한 세 가지 예는 모두 같은 섹터에 있음). 적합한 대상을 찾았다면 그 다음으로 좋은 것은 BTC를 만병통치약으로 사용하는 것인데, 통화권의 모든 통화는 BTC의 얼굴을 봐야 하기 때문에 모든 번영과 모든 손실이라고 할 수 있습니다.

결과적으로 FIL이 너무 낭비였기 때문에 BTC는 약간만 후퇴했을 뿐 FIL은 이미 홍수를 풀었기 때문에 짧은 주문의 이익이 긴 주문의 손실보다 훨씬 컸습니다.

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헤징 거래에 FTX를 선택하는 이유는 무엇입니까?

FTX는 현재 전체 통화권에서 헤징에 가장 적합한 거래소입니다.아무도 없습니다.주요 6가지 이유가 있습니다.

1. 거래는 무기한 계약과 배송 계약 모두 다대다이며 상장 속도가 매우 빠릅니다.

2. 다양한 지수 상품(플랫폼 통화 지수, DeFi 지수, 프라이버시 통화 지수 등)이 제공되어 섹터 헤징에 편리함

3. 교차 마진 모드, 수익성 있는 포지션은 다른 포지션의 손실을 적시에 보충할 수 있어 청산 위험을 줄이고 특히 헤지 거래에 적합합니다.

4. 다양한 마진 옵션 제공

5. 스타일화된 거래 모듈 내장 - 다양한 헤징 전략을 작성할 수 있는 Quant Zone

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FTX 입금 이벤트https://help.ftx.com/hc/zh-cn/articles/360051419571그런데 최근 FTX에서 충전 이벤트를 진행했습니다.