점점 더 많은 기관투자자와 개인투자자들이 암호화폐 자산에 주목하고 배분함에 따라 엠버그룹이 위치한 암호화금융 분야가 급속히 확장되고 있습니다. 여러 거래 플랫폼의 고유한 특성, 논스톱 시장, 암호화 자산 분야의 높은 변동성은 Amber Group과 같은 기관이 수익을 내기 위해 양적 거래 전략을 적용할 수 있는 더 많은 여지를 제공합니다. 다양한 퀀트 트레이딩 팀은 업계 장벽을 빠르게 설정하고 특정 경쟁 상황을 형성했습니다. 따라서 암호화자산 정량거래팀의 경쟁력도 투자자가 고품질 암호화자산 관리기관을 선택하는 중요한 기준이 되었습니다. 복잡한 전문 지표가 많지만 투자자는 전략/알고리즘, 시스템 및 하드웨어의 세 가지 핵심 차원을 파악하여 빠르고 효과적인 판단을 내릴 수 있습니다.
전략/알고리즘 측면에서,Quantitative Trading 분야에서 목표 달성의 본질은 누구의 알고리즘보다 "더 똑똑"해지는 것입니다. 어떤 전략을 펼칠 때 퀀트 트레이더는 먼저 상대가 그만큼 똑똑하거나 더 똑똑하다고 가정해야 합니다. 결과는 또한 직접적입니다. 더 나은 전략을 가진 사람은 누구나 돈을 벌 수 있습니다. 차례로 상대방은 실패 후 전략과 알고리즘을 추가로 조정하고 주기적 경쟁 상황이 형성됩니다.
2016년부터 2017년까지는 여전히 암호화폐 자산 거래 시장에서 많은 수익을 거둘 수 있는 상대적으로 단순한 전략들이 있었지만, 2017년 말 이후에는 보다 전문적인 참여자들의 참여로 단순 전략이 어려워진 것으로 파악됩니다. 이익을 내기 위해. 예를 들어, 초기에 더 흔했던 거래 플랫폼 간의 무위험 차익 거래는 현재 기본적으로 실패했습니다. 다른 거래 플랫폼에서 동일한 암호화 자산의 가격 차이는 극히 적고 취급 수수료도 감당할 수 없습니다. 동시에 서로 다른 거래 쌍 사이 또는 선물과 현물 사이와 같이 여전히 복잡한 차익 거래 기회가 있으며 포착할 수 있는 미시적인 시장 변화가 있습니다.
시장은 끊임없이 변화하고 이에 상응하는 정량적 전략은 지속적으로 조정되어야 하며 영원히 유효한 전략은 없습니다. 전문 팀의 경우 거래 전략 조정을 위한 시간차가 매우 심하며 일반적으로 전략 성과를 관찰하고 매일 조정해야 합니다.
동시에 직원 이직 또는 기타 이유로 정보의 "블랙 박스"를 피하기 위해 Amber Group과 같은 양적 거래 팀은 전략의 마이그레이션 및 상속에 큰 관심을 기울입니다. 모델 및 문서 등을 저장합니다. 새로운 거래자가 신속하게 익숙해지고 인수한 다음 기술, 경험 및 재능의 축적을 진정으로 실현할 수 있도록 합니다.
거래 시스템 측면에서,Amber Group이 대표하는 상대적으로 성숙한 암호화 자산 양적 거래 팀은 연결해야 하는 많은 거래 플랫폼을 보유하고 있으며 전 세계 다양한 시장의 거래 플랫폼을 커버해야 합니다. 동시에 Quantitative 팀 내 다양한 그룹의 다양한 전략 및 트레이딩 요구를 충족해야 합니다. 그러나 시장에 직접 적용할 수 있는 시스템이나 도구를 찾기는 어렵다. 거래 시스템의 독립적인 연구 및 개발은 팀의 강점을 나타내는 것일 뿐만 아니라 팀이 확장된 후 엄격한 요구 사항이기도 합니다.
소규모 양적 팀은 여전히 시장에서 대안을 찾을 수 있으며 각 거래 플랫폼에는 공개 API 문서도 있습니다. 그러나 "연결"은 쉽고 "연결"은 쉽지 않으며 특정 기술 임계 값이있을뿐만 아니라 많은 시간과 노력이 필요합니다. 암호화된 자산 거래 플랫폼의 수는 특히 많은데 더 많은 시장에 연결한다는 것은 더 많은 기회를 포착할 수 있다는 것을 의미하지만 거래 플랫폼의 도킹 작업은 많은 사람들을 배제할 것입니다. 일부 트레이더는 "매일 하나의 거래 플랫폼을 완성하는 데 1년이 걸린다"고 농담을 했다.
많은 수의 거래 플랫폼은 양적 거래 시스템 개발을 위한 다양한 요구 사항을 제시합니다. 여러 고정된 시장에서 거래를 완료하는 기존 금융과 달리 암호화폐 자산 거래는 모든 플랫폼을 책임지지 못해 다양한 문제를 일으키는 경우가 많다.
이를 위해 앰버그룹은 2017년부터 트레이딩 시스템을 개발해 왔으며 지금도 지속적으로 시스템을 업그레이드하고 최적화하고 있다. 지금까지 크고 작은 버전이 천 번 가까이 반복되었고 매일 새로운 버전이 출시되는 것이 일상이 되었습니다. 시스템 반복은 시장 변화에 따라 조정되며 동시에 각 거래 플랫폼의 반복에 따라 조정이 필요합니다.
하드웨어 시설면에서현재 암호화폐의 양적 거래를 위한 하드웨어 구성 경쟁은 비교적 치열하지 않다. 전통적인 고주파 거래는 장비 이점의 도움이 필요하고 암호화된 자산 거래는 아직 이 분야에서 경쟁을 형성하지 않았지만 Amber Group은 하드웨어 시설에서의 경쟁도 암호화된 자산 정량화의 미래 추세가 될 것이라고 믿습니다.
전통적인 금융에서 거래의 발전을 살펴보면 사람들은 오프라인 호가 거래에서 전자 거래로, 전자 거래에서 알고리즘이 지원하는 고주파 거래로, 더 나은 하드웨어, 거래로 인한 고주파 거래 추구를 경험했습니다. 속도는 피할 수 없는 추세가 되었습니다. 그러나 암호화폐 자산 거래 시장은 짧은 역사 속에서 다양한 거래 대상과 독특한 거래 플랫폼이 등장했다는 특징이 있습니다. 이 시장이 개편을 완료하는 데 시간이 더 걸리겠지만 업계의 생태 구조가 지속적으로 개선됨에 따라 더 높은 빈도의 거래를 추구하는 추세가 암호화된 자산 거래 시장에 반영될 수밖에 없습니다. 그럼에도 불구하고 Amber Group은 여전히 업계 평균을 훨씬 초과하는 하드웨어 시설에 대한 투자를 보유하고 있습니다. 트레이딩 팀은 트레이딩 플랫폼이 밀집된 지역을 합치거나, 서로 다른 전략을 위한 서버를 배치할 것입니다. 전 세계 서버와 글로벌 암호 자산 거래 요구 사항을 일치시킵니다.
Amber Group은 홍콩에 본사를 둔 업계 최고의 글로벌 암호화 금융 정보 서비스 제공업체로서 인공 지능, 빅 데이터, 블록체인 및 기타 첨단 기술과 정교한 양적 연구를 결합하여 암호화된 금융 생태계에 적용하여 글로벌 사용자가 지능형 암호화 금융 세계에 보다 효율적이고 유연하게 통합하고 장기적인 가치를 지속적으로 창출할 수 있도록 지원합니다.
